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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信宏利投信安聯投信摩根投信日盛投信台新投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信施羅德投信富達投信聯博投信路博邁投信台中銀投信永豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/07/03	股票型 295.31	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	20.45	45.46	67.12	2.97	3.62	4.81	0.24	0.10	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/07/03	股票型 10.17	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0436 2024/06/03	21.47	44.40	29.02	1.67	2.49	4.06	0.40	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/07/02	股票型 376.11	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 2005/01/13	23.46	44.32	39.81	2.36	3.33	5.39	0.29	0.08	0.05	1	1	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/07/03	股票型 24.76	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0863 2024/06/28	25.77	44.25	61.33	2.07	3.47	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/03	股票型 45.13	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	25.72	44.18	61.29	2.06	3.48	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/07/02	股票型 311.34	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	44.16	70.83	3.10	4.63	4.99	0.18	0.07	0.12	3	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/07/02	股票型 141.98	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.7042 2024/06/17	19.90	44.15	70.81	3.10	4.63	4.99	0.18	0.07	0.12	4	4	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/03	股票型 50.0467	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	27.02	44.12	100.87	3.40	4.80	5.08	0.27	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/07/03	平衡型 30.5933	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	21.74	44.03	95.36	4.06	4.71	4.53	0.40	0.20	0.24	5	5	2	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 41.68	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	37.39	44.02	139.31	5.39	7.10	6.59	0.49	0.13	0.22	3	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/07/03	股票型 153.06	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.333 2024/06/12	19.39	43.90	76.38	2.15	3.08	4.08	0.24	0.10	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 147.17	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	41.87	43.85	174.96	5.90	7.70	7.28	0.48	0.12	0.23	3	4	2	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/07/03	股票型 65.72	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.42	43.77	65.24	3.39	4.08	5.71	0.21	0.08	0.10	2	1	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/03	股票型 50.66	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	37.09	43.76	119.09	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/03	股票型 215.95	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	37.08	43.76	119.06	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 101.69	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	43.04	43.31	203.16	5.33	8.16	7.83	0.56	0.11	0.23	3	3	1	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 100.96	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	48.07	43.03	232.41	5.50	6.96	7.17	0.60	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/07/03	股票型 59.03	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	30.74	42.86	91.92	3.37	4.63	5.02	0.32	0.06	0.15	3	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/07/02	股票型 84.05	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	37.71	42.82	112.61	4.16	5.67	5.64	0.35	0.05	0.17	4	4	3	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/07/03	股票型 243.4986	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	36.25	42.47	56.46	2.67	3.90	4.94	0.54	0.06	0.09	1	1	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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