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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2026/04/01	債券型 17.89	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	27.20	-10.53	2.95	2.30	4.29	-0.07	0.04	-0.12	3	3	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003582 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 27.92	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	27.17	19.85	2.93	2.53	2.87	0.23	0.18	0.03	2	3	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣) WMF003583 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 14.01	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.0261 2026/03/31	9.81	27.15	19.84	2.92	2.53	2.87	0.23	0.18	0.03	2	3	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2026/04/01	債券型 107.62	穩健型 0.44%	月配交易說明	1.4 2026/03/03	1.55	27.11	24.41	2.36	1.66	1.87	0.14	0.13	-0.06	3	2	4	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2026/04/01	債券型 32.56	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.86	27.10	4.31	2.79	2.36	2.72	-0.09	0.07	-0.12	2	3	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2026/04/01	債券型 11.21	保守型 0.17%	年配交易說明	0.2612 2025/08/01	4.88	27.09	4.35	2.79	2.36	2.72	-0.10	0.07	-0.12	2	2	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2026/04/01	股票型 24.89	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	18.53	27.07	9.59	6.17	5.67	5.26	0.22	0.08	-0.01	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2026/04/01	股票型 52.71	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.89	27.06	31.42	6.17	4.60	4.87	0.07	0.12	0.07	3	4	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004253 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 9.649	穩健型 2.19%	月配交易說明	0.0765 2026/03/06	3.78	27.06	15.52	2.26	2.47	2.89	0.09	0.22	0.05	2	2	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元 WMF002332 全球	歐元 2026/04/01	債券型 11.02	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0128 2026/04/01	4.85	27.06	4.28	2.78	2.35	2.71	-0.09	0.07	-0.12	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003985 全球	澳元 2026/03/31	債券型 5.878	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0438 2026/03/02	9.77	27.05	7.19	2.98	2.62	3.26	-0.04	0.08	-0.09	4	4	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 10.15	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0627 2026/03/31	0.13	27.05	24.34	2.41	1.72	1.80	-0.01	0.11	-0.06	-	-	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣) WMF001731 全球	澳元 2026/03/31	債券型 5.888	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0285 2026/03/02	9.76	27.05	7.19	2.98	2.63	3.26	-0.04	0.08	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 5.066	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0249 2026/04/01	3.77	27.05	-10.65	2.89	2.28	4.29	0.14	0.07	-0.14	3	3	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 16.03	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	3.74	27.05	-10.70	2.89	2.28	4.29	0.14	0.08	-0.14	3	3	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型新臺幣計價 WMF004247 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 6.1291	穩健型 2.19%	月配交易說明	0.0485 2026/03/06	3.77	27.04	15.48	2.26	2.47	2.89	0.09	0.22	0.05	2	2	2	觀察申購
法巴全球環境基金 C (美元) WMF004385 全球	美元 2026/04/01	股票型 377.99	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.04	27.03	27.30	2.85	3.71	4.63	0.19	0.04	-0.01	2	3	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004252 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 15.5802	穩健型 2.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.75	27.03	15.50	2.26	2.47	2.89	0.09	0.22	0.05	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2026/04/01	股票型 15.35	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.70	27.02	31.49	6.06	4.57	4.88	0.12	0.04	0.00	4	4	2	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2026/04/01	股票型 39.13	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	2.52	27.00	145.52	2.95	3.63	4.32	-0.07	0.02	0.39	1	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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