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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.452	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-3.17	11.79	11.34	1.52	1.57	1.58	-0.14	0.15	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.4712	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-3.17	11.79	11.33	1.52	1.57	1.58	-0.14	0.15	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.8381	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.05 2025/07/01	-3.16	11.77	11.32	1.51	1.56	1.58	-0.14	0.15	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.8368	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.05 2025/07/01	-3.16	11.77	11.31	1.51	1.56	1.58	-0.15	0.15	0.08	2	2	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 11.8634	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-5.95	11.72	3.55	2.51	1.95	1.85	0.13	0.01	-0.07	5	5	4	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2025/07/03	股票型 14.69	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-3.36	11.71	28.52	2.82	2.58	3.34	0.00	0.10	0.12	2	2	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2025/07/03	平衡型 191.83	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-5.46	11.71	9.73	2.20	1.77	1.72	0.13	0.01	-0.02	-	-	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別 WMF003411 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 10.9607	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0.73	11.67	10.40	1.72	1.88	1.97	0.05	0.12	0.05	2	2	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.41	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.72	11.64	1.49	2.49	1.96	1.81	0.10	0.01	-0.09	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.41	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.72	11.64	1.59	2.50	1.96	1.81	0.10	0.01	-0.09	-	-	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.8031	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-4.27	11.63	2.58	2.22	1.65	1.58	0.21	0.00	-0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003901 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 122.8956	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.682524 2025/06/26	-6.87	11.63	10.84	2.86	2.87	3.39	0.20	0.13	0.07	2	2	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.97	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0435 2025/07/01	-5.68	11.62	1.48	2.50	1.95	1.81	0.10	0.01	-0.09	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.97	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0435 2025/07/01	-5.68	11.62	1.48	2.50	1.96	1.81	0.10	0.01	-0.09	-	-	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.3654	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.031 2025/07/01	-4.27	11.62	2.57	2.22	1.65	1.58	0.21	0.00	-0.10	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.86	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.0375 2025/06/30	-5.23	11.61	-0.16	2.58	1.90	1.76	0.12	0.01	-0.10	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2025/07/03	股票型 17.26	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.49	11.6	11.75	4.71	5.52	5.66	0.09	-0.03	0.01	2	2	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004054 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.03	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0714 2025/06/30	-6.95	11.60	7.21	3.13	3.79	4.25	0.14	0.08	0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2025/07/03	債券型 15.71	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.22	11.59	-0.15	2.59	1.90	1.76	0.12	0.01	-0.10	3	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 5.41	積極型 0.0%	月配交易說明	0.026 2025/06/11	-5.75	11.58	-9.54	3.55	4.09	4.57	0.18	0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購

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