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瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm WMF001527 歐元區	歐元 2026/04/01	債券型 11.531	保守型 0.17%	月配交易說明	0.009645 2026/04/01	4.91	26.96	7.45	2.72	2.20	2.28	-0.08	0.09	-0.14	2	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型新臺幣計價 WMF004246 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 13.363	穩健型 2.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.78	26.92	15.31	2.25	2.47	2.89	0.09	0.21	0.05	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 7.8935	穩健型 0.84%	月配交易說明	0.0599 2026/03/02	5.15	26.81	20.46	2.01	1.70	1.98	0.16	0.31	0.11	2	2	5	觀察申購
華南永昌全球精品基金 WMF002460 全球	台幣 2026/03/31	股票型 21.19	穩健型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	-2.40	26.81	6.59	3.25	3.62	4.19	-0.08	0.15	0.01	1	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 7.8936	穩健型 0.84%	月配交易說明	0.0599 2026/03/02	5.15	26.81	20.46	2.01	1.70	1.98	0.16	0.31	0.11	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 12.2315	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	5.13	26.81	20.48	2.02	1.71	1.98	0.16	0.31	0.11	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 12.2315	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	5.13	26.81	20.48	2.02	1.71	1.98	0.16	0.31	0.11	2	2	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004141 北美地區	人民幣 2026/03/31	平衡型 8.86	穩健型 2.3%	月配交易說明	0.062 2026/03/30	8.60	26.80	19.62	2.42	2.28	3.07	0.24	0.18	0.02	2	2	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2026/03/31	平衡型 16.04	穩健型 2.29%	無配息交易說明	0.0 -	8.59	26.79	19.54	2.43	2.28	3.07	0.24	0.18	0.02	2	2	2	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2026/04/01	股票型 145.8	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.57 2026/03/02	3.69	26.78	41.90	3.51	3.58	4.43	0.10	0.04	0.03	2	2	3	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2026/04/01	股票型 99.17	積極型 2.15%	年配交易說明	0.0 2026/03/02	-18.00	26.78	37.63	4.48	5.01	4.73	-0.32	0.02	0.01	4	4	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2026/04/01	股票型 45.33	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	2.36	26.78	29.35	2.91	3.58	4.36	0.04	0.03	-0.01	1	1	3	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.883	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.0529 2026/03/02	6.49	26.75	19.51	3.25	2.24	1.97	0.17	0.06	-0.08	2	2	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣 WMF003352 北美地區	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.54	穩健型 2.3%	月配交易說明	0.053 2026/03/30	8.56	26.70	19.49	2.44	2.28	3.08	0.23	0.18	0.02	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 191.2	穩健型 2.61%	無配息交易說明	0.0 -	7.35	26.66	29.31	3.45	3.75	4.87	0.00	0.00	0.02	1	1	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/01	債券型 8.05	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.037 2026/03/31	12.15	26.64	-5.62	3.47	3.02	3.26	0.10	0.05	-0.21	4	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2026/04/01	債券型 7.151	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.034805 2026/03/30	11.38	26.56	0.73	3.25	2.92	3.34	0.04	0.05	-0.15	4	3	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元 WMF003507 全球	歐元 2026/04/01	股票型 25.25	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	4.27	26.55	28.68	4.22	4.19	4.63	-0.03	0.02	0.11	3	4	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2026/04/01	股票型 17.16	積極型 2.5%	無配息交易說明	0.0 -	18.22	26.44	9.13	6.05	5.70	5.32	0.21	0.09	0.01	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2026/04/01	債券型 8.5508	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0362 2026/03/04	0.25	26.43	21.83	2.55	1.73	1.64	0.03	0.13	-0.09	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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