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PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2025/07/03	股票型 13.54	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-17.58	11.55	16.18	4.42	4.05	4.62	-0.30	0.01	0.01	3	3	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 86.93	積極型 -0.25%	月配交易說明	1.25 2025/07/02	-6.52	11.53	-8.98	3.26	4.12	4.55	0.21	0.08	-0.07	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 4.1	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.023 2025/06/11	-2.93	11.52	-0.96	4.43	4.28	4.51	0.22	0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 6.0305	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0505 2025/07/01	-4.06	11.52	13.59	1.84	2.01	2.07	0.50	0.26	0.08	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 13.7896	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-4.06	11.52	13.59	1.84	2.01	2.07	0.50	0.26	0.08	3	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.1858	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.036 2025/07/01	-4.06	11.51	13.59	1.84	2.01	2.07	0.50	0.26	0.08	3	4	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) WMF003708 全球	澳元 2025/07/03	債券型 75.529	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.642 2025/07/01	-7.64	11.50	11.27	2.73	3.26	3.86	0.16	0.10	0.06	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2025/07/03	平衡型 14.21	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-4.04	11.49	7.45	2.39	1.80	1.80	0.20	0.00	-0.04	1	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.803	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0488 2025/07/01	-4.03	11.48	7.47	2.38	1.80	1.80	0.20	0.00	-0.04	1	2	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.781	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0361 2025/07/01	-4.02	11.48	7.46	2.38	1.80	1.80	0.20	0.00	-0.04	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.8319	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.0457 2025/06/04	-5.73	11.48	16.95	2.00	1.95	1.96	0.43	0.29	0.12	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.8319	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.0457 2025/06/04	-5.73	11.47	16.96	2.00	1.95	1.96	0.43	0.29	0.12	4	4	3	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2025/07/03	債券型 184.74	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.41	11.44	-0.98	2.59	1.92	1.74	0.15	0.01	-0.11	3	3	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.78	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2025/07/01	-4.68	11.43	11.70	2.42	1.78	1.56	0.36	0.01	-0.01	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2025/07/03	股票型 41.96	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-18.11	11.42	15.50	4.62	4.06	4.61	-0.34	0.07	0.05	3	3	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2025/07/03	債券型 141.14	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-4.70	11.42	11.68	2.42	1.78	1.56	0.38	0.01	-0.01	5	5	5	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/04	股票型 67.24	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.99	11.40	-17.27	5.54	6.57	5.92	0.21	0.00	-0.07	4	3	1	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2025/07/03	債券型 73.9	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.61 2025/07/01	-5.42	11.39	0	2.59	1.92	0	0.15	0.01	0	3	4	4	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2025/07/03	債券型 12.83	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.75	11.37	7.64	2.64	1.84	1.56	0.33	0.01	-0.08	4	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.0	保守型 0.0%	季配交易說明	0.078496 2025/06/27	-4.76	11.32	7.58	2.63	1.83	1.55	0.34	0.01	-0.08	4	3	5	觀察申購

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