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法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/07/03	貨幣型 251.6094	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-7.06	11.24	12.76	2.49	2.13	1.85	0.31	0.21	0.00	-	-	-	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 7.2758	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0366 2025/06/03	-6.42	11.17	3.05	2.51	1.95	1.85	0.13	0.01	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2025/07/03	平衡型 9.6695	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-4.90	11.17	-2.64	3.18	4.35	4.56	0.17	0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2025/07/03	平衡型 7.1259	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0325 2025/07/01	-4.86	11.16	-2.67	3.18	4.35	4.55	0.17	0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2025/07/03	平衡型 7.1239	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0325 2025/07/01	-4.86	11.16	-2.69	3.18	4.35	4.55	0.17	0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.9905	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.16	11.15	0	2.56	1.96	0	0.12	0.00	0	5	5	4	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.5019	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.02729 2025/06/06	-5.16	11.15	0	2.56	1.96	0	0.12	0.00	0	5	5	4	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	股票型 10.19	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	3.98	11.12	5.82	3.34	4.01	3.94	0.23	0.07	0.03	1	2	3	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2025/07/03	股票型 34.59	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-7.62	11.11	1.86	2.13	3.52	3.94	-0.18	-0.05	-0.02	4	4	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/07/03	貨幣型 12.9663	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-6.96	11.06	11.85	2.48	2.12	1.85	0.67	-0.03	-0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/07/03	貨幣型 12.3415	保守型 0.01%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	-6.96	11.05	11.85	2.48	2.12	1.85	0.66	-0.03	-0.48	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2025/07/03	債券型 177.47	保守型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.29	11.05	-7.55	3.09	2.58	2.50	0.03	-0.12	-0.20	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2025/07/03	債券型 6.0839	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.026 2025/07/01	1.09	11.04	1.01	1.27	1.17	1.31	0.04	0.18	-0.04	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2025/07/03	債券型 12.6574	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	1.09	11.03	1.01	1.27	1.17	1.31	0.04	0.18	-0.04	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險 WMF001026 美國	澳元 2025/07/03	債券型 7.01	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.036791 2025/06/13	-6.55	11.00	4.99	2.72	3.51	3.98	0.21	0.08	0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF003375 全球	澳元 2025/07/03	債券型 120.2735	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.621803 2025/06/26	-7.11	10.99	0.80	2.98	3.26	3.55	0.28	0.10	-0.03	3	2	1	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/03	股票型 16.47	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-8.19	10.98	22.82	3.25	3.42	3.49	-0.20	0.06	0.09	2	2	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) WMF002519 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 12.29	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.065 2025/06/09	-3.27	10.98	49.37	3.21	3.51	3.93	0.14	0.12	0.16	1	1	4	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 40.75	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-7.55	10.91	1.93	2.21	3.53	3.94	0.01	0.00	-0.02	1	1	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) WMF005000 全球	美元 2025/07/03	債券型 74.1051	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.558 2025/07/01	-4.15	10.90	0	2.25	1.67	0	0.19	0.00	0	3	4	5	觀察申購

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