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野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型 WMF000073 全球	台幣 2025/07/03	債券型 6.3465	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.02 2025/06/06	1.54	13.70	4.84	1.22	1.29	1.54	0.07	0.21	0.01	2	3	5	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型 WMF000072 全球	台幣 2025/07/03	債券型 12.3067	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	13.70	4.84	1.22	1.29	1.54	0.07	0.21	0.01	2	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2025/07/03	債券型 14.34	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.44	13.70	0.85	2.86	2.10	2.01	0.01	-0.27	-0.36	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 10.42	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0131 2025/07/01	0.35	13.69	-8.30	3.09	2.97	2.82	0.03	-0.05	-0.14	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001976 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 70.7659	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.362495 2025/06/26	-6.73	13.68	11.13	3.24	3.50	4.07	0.17	0.11	0.06	1	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004065 全球	澳元 2025/07/03	債券型 9.36	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0842 2025/06/30	-7.28	13.68	7.87	2.80	3.39	3.89	0.20	0.12	0.03	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 15.28	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0.34	13.68	-8.29	3.08	2.96	2.81	0.03	-0.05	-0.14	2	3	2	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2025/07/03	平衡型 25.5438	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-4.99	13.64	20.96	2.71	2.18	2.55	0.09	0.02	0.04	1	2	4	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2025/07/03	平衡型 8.2898	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0521 2025/06/06	-5.00	13.64	20.99	2.71	2.18	2.55	0.09	0.02	0.04	1	2	4	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2025/07/03	股票型 163.06	積極型 0.77%	月配交易說明	0.48 2025/07/03	-5.45	13.59	6.98	3.76	5.55	5.62	0.10	0.04	0.02	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 8.0995	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0501 2025/06/06	1.95	13.58	0	2.60	4.00	0	0.26	0.01	0	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股歐元 WMF002442 全球	歐元 2025/07/03	平衡型 266.46	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-3.88	13.56	0.25	2.61	2.72	2.72	-0.16	-0.06	-0.08	1	1	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 8.5088	積極型 0.21%	月配交易說明	0.02777 2025/06/16	-4.80	13.56	31.78	2.08	3.63	3.66	0.10	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2025/07/03	債券型 6.85	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.032 2025/06/09	-5.47	13.55	7.84	2.45	1.81	1.67	-0.21	-0.06	-0.02	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003985 全球	澳元 2025/07/03	債券型 6.1801	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0438 2025/07/01	-7.33	13.49	3.61	2.41	3.00	3.52	0.20	0.15	0.00	1	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣) WMF001731 全球	澳元 2025/07/03	債券型 6.0699	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0285 2025/07/01	-7.35	13.48	3.60	2.41	3.00	3.52	0.20	0.15	0.0	1	2	1	觀察申購
安本-新興市場股票基金 WMF001035 新興市場	美元 2025/07/04	股票型 76.3636	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-4.47	13.47	9.70	2.47	3.52	3.96	0.11	0.00	0.00	1	2	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 7.4651	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-4.47	13.47	-29.38	2.65	5.33	4.82	0.24	0.00	-0.15	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 9.7	積極型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2025/06/30	-4.96	13.46	-4.99	3.46	4.04	4.50	0.25	0.09	-0.05	1	2	1	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型 WMF001980 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 7.9467	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.035 2025/06/09	2.74	13.45	17.72	1.67	2.22	2.32	0.16	0.14	0.10	2	2	4	觀察申購

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