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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 6.7847	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.042 2025/07/01	-5.87	12.00	0.34	2.49	1.72	1.65	0.09	0.01	-0.11	2	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2025/07/03	債券型 11.0296	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-5.18	11.97	4.52	2.42	1.81	1.61	0.14	0.01	-0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 9.3932	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.0548 2025/07/01	-3.37	11.96	0	2.29	2.58	2.61	0.20	0.16	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 9.3933	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.0548 2025/07/01	-3.37	11.96	0	2.29	2.58	2.61	0.20	0.16	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 11.2723	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-3.40	11.96	0	2.29	2.58	2.62	0.20	0.16	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 11.2722	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-3.40	11.96	0	2.29	2.58	2.62	0.20	0.16	0.13	2	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 5.102	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.028027 2025/06/26	-4.78	11.96	-11.77	3.32	3.85	4.43	0.28	0.09	-0.08	1	1	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2025/07/03	債券型 7.1856	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0533 2025/06/16	-5.18	11.95	0	2.42	1.80	0	0.14	0.01	0	4	4	5	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) WMF003571 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 5.0454	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0189 2025/06/30	-1.14	11.95	1.63	1.21	1.55	1.71	-0.09	0.16	-0.02	2	2	4	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) WMF003570 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 10.9342	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.14	11.95	1.63	1.21	1.55	1.71	-0.09	0.16	-0.02	2	3	4	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	平衡型 8.2953	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.048243 2025/07/02	-6.40	11.94	14.34	2.13	2.21	2.12	0.05	0.00	0.01	4	3	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	平衡型 17.4508	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.40	11.93	14.34	2.13	2.22	2.12	0.05	0.00	0.01	4	2	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2025/07/03	債券型 8.3479	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.04 2025/06/16	-5.18	11.92	4.58	2.42	1.79	1.59	0.14	0.01	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2025/07/03	債券型 7.6915	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.04767 2025/06/16	-5.18	11.92	4.57	2.42	1.80	1.60	0.14	0.01	-0.08	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 12.69	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-8.51	11.90	31.78	3.32	2.82	2.99	-0.17	0.10	0.14	4	3	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2025/07/04	債券型 5.35	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.037 2025/07/01	-6.03	11.89	-10.30	3.25	3.82	4.21	0.19	0.08	-0.09	1	1	1	觀察申購
元大新東協平衡基金-新台幣 WMF002959 東南亞國協	台幣 2025/07/03	平衡型 8.86	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	1.61	11.87	13.30	2.34	1.97	2.43	0.21	0.13	0.08	2	2	4	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2025/07/03	股票型 41.04	積極型 1.98%	年配交易說明	2.14 2025/04/22	0.52	11.83	2.38	6.16	6.47	8.07	0.13	-0.01	-0.01	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2025/07/03	股票型 87.04	積極型 1.98%	無配息交易說明	0.0 -	0.53	11.83	2.39	6.16	6.47	8.06	0.13	-0.01	-0.01	3	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 9.68	積極型 0.2%	月配交易說明	0.0629 2025/06/30	-5.44	11.82	-7.33	3.44	4.03	4.50	0.23	0.08	-0.06	1	2	1	觀察申購

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