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聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF004571 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 10.94	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0805 2024/09/30	27.87	7.24	0	3.04	4.90	4.51	0.42	-0.07	0.13	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2024/10/04	股票型 239.0918	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	18.33	7.23	33.12	4.73	4.82	5.81	0.14	-0.05	0.05	1	1	3	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣 WMF002486 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/01	平衡型 2.9552	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	26.87	7.22	19.25	3.27	3.60	3.83	0.42	-0.06	-0.01	2	3	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/10/04	債券型 10.54	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0473 2024/09/30	16.59	7.20	5.53	1.61	2.57	2.84	0.40	-0.10	-0.02	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2024/10/04	債券型 21.65	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.60	7.18	5.51	1.57	2.57	2.83	0.40	-0.10	-0.02	-	-	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) WMF003597 全球	台幣 2024/10/01	債券型 5.13	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0354 2024/09/30	12.61	7.12	7.44	1.30	2.09	3.03	0.58	0.04	0.01	3	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/04	債券型 6.952	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.019645 2024/10/01	21.16	7.10	4.50	3.39	4.41	4.44	0.25	-0.07	-0.05	1	1	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2024/10/04	債券型 6.29	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.036 2024/10/01	15.59	7.08	10.41	1.47	2.92	3.60	0.38	-0.10	0.01	1	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 7.7426	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.48783 2024/08/01	7.41	7.08	1.88	1.70	1.43	2.41	0.74	-0.36	-0.08	3	3	4	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2024/10/04	債券型 22.39	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	7.08	10.26	1.48	2.92	3.59	0.38	-0.10	0.01	1	1	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣) WMF003596 全球	台幣 2024/10/01	債券型 11.53	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	7.06	7.46	1.31	2.09	3.03	0.57	0.04	0.01	2	4	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 10.8291	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.15	7.03	0	1.57	2.56	2.61	0.44	-0.06	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 10.8289	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.15	7.03	0	1.57	2.56	2.61	0.44	-0.06	0.13	2	3	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2024/09/30	債券型 13.8435	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	7.01	8.41	0.87	1.80	2.56	0.78	0.05	0.02	3	3	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2024/09/30	債券型 6.7832	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.035 2024/09/03	10.72	7.00	8.68	0.87	1.80	2.56	0.78	0.05	0.02	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 7.4933	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.0518 2024/10/01	18.13	7.00	0	1.57	2.56	2.61	0.44	-0.06	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 7.4929	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.0518 2024/10/01	18.13	6.99	0	1.57	2.56	2.61	0.44	-0.06	0.13	2	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/10/04	策略型 154.03	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-0.31	6.84	10.15	3.27	3.00	2.59	-0.17	-0.22	-0.04	-	-	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY WMF002200 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/30	平衡型 12.9312	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.64	6.83	6.33	1.32	1.92	2.50	0.53	-0.09	-0.08	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) WMF001352 歐洲	歐元 2024/10/04	股票型 28.31	穩健型 0.21%	年配交易說明	0.3348 2024/08/01	27.05	6.82	8.03	3.32	5.43	5.63	0.42	0.05	0.04	1	1	2	觀察申購

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