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柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元) WMF002431 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 11.1182	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-4.96	14.29	-0.13	2.26	1.79	1.94	0.13	0.04	-0.08	3	3	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣) WMF003584 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 13.44	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.051 2025/06/30	-6.99	14.28	17.37	3.11	4.18	4.78	0.13	0.09	0.07	2	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004055 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 13.53	積極型 0.66%	月配交易說明	0.0388 2025/06/30	-5.76	14.25	30.89	2.91	4.48	4.26	0.01	0.01	0.06	2	2	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001905 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 7.68	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.035402 2025/06/27	-3.79	14.22	-4.00	3.56	3.96	4.28	0.33	0.11	-0.05	2	2	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(澳幣) WMF003589 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 8.89	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0636 2025/06/30	-7.04	14.19	17.28	3.14	4.18	4.78	0.13	0.09	0.07	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2025/07/03	股票型 18.224	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	2.12	14.17	3.28	4.38	4.09	4.74	0.18	0.01	-0.02	1	1	2	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) WMF003593 歐洲	人民幣 2025/07/03	平衡型 12.53	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0468 2025/06/30	-3.14	14.16	37.71	2.29	3.20	3.54	0.23	0.16	0.14	4	3	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF004571 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.66	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0762 2025/06/30	-6.98	14.06	0	3.08	4.14	4.51	0.13	0.08	0.13	2	2	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.2149	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-6.34	14.00	15.04	2.30	1.91	1.82	0.05	0.04	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.2157	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-6.35	14.00	15.05	2.30	1.91	1.82	0.05	0.04	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.2861	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05 2025/07/01	-6.33	13.99	15.02	2.29	1.91	1.82	0.05	0.04	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.2856	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05 2025/07/01	-6.33	13.98	15.02	2.29	1.91	1.82	0.05	0.04	0.02	2	2	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣 WMF003352 北美地區	人民幣 2025/07/03	平衡型 7.98	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.054 2025/06/27	-4.59	13.94	30.52	2.14	2.87	3.46	0.16	0.17	0.11	3	3	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001384 全球	澳元 2025/07/03	債券型 109.35	穩健型 0.07%	月配交易說明	1.31 2025/07/02	-6.66	13.83	6.90	2.65	3.17	3.73	0.32	0.13	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 24.5285	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 1999/10/25	-3.37	13.82	19.61	3.21	4.70	4.31	0.11	0.01	0.03	4	4	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2025/07/03	平衡型 15.96	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-4.69	13.81	30.51	2.15	2.86	3.45	0.16	0.17	0.11	3	3	2	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2025/07/03	債券型 3.9354	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.019329 2025/06/02	-4.45	13.77	8.94	2.93	2.98	2.94	-0.05	0.11	0.05	5	4	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004141 北美地區	人民幣 2025/07/03	平衡型 9.36	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.064 2025/06/27	-4.74	13.74	30.30	2.15	2.86	3.46	0.16	0.17	0.11	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 12.64	保守型 0.15%	年配交易說明	0.2427 2024/08/01	0.38	13.73	-8.27	3.07	2.96	2.81	0.03	-0.05	-0.14	2	3	2	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/03	股票型 148.16	積極型 0.03%	年配交易說明	2.088 2024/12/16	-4.89	13.72	31.20	2.00	3.75	3.76	-0.11	-0.04	0.10	2	3	4	觀察申購

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