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瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 19.797	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0.32	23.30	3.53	2.84	1.88	1.90	0.02	0.05	-0.21	4	4	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 9.8513	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	13.47	23.22	0	3.75	3.75	4.29	0.16	0.00	-0.09	1	2	1	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2026/03/31	股票型 9.99	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.04 2026/03/10	13.01	23.15	0	3.32	3.35	0	0.29	0.13	0	1	1	3	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2026/04/01	股票型 18.3127	穩健型 4.28%	無配息交易說明	0.0 -	40.55	23.11	18.85	4.40	4.94	5.15	0.53	-0.01	-0.04	3	4	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003988 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 6.8615	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0465 2026/03/02	7.51	23.10	7.72	3.08	2.60	3.11	-0.23	0.00	-0.10	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣) WMF003331 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 6.8601	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0465 2026/03/02	7.51	23.09	7.71	3.08	2.60	3.11	-0.23	0.00	-0.10	1	2	2	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2026/04/01	股票型 198.39	穩健型 2.78%	年配交易說明	0.0 2026/03/02	0.24	23.09	23.93	5.53	4.38	4.74	-0.04	0.00	-0.03	3	3	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2026/03/31	股票型 13.26	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	2.93	23.09	21.67	3.79	3.74	4.26	0.01	0.09	0.03	3	2	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)(後收型) WMF003989 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 11.8175	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.48	23.08	7.71	3.08	2.60	3.11	-0.23	0.00	-0.10	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(澳幣) WMF003330 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 11.8166	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.48	23.08	7.70	3.08	2.60	3.11	-0.23	0.00	-0.10	1	2	2	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 14.72	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	7.41	23.08	19.30	2.74	2.31	2.29	0.21	0.02	-0.06	2	2	2	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2026/03/31	股票型 11.74	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	13.10	23.06	0	3.27	3.33	0	0.29	0.13	0	1	1	3	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2026/03/31	股票型 8.8	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.023 2026/03/06	2.89	23.06	21.62	3.78	3.74	4.27	0.01	0.09	0.03	3	2	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.63	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.04 2026/04/01	0.46	23.04	22.78	2.68	1.76	1.62	0.06	0.07	-0.11	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.9708	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.0518 2026/03/02	7.66	23.02	18.05	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.9704	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.0518 2026/03/02	7.66	23.02	18.05	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2026/04/01	股票型 17.2	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	7.73	22.99	4.35	4.38	4.97	5.44	0.04	0.00	-0.05	2	1	1	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 美國	美元 2026/04/01	債券型 145.04	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0.46	22.99	22.79	2.67	1.76	1.62	0.06	0.07	-0.11	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.3593	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	7.62	22.98	18.04	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.3588	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	7.62	22.98	18.04	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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