元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本歐洲遠東地區(含日本) 全球亞洲太平洋區印度亞洲太平洋區日本除外非洲大中華地區新興市場巴西亞洲區日本除外拉丁美洲金磚四國印度尼西亞東南亞國協美國中國新加坡泰國遠東地區(不含日本) 越南香港韓國東歐歐元區歐洲(英國除外) 德國北歐五國英國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信摩根投信富邦投信保德信投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信貝萊德投信聯博投信路博邁投信台中銀投信富達投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2025/07/03	債券型 11.235	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.44	14.93	8.85	2.35	1.78	1.64	0.27	0.06	-0.04	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001545 美國	澳元 2025/07/03	債券型 6.187	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.031121 2025/07/01	-6.84	14.92	11.51	2.72	3.27	3.79	0.25	0.14	0.06	1	2	1	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) WMF003601 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.2	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0601 2025/06/30	-6.87	14.88	7.87	2.77	3.43	3.91	0.24	0.14	0.03	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/04	股票型 71.6911	積極型 -0.41%	月配交易說明	0.396908 2025/06/26	-5.82	14.82	22.46	3.86	5.48	5.74	0.12	0.05	0.07	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(美元) WMF002524 全球	美元 2025/07/03	平衡型 13.3611	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-4.87	14.80	23.07	2.23	2.03	2.41	0.10	0.04	0.05	3	3	4	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 53.87	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	-1.14	14.80	36.84	2.06	5.58	6.84	0.21	-0.01	0.02	4	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(美元) WMF002525 全球	美元 2025/07/03	平衡型 8.5617	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.038 2025/07/01	-4.86	14.78	23.01	2.23	2.03	2.41	0.10	0.04	0.05	3	3	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)(後收型) WMF003972 全球	美元 2025/07/03	平衡型 8.4929	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.038 2025/07/01	-4.86	14.78	23.02	2.23	2.03	2.41	0.1	0.04	0.05	3	3	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2025/07/03	平衡型 11.42	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-4.99	14.77	26.75	2.24	1.83	1.86	-0.18	0.17	0.20	5	5	5	觀察申購
台新新興巿場機會股票基金 WMF001667 新興市場	台幣 2025/07/03	股票型 5.99	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-4.16	14.75	2.04	3.70	5.66	5.68	-0.05	0.06	0.01	2	2	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2025/07/03	平衡型 6.63	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.042 2025/07/01	-5.08	14.74	26.73	2.24	1.82	1.86	-0.18	0.17	0.20	5	5	5	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) WMF002086 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.95	穩健型 -0.85%	月配交易說明	0.0355 2025/06/04	-5.44	14.72	10.29	1.94	2.06	2.52	-0.12	0.18	0.06	2	3	4	觀察申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/04	股票型 733.5	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.41	14.71	11.04	2.84	4.40	4.02	0.01	-0.03	0.01	1	3	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2025/07/04	債券型 17.92	保守型 0.22%	月配交易說明	0.031442 2025/06/30	1.37	14.68	-6.76	2.88	2.55	2.47	0.10	-0.06	-0.17	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金年配-美元 WMF000907 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 37.55	積極型 0.34%	年配交易說明	0.0 2025/07/01	-1.72	14.67	10.00	3.01	4.46	4.26	0.17	0.01	0.00	2	2	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2025/07/04	債券型 27.72	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	1.35	14.67	-6.77	2.86	2.55	2.47	0.10	-0.06	-0.17	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 WMF003769 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 41.34	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-1.72	14.66	10.00	3.01	4.46	4.25	0.17	0.01	0.00	2	2	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.8964	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0338 2025/06/06	-4.92	14.65	0	2.30	1.84	0	0.24	0.05	0	4	4	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.9822	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-4.93	14.65	0	2.30	1.84	0	0.24	0.05	0	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003837 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 7.94	穩健型 -0.87%	月配交易說明	0.0406 2025/06/04	-5.48	14.65	0	1.97	2.09	2.26	-0.12	0.18	0.10	3	3	4	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務