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野村環球非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002065 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 13.4625	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	5.74	14.24	1.01	2.27	2.79	0.41	-0.09	-0.04	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金年配-美元 WMF000870 全球	美元 2024/10/04	股票型 50.6	穩健型 1.11%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	18.36	5.71	36.17	4.05	4.85	5.56	0.23	-0.07	0.05	2	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 50.06	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	16.19	5.69	24.48	3.35	4.24	4.52	0.21	-0.10	0.02	3	2	4	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 15.84	穩健型 -0.18%	半年配交易說明	0.447 2024/09/02	17.57	5.66	0.84	1.27	2.27	3.39	0.45	-0.16	-0.06	3	4	3	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 6.6693	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028 2024/09/09	12.32	5.64	14.15	1.01	2.26	2.78	0.40	-0.09	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/10/01	債券型 9.8553	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.78	5.63	0	1.36	1.44	0	0.28	-0.24	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/10/01	債券型 9.8549	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.78	5.63	0	1.36	1.44	0	0.28	-0.24	0	4	4	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2024/10/04	債券型 9.0	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0567 2024/09/30	21.62	5.63	6.95	2.21	3.26	3.64	0.27	-0.18	-0.07	3	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元 WMF001608 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 14.96	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0689 2024/10/01	17.52	5.62	0.83	1.27	2.26	3.38	0.45	-0.16	-0.06	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型) WMF003928 新興市場	美元 2024/10/04	平衡型 113.5114	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	17.81	5.61	15.68	2.02	3.14	3.76	0.34	-0.12	0.00	2	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.6383	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.0396 2024/10/01	11.75	5.61	0	1.36	1.44	0	0.28	-0.24	0	4	4	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/04	股票型 45.62	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	15.91	5.61	24.35	3.44	4.26	4.56	0.12	-0.08	0.04	4	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.6365	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.0396 2024/10/01	11.75	5.59	0	1.36	1.44	0	0.28	-0.24	0	4	4	4	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) WMF003593 歐洲	人民幣 2024/10/01	平衡型 12.07	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0468 2024/09/30	15.71	5.59	27.83	2.52	3.49	4.91	0.28	-0.05	0.02	3	2	2	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/10/04	股票型 92.66	穩健型 1.15%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	21.24	5.59	23.10	3.01	4.98	4.42	0.28	0.09	0.15	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003929 新興市場	美元 2024/10/04	平衡型 65.2774	積極型 0.87%	月配交易說明	0.346537 2024/09/26	17.78	5.58	15.66	2.02	3.14	3.76	0.34	-0.12	0.00	2	3	2	觀察申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元 WMF003130 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 6.31	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.03 2024/10/01	17.51	5.56	0.88	1.25	2.26	3.38	0.44	-0.16	-0.06	3	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD WMF000557 全球	美元 2024/10/04	股票型 13.278	穩健型 -0.07%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	24.44	5.55	51.28	3.66	5.08	5.22	0.30	-0.08	0.08	2	2	3	觀察申購
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) WMF001387 全球	美元 2024/10/04	股票型 25.43	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	21.42	5.51	22.72	3.00	4.93	4.36	0.34	0.03	0.05	2	2	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型) WMF004017 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 310.73	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	17.01	5.49	-2.44	1.38	2.48	3.16	0.38	-0.15	-0.07	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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