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柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 7.27	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.04 2024/09/03	12.99	7.49	17.31	1.27	2.45	3.04	0.28	-0.07	-0.01	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/10/04	債券型 7.92	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.042 2024/09/09	13.66	7.44	-11.38	2.09	2.57	2.25	0.23	-0.11	-0.14	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/10/04	債券型 7.21	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.038 2024/09/09	13.62	7.40	-11.55	2.08	2.66	2.31	0.20	-0.09	-0.16	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/10/04	債券型 106.8413	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	7.40	5.04	0.97	1.93	2.31	0.26	-0.26	-0.04	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 8.4423	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.78	7.40	-9.51	1.44	1.96	2.02	0.28	-0.16	-0.15	1	1	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004065 全球	澳元 2024/10/04	債券型 9.81	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0752 2024/09/30	21.99	7.40	7.17	2.42	4.02	5.17	0.36	-0.10	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/10/04	債券型 6.4587	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.50	7.36	-0.04	0.97	1.71	1.73	0.30	-0.33	-0.24	-	-	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/10/04	債券型 52.6815	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.174194 2024/09/26	9.54	7.36	5.01	0.98	1.93	2.31	0.25	-0.26	-0.04	2	2	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣) WMF003584 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 13.35	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0478 2024/09/30	28.05	7.36	21.87	3.08	4.95	5.74	0.42	-0.07	0.02	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/10/04	債券型 23.12	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	7.35	-11.57	2.07	2.65	2.30	0.20	-0.09	-0.16	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004157 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 7.26	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/09/10	23.81	7.35	11.96	2.92	4.30	4.91	0.34	-0.09	-0.01	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 1571.09	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 1996/03/01	23.03	7.34	47.64	3.90	5.36	5.87	0.27	-0.04	0.09	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 13.1909	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.95	7.33	17.53	1.01	2.17	2.52	0.41	-0.08	-0.02	4	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/10/04	債券型 7.09	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	13.57	7.31	-11.68	2.11	2.65	2.30	0.19	-0.09	-0.17	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 WMF001094 全球	美元 2024/10/04	股票型 259.674	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	18.58	7.30	33.58	4.74	4.82	5.78	0.19	-0.08	0.04	1	1	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 11.9919	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	7.29	11.98	0.89	1.67	2.07	0.55	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 12.0121	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	7.29	11.96	0.89	1.67	2.07	0.55	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元 WMF003481 歐洲	美元 2024/10/04	債券型 23.77	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	16.79	7.27	6.41	1.61	2.53	2.45	0.34	-0.12	0.07	-	-	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 7.6111	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.05 2024/10/01	9.06	7.27	11.96	0.89	1.67	2.07	0.55	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 7.6097	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.05 2024/10/01	9.05	7.26	11.94	0.89	1.67	2.07	0.55	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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