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施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/04	債券型 138.4104	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	19.04	4.90	21.44	2.38	3.34	3.87	0.28	-0.13	0.05	-	-	1	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/10/04	股票型 9.9298	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	22.65	4.88	0	5.98	6.67	0	0.23	-0.07	0	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2024/10/04	平衡型 1693.1706	穩健型 0.57%	月配交易說明	17.961346 2024/09/26	29.68	4.88	27.68	2.54	5.39	6.32	0.27	-0.10	0.03	3	2	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.3914	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	15.44	4.84	0	1.99	2.57	2.17	0.43	0.01	-0.01	2	2	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣) WMF002774 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 11.4346	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	27.44	4.78	-6.66	3.63	4.75	5.14	0.33	-0.05	-0.08	1	1	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣) WMF002775 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 7.5565	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0312 2024/09/04	27.44	4.78	-6.67	3.63	4.75	5.14	0.33	-0.05	-0.08	1	1	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(美元) WMF002239 全球	美元 2024/10/01	平衡型 14.1156	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	18.75	4.77	32.51	3.78	3.75	4.11	0.26	-0.12	0.05	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元) WMF002240 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.5943	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0195 2024/09/09	18.75	4.77	32.50	3.78	3.75	4.11	0.26	-0.12	0.05	3	3	2	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/03	平衡型 7.801	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.036963 2024/09/26	28.81	4.77	6.28	2.93	4.50	5.17	0.50	-0.11	-0.04	1	2	1	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.6182	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.02729 2024/09/09	11.79	4.75	0	1.15	1.81	0	0.43	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.8332	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	4.75	0	1.15	1.81	0	0.43	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2024/10/01	債券型 6.5029	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0322 2024/09/02	11.13	4.69	2.33	0.96	1.49	2.30	0.74	0.02	-0.02	2	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004172 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 71.15	積極型 0.0%	月配交易說明	0.33 2024/09/10	17.68	4.69	0	1.40	2.53	0	0.43	-0.16	0	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/10/04	債券型 1026.1807	積極型 -0.24%	月配交易說明	7.916709 2024/09/26	30.49	4.67	3.49	2.34	4.98	6.22	0.39	-0.11	-0.05	3	2	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) WMF000983 全球	歐元 2024/10/04	債券型 453.24	穩健型 -0.08%	月配交易說明	5.11 2024/10/02	15.23	4.62	7.25	1.43	2.95	3.47	0.35	-0.12	-0.01	2	2	2	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/04	股票型 45.55	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	23.27	4.58	19.76	3.33	4.63	4.78	0.26	-0.09	0.02	2	3	3	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) WMF001286 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 58.03	積極型 0.78%	年配交易說明	0.0146 2024/08/01	23.50	4.56	19.68	3.34	4.66	4.76	0.33	-0.11	0.00	2	3	3	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) WMF001287 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 30.72	積極型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	23.48	4.55	19.64	3.34	4.66	4.76	0.33	-0.11	0.00	2	3	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元 WMF000968 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 1239.64	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	28.51	4.52	22.81	3.58	4.37	4.61	0.39	-0.11	0.01	1	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2024/10/04	債券型 9.698	保守型 -0.81%	月配交易說明	0.018552 2024/10/01	11.54	4.51	-1.49	1.38	1.51	1.69	0.24	-0.22	-0.11	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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