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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2024/10/04	債券型 8.4	保守型 -0.47%	月配交易說明	0.030963 2024/09/27	12.37	7.73	0.59	1.43	1.47	1.89	0.30	-0.21	-0.09	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001915 全球	美元 2024/10/04	債券型 9.5	保守型 -0.52%	月配交易說明	0.024543 2024/09/27	12.34	7.72	0.55	1.43	1.49	1.89	0.31	-0.20	-0.09	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2024/10/04	股票型 14.09	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	7.71	6.33	4.20	4.98	5.33	0.28	-0.07	-0.02	3	3	2	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) WMF003388 美國	歐元 2024/10/04	債券型 116.74	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	7.70	5.74	1.58	2.99	3.41	0.36	-0.08	-0.02	1	1	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/30	平衡型 7.3836	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	16.64	7.70	7.12	1.32	1.90	2.52	0.53	-0.08	-0.07	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) WMF001914 全球	美元 2024/10/04	債券型 12.56	保守型 -0.47%	季配交易說明	0.093931 2024/09/27	12.38	7.68	0.61	1.45	1.49	1.89	0.30	-0.20	-0.09	2	2	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別 WMF003624 全球	歐元 2024/10/04	債券型 7.77	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0566 2024/09/30	18.37	7.67	6.55	1.74	3.05	4.00	0.40	-0.08	-0.01	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2024/10/04	股票型 9.38	穩健型 -0.31%	季配交易說明	0.066 2024/07/08	26.12	7.63	6.25	4.20	4.99	5.34	0.28	-0.07	-0.02	2	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	債券型 8.5246	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	22.79	7.63	-15.34	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	債券型 4.6333	積極型 0.06%	月配交易說明	0.0395 2024/09/06	22.79	7.62	-15.34	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別 WMF003623 全球	歐元 2024/10/04	債券型 10.71	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0519 2024/09/30	18.37	7.59	6.53	1.73	3.06	4.00	0.41	-0.08	-0.01	1	1	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/10/04	債券型 11.47	保守型 -0.77%	月配交易說明	0.0301 2024/09/02	10.21	7.59	5.60	1.44	1.39	1.50	0.21	-0.20	-0.06	4	3	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/10/04	平衡型 80.3	積極型 0.62%	月配交易說明	0.443 2024/09/30	46.33	7.59	29.75	2.68	6.71	7.39	0.56	-0.06	0.03	3	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 7.05	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.04 2024/09/03	12.99	7.59	17.40	1.30	2.45	3.04	0.28	-0.07	-0.01	4	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/10/04	股票型 22.65	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	15.64	7.59	45.13	4.36	4.32	5.57	0.18	-0.09	0.06	4	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配) WMF001550 美國	美元 2024/10/04	債券型 7.745	保守型 -0.69%	月配交易說明	0.04753 2024/10/01	11.87	7.56	4.71	1.42	1.53	1.79	0.25	-0.19	-0.06	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2024/10/04	債券型 9.525	保守型 -0.68%	月配交易說明	0.029141 2024/10/01	11.86	7.56	4.70	1.42	1.53	1.79	0.25	-0.19	-0.06	4	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(澳幣) WMF003589 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 9.14	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0673 2024/09/30	28.00	7.53	21.93	3.07	4.95	5.74	0.42	-0.07	0.03	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A WMF001542 美國	美元 2024/10/04	債券型 14.352	保守型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	7.53	4.65	1.42	1.53	1.79	0.25	-0.19	-0.06	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/10/04	債券型 25.39	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	13.72	7.49	-11.35	2.11	2.58	2.25	0.23	-0.12	-0.14	1	1	2	觀察申購

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