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野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型人民幣計價(後收型) WMF004255 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 8.9188	穩健型 2.22%	月配交易說明	0.0735 2026/03/06	5.67	24.62	12.81	2.50	2.63	3.10	0.11	0.13	-0.01	2	2	2	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.08	保守型 0.29%	季配交易說明	0.074584 2026/03/30	0.56	24.62	21.42	2.77	1.83	1.64	0.05	0.10	-0.15	4	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2026/04/01	債券型 13.24	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	0.66	24.60	21.44	2.77	1.84	1.64	0.05	0.10	-0.15	4	3	5	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 0.1409	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.0007 2026/03/10	1.23	24.57	-9.56	2.60	1.88	2.26	0.07	0.07	-0.28	2	3	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型人民幣計價 WMF004251 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.254	穩健型 2.22%	月配交易說明	0.0515 2026/03/06	5.74	24.57	12.66	2.50	2.64	3.11	0.11	0.13	-0.01	2	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型人民幣計價 WMF004250 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 13.8458	穩健型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.67	24.56	12.70	2.50	2.63	3.10	0.11	0.13	-0.01	2	2	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2026/04/01	債券型 8.7628	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.05211 2026/03/16	-3.69	24.55	29.62	3.08	2.11	2.01	-0.41	0.07	-0.03	2	2	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2026/04/01	債券型 8.0435	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.05845 2026/03/16	-3.69	24.55	29.54	3.08	2.11	2.02	-0.41	0.07	-0.03	2	2	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2026/04/01	債券型 14.5181	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-3.69	24.54	29.66	3.08	2.11	2.01	-0.41	0.07	-0.03	3	2	3	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息美元)(後收型) WMF005006 全球	美元 2026/04/01	債券型 9.424	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.0668 2026/04/01	0.58	24.54	0	2.52	1.72	0	0.03	0.07	0	4	4	5	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005005 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.39	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	24.53	0	2.51	1.72	0	0.03	0.07	0	4	4	5	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.43	積極型 2.96%	無配息交易說明	0.0 -	19.84	24.51	-51.62	3.09	3.98	10.75	0.38	0.00	-0.13	3	2	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 0.3194	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	24.47	-9.67	2.60	1.88	2.26	0.07	0.07	-0.28	2	3	2	觀察申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 WMF003688 美國	美元 2026/04/01	股票型 43.35	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-6.04	24.42	24.75	2.39	3.45	4.27	-0.17	0.02	-0.02	1	1	3	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2026/04/01	股票型 79.9707	積極型 2.89%	無配息交易說明	0.0 -	-10.81	24.41	27.04	3.96	4.03	3.94	-0.24	0.00	-0.02	2	2	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2026/03/31	債券型 12.1595	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.94	24.41	13.17	2.46	1.83	2.39	-0.43	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004030 全球	澳元 2026/04/01	債券型 84.65	穩健型 0.45%	月配交易說明	1.12 2026/03/03	10.94	24.41	3.25	2.94	2.73	3.42	0.01	0.01	-0.12	1	1	1	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2026/03/31	債券型 4.7888	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.032 2026/03/02	3.95	24.39	12.67	2.47	1.83	2.40	-0.43	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004028 全球	美元 2026/04/01	債券型 82.04	穩健型 0.69%	月配交易說明	1.08 2026/03/03	2.11	24.29	15.41	2.25	1.65	1.91	0.10	0.05	-0.11	1	1	4	觀察申購
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元) WMF001270 全球	歐元 2026/04/01	股票型 88.29	穩健型 2.31%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	1.95	24.26	23.10	3.32	3.96	4.42	-0.09	-0.01	0.15	1	1	2	觀察申購

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