名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000113 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 17.93
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.30 |
6.79 |
12.20 |
1.21 |
1.73 |
2.53 |
0.59 |
0.04 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001995 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 7.1921
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.0363
2024/09/03
|
12.39 |
6.79 |
16.94 |
1.01 |
2.17 |
2.52 |
0.41 |
-0.08 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002194 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/30 |
平衡型 11.3201
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.13 |
6.74 |
3.25 |
1.34 |
2.03 |
2.51 |
0.46 |
-0.16 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/04 |
債券型 14.97
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.92 |
6.73 |
3.32 |
1.17 |
1.80 |
2.19 |
0.29 |
-0.18 |
-0.06 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002195 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/30 |
平衡型 7.0905
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.025
2024/09/03
|
17.13 |
6.72 |
3.24 |
1.34 |
2.03 |
2.51 |
0.46 |
-0.16 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002460 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 20.51
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
6.71 |
24.15 |
3.34 |
4.68 |
4.44 |
0.36 |
0.02 |
0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/10/04 |
股票型 7601.0
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.09 |
6.69 |
20.70 |
3.69 |
3.86 |
4.44 |
0.33 |
0.16 |
0.18 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002485 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 0.2799
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.001138
2024/09/03
|
26.98 |
6.64 |
18.84 |
3.24 |
3.63 |
3.83 |
0.43 |
-0.12 |
0.01 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002484 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 0.4218
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.95 |
6.58 |
18.82 |
3.24 |
3.63 |
3.83 |
0.43 |
-0.12 |
0.01 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/10/04 |
債券型 15.29
|
保守型
-0.64%
|
月配
|
0.047867
2024/09/30
|
10.53 |
6.58 |
1.28 |
1.43 |
1.34 |
1.48 |
0.21 |
-0.23 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/10/04 |
債券型 33.75
|
保守型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
6.58 |
1.25 |
1.42 |
1.34 |
1.48 |
0.21 |
-0.23 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002483 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 8.9168
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.036346
2024/09/03
|
27.01 |
6.56 |
19.33 |
3.26 |
3.65 |
3.88 |
0.55 |
0.01 |
0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002482 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 13.4378
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.99 |
6.52 |
19.34 |
3.26 |
3.65 |
3.88 |
0.55 |
0.01 |
0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/04 |
債券型 9.826
|
積極型
-0.44%
|
月配
|
0.0285
2024/09/02
|
10.66 |
6.52 |
3.06 |
1.18 |
1.79 |
2.19 |
0.29 |
-0.18 |
-0.06 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 14.14
|
保守型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
6.46 |
-1.03 |
0.95 |
1.68 |
1.72 |
0.03 |
-0.45 |
-0.31 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003051 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 6.2204
|
穩健型
-0.78%
|
月配
|
0.053
2024/09/03
|
12.01 |
6.43 |
16.55 |
1.01 |
2.17 |
2.52 |
0.41 |
-0.08 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 12.0974
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.38 |
6.41 |
17.29 |
0.93 |
2.01 |
2.43 |
0.33 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/10/04 |
平衡型 6.9748
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.043
2024/09/16
|
21.92 |
6.40 |
44.74 |
3.69 |
5.37 |
5.80 |
0.34 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF001153 全球
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 18.17
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
6.39 |
9.89 |
1.47 |
2.96 |
3.40 |
0.47 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 12.0937
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.36 |
6.39 |
17.26 |
0.93 |
2.01 |
2.43 |
0.33 |
-0.1 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|