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群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2026/04/01	債券型 11.5031	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	0.25	26.43	21.83	2.55	1.73	1.64	0.03	0.13	-0.09	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2026/04/01	債券型 8.55	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0362 2026/03/04	0.25	26.43	21.82	2.55	1.73	1.64	0.03	0.13	-0.09	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2026/04/01	債券型 11.5019	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	0.25	26.42	21.82	2.55	1.73	1.64	0.03	0.13	-0.09	5	5	4	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2026/03/31	股票型 24.43	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	18.06	26.41	9.14	6.19	5.74	5.34	0.25	0.03	-0.05	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2026/04/01	股票型 267.0463	積極型 1.59%	無配息交易說明	0.0 -	-13.80	26.41	31.55	4.13	4.39	4.26	-0.30	0.02	0.00	3	3	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元 WMF003509 全球	美元 2026/04/01	股票型 11.45	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.0441 2026/03/31	4.15	26.40	17.47	4.23	4.13	4.52	0.07	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 6.18	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.04 2026/03/10	8.95	26.39	28.51	2.89	2.37	2.14	0.23	0.04	-0.02	3	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 19.32	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	26.39	28.59	2.91	2.38	2.14	0.23	0.04	-0.02	3	4	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 3.3757	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.044 2026/03/02	10.70	26.37	5.89	1.96	1.86	2.05	0.38	0.28	0.00	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 9.1335	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	26.37	5.88	1.96	1.86	2.05	0.38	0.28	0.00	1	1	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元 WMF003508 全球	美元 2026/04/01	股票型 29.25	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 2001/12/21	4.15	26.36	17.47	4.22	4.13	4.52	0.07	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 4.793	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0211 2026/03/02	3.21	26.35	-11.16	2.88	2.28	4.29	0.14	0.07	-0.14	3	3	1	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 21.06	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	7.01	26.26	15.40	2.49	2.10	2.39	0.18	0.24	0.06	2	3	4	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 4.497	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0278 2026/03/02	3.15	26.26	-11.22	2.89	2.28	4.29	0.14	0.07	-0.14	3	3	1	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2026/04/01	股票型 19.3013	積極型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	-16.46	26.20	27.63	4.68	4.56	4.46	-0.34	0.08	0.04	3	3	3	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2026/04/01	股票型 181.36	穩健型 3.46%	無配息交易說明	0.0 -	9.01	26.18	26.10	3.94	3.47	4.16	0.10	0.01	-0.02	1	2	3	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 222.0	穩健型 3.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	26.18	29.23	3.45	3.69	4.88	0.08	0.01	-0.01	4	2	2	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2026/03/31	債券型 12.2138	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0.92	26.17	21.61	2.68	1.85	1.75	0.08	0.12	-0.11	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 6.68	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0645 2026/03/02	8.28	26.09	10.35	4.25	3.68	4.15	-0.21	-0.15	-0.12	5	4	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) WMF004273 美國	歐元 2026/04/01	債券型 119.36	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	1.37	26.08	17.10	3.07	2.42	2.35	-0.45	0.05	-0.05	3	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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