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野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) WMF003708 全球	澳元 2024/10/04	債券型 79.1156	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.524 2024/10/01	18.19	6.10	20.83	2.31	3.97	4.91	0.26	-0.12	0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/10/04	債券型 29.84	保守型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	8.52	6.08	-2.14	1.35	1.39	1.46	0.20	-0.29	-0.17	2	3	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/10/04	債券型 19.82	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.044862 2024/09/30	8.55	6.08	-2.12	1.34	1.39	1.47	0.20	-0.29	-0.17	2	2	4	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/10/04	股票型 2084.22	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	24.02	6.07	12.01	5.11	6.07	4.29	0.21	-0.04	0.09	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC WMF000561 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 36.633	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	18.64	6.06	-1.45	1.47	2.46	3.31	0.42	-0.15	-0.07	2	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2 WMF000562 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 14.791	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.09899 2024/09/27	18.64	6.05	-1.45	1.47	2.46	3.31	0.42	-0.15	-0.07	2	3	2	觀察申購
PGIM保德信新興趨勢組合基金 WMF000026 新興市場	台幣 2024/10/01	股票型 12.63	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	18.93	6.05	19.94	2.46	3.52	4.22	0.48	0.01	0.05	2	2	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	債券型 10.23	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.035938 2024/09/30	14.22	6.01	-1.62	1.23	1.52	1.82	0.53	-0.24	-0.12	4	4	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) WMF003599 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 18.06	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	6.00	14.85	1.30	2.42	3.39	0.42	-0.08	-0.03	4	4	3	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/10/04	股票型 1390.86	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	24.03	6.00	11.96	5.11	6.07	4.29	0.23	-0.06	0.03	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	平衡型 10.22	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	5.97	0	2.98	3.59	3.35	0.15	-0.11	-0.11	2	1	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003582 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 26.29	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	21.53	5.97	31.90	1.92	3.19	3.81	0.47	-0.05	0.04	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 3.9976	穩健型 -1.46%	月配交易說明	0.054 2024/09/03	11.28	5.96	-10.72	1.44	1.96	2.02	0.28	-0.16	-0.15	1	1	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) WMF002092 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 8.5591	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0635 2024/09/04	31.63	5.95	38.41	2.12	4.86	5.22	0.33	-0.10	0.08	4	3	1	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 澳幣 WMF002487 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/01	平衡型 0.6119	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	26.13	5.95	18.08	3.26	3.63	3.81	0.33	-0.11	0.01	2	3	2	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) WMF002091 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 20.3271	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	31.63	5.95	38.37	2.12	4.86	5.22	0.33	-0.10	0.08	4	3	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣) WMF003588 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 8.98	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0563 2024/09/30	21.50	5.94	31.87	1.93	3.20	3.81	0.46	-0.05	0.04	3	4	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	平衡型 10.91	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	14.48	5.92	0	3.02	3.64	3.39	0.26	0.01	-0.02	2	1	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	債券型 41.52	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	5.92	-1.66	1.25	1.51	1.82	0.52	-0.24	-0.12	4	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣) WMF003583 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 13.78	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0353 2024/09/30	21.43	5.91	31.75	1.95	3.19	3.81	0.46	-0.05	0.04	3	4	2	觀察申購

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