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貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2025/07/03	股票型 20.54	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-5.62	14.61	63.02	4.81	5.67	6.61	0.04	0.06	0.15	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 19.385	積極型 0.57%	年配交易說明	0.069975 2025/05/23	-1.95	14.55	22.31	2.83	4.24	4.27	0.11	0.01	0.03	2	2	3	觀察申購
摩根亞太高息平衡基金-累積型 WMF000165 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	平衡型 15.4748	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	0.90	14.53	20.94	1.79	2.38	2.35	0.13	0.13	0.13	2	2	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/07/03	股票型 100.31	積極型 0.72%	月配交易說明	0.5044 2025/06/30	-0.24	14.53	50.25	4.52	7.18	6.96	-0.01	0.00	0.06	2	1	1	觀察申購
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 WMF000675 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	平衡型 9.6898	穩健型 -0.36%	季配交易說明	0.071 2025/04/08	0.91	14.52	21.38	1.79	2.38	2.34	0.13	0.13	0.13	3	3	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003385 美國	澳元 2025/07/03	債券型 5.765	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.02569 2025/06/16	-6.58	14.50	9.49	2.82	3.34	3.80	0.24	0.14	0.05	1	2	1	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣) WMF001739 美國	澳元 2025/07/03	債券型 62.94	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.41 2025/07/01	-6.56	14.50	7.96	2.87	3.42	3.85	0.27	0.13	0.03	1	2	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2025/07/03	債券型 32.59	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	1.45	14.47	-6.72	2.97	2.57	2.49	0.26	0.02	-0.10	3	3	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.6358	保守型 -0.4%	月配交易說明	0.0358 2025/06/04	-4.84	14.47	8.41	2.35	1.78	1.64	0.27	0.06	-0.04	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.635	保守型 -0.4%	月配交易說明	0.0358 2025/06/04	-4.84	14.46	8.40	2.35	1.78	1.64	0.27	0.06	-0.04	5	5	5	觀察申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 170.84	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-0.63	14.46	10.79	2.84	4.40	4.02	0.19	0.01	0.00	1	3	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2025/07/03	債券型 21.07	保守型 0.38%	月配交易說明	0.036845 2025/06/30	1.44	14.45	-6.72	2.96	2.57	2.49	0.26	0.02	-0.10	3	3	2	觀察申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金 WMF002172 亞洲區日本除外	台幣 2025/07/03	股票型 12.04	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	14.45	21.74	3.42	3.31	3.44	0.04	0.10	0.10	1	2	4	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2025/07/03	股票型 10.45	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.0489 2025/06/02	0.11	14.45	39.70	3.28	3.53	3.50	0.11	0.12	0.16	1	1	5	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 5.5254	積極型 0.12%	月配交易說明	0.05 2025/07/01	-4.90	14.42	0.02	2.26	1.78	1.94	0.13	0.04	-0.08	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 11.2375	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-4.93	14.41	0.01	2.26	1.79	1.94	0.13	0.04	-0.08	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 5.6465	積極型 0.12%	月配交易說明	0.051 2025/07/01	-4.91	14.40	-0.01	2.26	1.78	1.94	0.13	0.04	-0.08	3	3	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2025/07/03	債券型 259.68	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.62	14.40	0	2.21	1.59	0	0.29	0.05	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2025/07/03	債券型 162.72	穩健型 -0.01%	月配交易說明	1.56 2025/07/02	-4.63	14.40	0	2.19	1.58	0	0.29	0.05	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 3.6006	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.047 2025/07/01	3.26	14.33	5.01	3.07	3.90	3.99	0.17	0.01	-0.15	2	1	1	觀察申購

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