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群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) WMF002085 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 13.84	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	16.89	5.89	28.39	1.80	2.59	2.79	0.61	0.02	0.12	3	3	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	債券型 8.49	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.0415 2024/09/30	14.02	5.89	-1.68	1.23	1.51	1.82	0.52	-0.25	-0.12	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) WMF002086 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 7.75	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0385 2024/09/04	16.92	5.89	28.34	1.77	2.58	2.78	0.62	0.02	0.12	3	3	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 WMF001222 亞洲區日本除外	英鎊 2024/10/04	股票型 38.21	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	16.13	5.86	24.31	3.42	4.23	4.55	0.01	-0.12	-0.01	3	4	4	觀察申購
景順亞洲機遇股票基金A股美元 WMF001597 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 151.86	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	24.32	5.86	18.91	3.24	4.42	4.59	0.37	-0.10	0.01	2	1	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001384 全球	澳元 2024/10/04	債券型 116.73	穩健型 -0.07%	月配交易說明	1.31 2024/10/02	19.39	5.86	11.37	2.16	3.89	4.69	0.33	-0.12	-0.02	2	2	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004054 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 10.26	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0542 2024/09/30	26.75	5.86	1.93	2.87	4.41	5.33	0.43	-0.10	-0.05	1	1	1	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2024/10/04	股票型 25.3284	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	16.41	5.85	55.60	5.18	5.31	5.91	0.15	-0.09	0.08	3	2	2	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003836 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.68	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.85	5.85	0	1.81	2.61	2.25	0.61	0.02	0.10	2	3	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003837 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 8.86	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0439 2024/09/04	16.90	5.84	0	1.79	2.59	2.26	0.62	0.02	0.10	2	3	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	平衡型 8.29	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0341 2024/09/13	14.38	5.82	0	2.98	3.60	3.37	0.15	-0.11	-0.11	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 WMF003769 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 41.33	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	27.74	5.82	21.19	3.05	4.53	4.80	0.43	-0.10	0.01	1	2	3	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/10/01	股票型 18.31	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	5.81	39.97	3.61	3.48	4.33	0.18	0.02	0.11	2	2	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	平衡型 8.85	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.0367 2024/09/13	14.43	5.80	0	3.00	3.63	3.38	0.26	0.01	-0.02	2	1	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/10/04	債券型 21.7639	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	5.80	-4.53	1.30	1.36	1.53	0.17	-0.30	-0.20	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金年配-美元 WMF000907 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 37.54	積極型 1.48%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	27.73	5.80	21.17	3.05	4.53	4.81	0.43	-0.10	0.01	1	2	3	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) WMF004345 全球	歐元 2024/10/03	股票型 187.42	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	20.93	5.78	43.26	3.98	5.54	5.96	0.20	-0.04	0.08	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/10/04	股票型 6.57	積極型 0.07%	月配交易說明	0.019157 2024/10/01	36.08	5.75	10.97	4.33	6.54	7.24	0.42	-0.06	-0.01	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2024/10/04	債券型 12.31	保守型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	10.98	5.74	6.14	1.24	2.15	2.12	0.15	-0.17	-0.03	1	1	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/10/04	債券型 1818.66	穩健型 -0.04%	月配交易說明	26.6 2024/10/02	24.75	5.74	0	2.16	4.49	0	0.28	-0.14	0	-	-	1	觀察申購

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