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匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHAUD WMF001957 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.6	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.037521 2025/06/26	-6.51	12.66	4.24	2.77	3.20	3.73	0.35	0.14	0.00	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型) WMF001582 全球	澳元 2025/07/03	債券型 6.1468	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0308 2025/07/01	-8.99	12.55	3.23	2.35	3.05	3.49	0.02	0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣累積型) WMF001581 全球	澳元 2025/07/03	債券型 12.0627	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-8.99	12.54	3.23	2.35	3.05	3.49	0.02	0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 49.5	保守型 -0.08%	年配交易說明	0.884 2025/03/03	0.89	12.53	-2.05	2.84	2.26	2.15	0.13	-0.11	-0.17	-	-	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001696 美國	澳元 2025/07/03	債券型 9.485	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0385 2025/07/01	-6.89	12.50	12.19	2.72	3.27	3.77	0.21	0.11	0.07	2	2	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 11.9478	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0485 2025/06/06	-8.06	12.46	29.18	3.02	4.71	5.12	-0.20	0.00	0.00	3	1	1	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2025/07/03	平衡型 56.05	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-6.19	12.45	26.95	2.43	2.40	2.42	0.01	0.01	0.08	1	1	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2025/07/03	債券型 5.62	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0276 2025/06/30	-4.75	12.42	6.78	2.65	1.95	2.04	-0.18	-0.07	0.11	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2025/07/03	債券型 27.88	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-4.68	12.40	7.40	2.63	1.94	2.03	-0.18	-0.07	0.11	5	5	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣) WMF003756 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 12.9948	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	0.59	12.38	25.99	2.32	3.93	4.01	0.53	0.00	-0.01	4	1	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 10.516	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-5.58	12.36	10.72	2.49	1.81	1.73	0.61	0.02	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2025/07/03	債券型 10.4982	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	12.36	3.34	1.50	1.22	1.40	-0.01	0.19	-0.01	1	2	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2025/07/03	債券型 4.7357	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.021 2025/07/01	0.55	12.36	3.34	1.50	1.22	1.40	-0.01	0.19	-0.01	1	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004162 美國	澳元 2025/07/03	債券型 7.74	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.036 2025/06/11	-5.76	12.34	8.13	2.84	3.29	3.72	0.33	0.11	0.04	1	2	1	觀察申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元) WMF001930 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 84.0742	積極型 0.67%	年配交易說明	1.058 2024/12/16	-2.74	12.33	19.50	2.64	4.38	4.29	0.15	0.00	0.04	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003017 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 10.0555	積極型 0.54%	月配交易說明	0.043 2025/06/16	-2.98	12.28	5.61	3.05	4.41	4.51	0.12	0.00	-0.01	1	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 12.0565	積極型 0.54%	月配交易說明	0.02888 2025/06/16	-2.98	12.28	5.64	3.05	4.40	4.51	0.12	0.00	-0.01	1	1	3	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2025/07/04	債券型 6.01	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.032 2025/07/01	-7.23	12.27	9.32	2.8	3.23	3.79	0.23	0.11	0.05	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) WMF001931 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 37.7758	積極型 0.54%	年配交易說明	0.519 2024/12/16	-2.98	12.27	5.66	3.05	4.40	4.51	0.12	0.00	-0.01	2	1	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003467 美國	南非蘭特 2025/07/03	債券型 61.35	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.5457 2025/06/30	1.31	12.24	19.56	3.07	4.02	4.01	0.14	0.00	-0.05	4	1	1	觀察申購

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