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野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型人民幣計價 WMF004250 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 13.6993	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	21.56	5.18	30.13	2.43	3.57	3.79	0.39	-0.05	0.03	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/10/04	債券型 17.45	保守型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.82	5.14	1.49	1.09	1.87	1.88	0.29	-0.30	-0.13	1	1	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元) WMF002431 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 10.8952	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.43	5.13	-2.70	1.13	1.86	3.39	0.42	-0.20	-0.07	2	3	3	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/10/04	債券型 11.72	保守型 -0.67%	季配交易說明	0.077667 2024/09/27	11.86	5.13	-0.39	1.62	1.41	1.41	0.25	-0.23	-0.12	2	2	5	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/10/04	股票型 9.35	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	16.44	5.13	-51.62	4.64	5.81	10.75	0.14	-0.08	-0.13	3	4	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型人民幣計價 WMF004251 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 6.8466	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.0325 2024/09/09	21.62	5.11	30.08	2.44	3.57	3.80	0.39	-0.05	0.03	3	3	2	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/10/04	債券型 27.22	保守型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	5.06	-0.45	1.61	1.41	1.41	0.25	-0.23	-0.12	2	2	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/10/01	平衡型 15.14	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	17.73	5.03	46.97	1.86	3.56	3.91	0.37	-0.05	0.09	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/10/04	平衡型 8.96	積極型 0.0%	月配交易說明	0.023 2024/09/10	24.73	5.03	10.36	2.79	4.53	5.35	0.42	-0.11	-0.02	2	2	1	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣 WMF003352 北美地區	人民幣 2024/10/01	平衡型 8.02	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.05 2024/09/27	17.66	5.02	46.97	1.85	3.57	3.92	0.37	-0.05	0.08	4	4	2	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2024/10/04	平衡型 8.2849	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0521 2024/09/06	11.95	5.02	19.48	1.94	2.02	2.99	0.28	-0.16	0.02	1	1	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/04	股票型 100.92	積極型 0.27%	月配交易說明	0.4956 2024/09/30	41.14	5.02	37.32	4.34	7.54	7.99	0.34	-0.07	0.04	3	1	1	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004141 北美地區	人民幣 2024/10/01	平衡型 9.41	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.058 2024/09/27	17.63	5.02	47.07	1.86	3.56	3.91	0.37	-0.05	0.09	4	4	2	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2024/10/01	債券型 15.748	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	12.82	5.02	5.35	0.90	1.96	2.97	0.89	0.01	0.00	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/10/04	債券型 85.39	保守型 -0.61%	月配交易說明	0.248 2024/09/10	8.95	5.01	-3.01	1.29	1.24	1.31	0.19	-0.27	-0.17	2	2	5	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2024/10/04	平衡型 24.0863	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	5.01	20.22	1.94	2.02	2.99	0.28	-0.16	0.02	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003891 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 108.7053	積極型 -0.26%	月配交易說明	0.510419 2024/09/26	24.68	4.99	1.26	2.84	4.23	5.39	0.42	-0.10	-0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 WMF003661 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 166.9151	穩健型 0.55%	月配交易說明	1.268477 2024/09/26	24.05	4.98	25.10	3.48	5.03	5.89	0.30	-0.09	0.03	2	3	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/10/04	平衡型 9.98	積極型 0.6%	月配交易說明	0.0276 2024/09/30	38.67	4.94	20.03	3.59	6.0	6.73	0.55	-0.07	0.01	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/10/04	平衡型 21.02	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	38.77	4.94	19.92	3.56	6.01	6.73	0.56	-0.07	0.01	2	2	1	觀察申購

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