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富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2025/07/03	平衡型 13.27	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-7.87	12.18	32.67	3.02	2.73	2.94	-0.03	0.00	0.08	4	4	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型人民幣計價(後收型) WMF004255 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 9.7082	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0465 2025/06/06	-6.08	12.18	22.60	2.46	2.99	3.38	0.07	0.15	0.08	2	3	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 12.8771	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.18	12.13	17.64	2.00	1.95	1.96	0.43	0.29	0.12	4	5	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 12.8761	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.18	12.13	17.62	2.00	1.95	1.96	0.43	0.29	0.12	4	4	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2025/07/03	債券型 6.45	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.033 2025/06/30	-4.72	12.12	4.76	2.60	1.87	1.67	0.18	0.02	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 3.3223	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.045 2025/07/01	0.71	12.11	-9.43	1.82	1.82	1.89	0.06	0.13	-0.12	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 8.0144	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0.70	12.10	-9.43	1.82	1.82	1.89	0.06	0.13	-0.12	1	1	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣) WMF002237 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 13.4653	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-11.51	12.09	19.20	3.00	3.43	3.83	-0.30	0.08	0.07	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣) WMF002238 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 10.2244	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.01 2025/06/06	-11.51	12.09	19.19	3.00	3.43	3.83	-0.30	0.08	0.07	3	3	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型人民幣計價 WMF004250 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 14.2228	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-6.09	12.08	22.49	2.46	3.00	3.39	0.07	0.15	0.08	2	3	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2025/07/03	債券型 94.54	保守型 0.25%	年配交易說明	2.76 2025/04/22	0.80	12.08	-8.36	2.89	2.52	2.43	0.06	-0.09	-0.19	2	2	2	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2025/07/03	平衡型 9.718	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	1.85	12.06	14.05	2.53	2.05	2.44	0.33	0.00	0.02	2	2	5	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2025/07/03	債券型 203.72	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	12.06	-8.37	2.89	2.52	2.43	0.06	-0.09	-0.19	1	1	2	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2025/07/03	債券型 32.75	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-4.75	12.03	4.69	2.60	1.88	1.68	0.19	0.02	-0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2025/07/03	平衡型 63.928	積極型 0.48%	月配交易說明	0.327593 2025/06/26	-6.06	12.03	4.95	4.18	5.17	5.53	0.11	0.04	0.01	2	1	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型人民幣計價 WMF004251 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.8038	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0325 2025/06/06	-6.07	12.02	22.42	2.46	3.00	3.39	0.08	0.14	0.08	2	3	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 11.304	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.88	12.02	0.35	2.49	1.73	1.65	0.09	0.01	-0.11	2	3	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2025/07/03	債券型 9.38	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.0605 2025/06/30	-4.81	12.01	4.64	2.59	1.89	1.69	0.18	0.02	-0.06	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 6.8137	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.042 2025/07/01	-5.87	12.01	0.35	2.49	1.72	1.65	0.09	0.01	-0.11	2	3	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 11.2838	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.89	12.01	0.35	2.49	1.73	1.65	0.09	0.01	-0.11	2	3	5	觀察申購

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