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摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 4.09	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.021 2024/09/10	18.82	5.48	0.09	3.28	4.46	5.22	0.21	-0.08	-0.05	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2024/10/04	股票型 13.888	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	13.42	5.48	10.32	3.76	4.06	5.69	0.16	-0.11	-0.02	-	-	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004018 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 94.18	積極型 -0.3%	月配交易說明	1.23 2024/10/02	17.00	5.48	-2.45	1.38	2.48	3.16	0.38	-0.15	-0.07	3	3	2	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/10/04	債券型 2863.09	穩健型 -0.26%	月配交易說明	55.0 2024/10/02	26.23	5.46	0	2.06	4.35	0	0.33	-0.16	0	2	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/10/04	債券型 9.942	保守型 -0.84%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	10.73	5.43	-0.38	1.51	1.32	1.53	0.19	-0.24	-0.11	2	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣) WMF001731 全球	澳元 2024/10/01	債券型 6.0991	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0285 2024/10/01	19.05	5.36	1.49	1.93	3.69	4.62	0.34	-0.14	-0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積 WMF000585 新興市場	美元 2024/10/04	股票型 20.3891	積極型 2.0%	無配息交易說明	0.0 -	23.51	5.35	29.88	3.17	4.32	5.13	0.33	-0.10	0.03	3	4	3	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004147 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 7.695	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.046 2024/09/27	12.46	5.35	13.86	0.96	1.92	2.72	0.48	-0.12	-0.04	4	3	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 13.6278	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.46	5.35	13.47	0.96	1.92	2.73	0.48	-0.12	-0.04	3	3	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 6.4624	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.038 2024/09/27	12.46	5.35	13.32	0.96	1.92	2.73	0.48	-0.12	-0.04	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003985 全球	澳元 2024/10/01	債券型 6.3396	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.0438 2024/10/01	19.04	5.35	1.48	1.93	3.69	4.62	0.34	-0.14	-0.07	2	2	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型人民幣計價(後收型) WMF004255 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 9.7681	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.0465 2024/09/09	21.57	5.31	0	2.43	3.56	3.00	0.39	-0.05	0.13	2	3	2	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積 WMF000584 新興市場	歐元 2024/10/04	股票型 24.0478	積極型 2.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.23	5.28	29.45	3.19	4.31	5.13	0.27	-0.08	0.04	3	4	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/01	平衡型 7.83	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.033 2024/09/13	13.62	5.27	0	3.05	3.76	3.32	0.03	-0.13	-0.19	2	1	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004132 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/04	平衡型 7.4922	積極型 0.52%	月配交易說明	0.034 2024/09/16	20.58	5.25	10.13	2.31	3.47	3.91	0.43	-0.12	-0.02	2	3	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 11.0097	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.45	5.24	-1.83	1.13	1.86	3.32	0.42	-0.20	-0.07	2	3	3	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2024/10/01	債券型 12.0635	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	11.69	5.22	2.77	0.96	1.49	2.31	0.74	0.02	-0.02	2	3	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 5.8654	積極型 -0.83%	月配交易說明	0.05 2024/10/01	13.43	5.22	-1.84	1.13	1.86	3.32	0.42	-0.20	-0.07	2	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 5.9934	積極型 -0.82%	月配交易說明	0.051 2024/10/01	13.43	5.21	-1.86	1.13	1.86	3.32	0.42	-0.20	-0.07	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) WMF004131 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/04	平衡型 13.1605	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	20.58	5.20	10.15	2.31	3.46	3.91	0.43	-0.12	-0.02	3	3	2	觀察申購

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