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貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 52.79	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-0.53	15.13	16.16	3.27	4.33	3.99	0.18	0.01	0.02	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	平衡型 94.41	積極型 -0.26%	月配交易說明	0.339 2025/06/11	-2.74	15.13	21.50	1.89	2.08	2.12	0.21	0.02	0.05	3	3	5	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) WMF001287 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 31.11	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-2.73	15.09	14.02	2.83	4.61	4.24	0.12	0.01	0.01	3	4	3	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2025/07/03	股票型 8.69	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.018 2025/06/04	-6.49	15.08	19.27	3.01	3.88	4.02	-0.10	0.10	0.07	4	4	4	觀察申購
復華全球戰略配置強證券投資信託基金 WMF001872 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 13.38	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-4.22	15.05	21.64	2.05	2.39	2.59	-0.11	0.14	0.11	3	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 2407.36	穩健型 -0.01%	月配交易說明	53.5 2025/07/02	1.44	15.03	0	2.50	3.75	0	0.22	0.04	0	2	1	1	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2025/07/03	債券型 12.3848	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-6.01	15.00	8.43	1.99	2.31	2.56	0.16	0.19	0.04	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003897 全球	澳元 2025/07/04	平衡型 131.8422	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.730613 2025/06/26	-5.97	15.0	16.54	2.86	2.87	3.39	0.26	0.18	0.13	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/04	股票型 6.53	積極型 -1.06%	月配交易說明	0.021812 2025/07/01	-4.58	14.99	5.71	4.59	6.24	6.31	0.15	0.05	0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2025/07/03	股票型 48.59	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-9.51	14.99	22.04	4.67	6.28	6.65	-0.01	0.05	0.05	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 7.7568	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0578 2025/07/01	-5.49	14.99	0	2.62	3.50	3.68	0.30	0.12	0.15	2	3	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 8.23	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0582 2025/06/30	-6.01	14.99	12.73	3.14	3.79	4.25	0.19	0.11	0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 7.7561	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0578 2025/07/01	-5.49	14.99	0	2.62	3.50	3.68	0.30	0.12	0.15	2	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣) WMF004287 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 11.2388	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-5.55	14.99	0	2.62	3.50	3.68	0.30	0.12	0.15	2	3	2	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2025/07/03	股票型 15.5	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	0.58	14.99	40.53	3.27	3.54	3.51	0.11	0.12	0.16	1	1	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004290 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 11.2389	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-5.55	14.98	0	2.62	3.50	3.68	0.30	0.12	0.15	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003925 全球	澳元 2025/07/04	債券型 80.6702	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.583816 2025/06/26	-6.17	14.96	9.58	2.70	3.16	3.76	0.24	0.15	0.05	1	1	1	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2025/07/03	債券型 11.2362	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.44	14.95	8.86	2.35	1.78	1.64	0.27	0.06	-0.04	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2025/07/03	債券型 5.1317	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.032 2025/07/01	-6.05	14.95	7.78	1.99	2.31	2.57	0.16	0.19	0.03	2	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF002018 美國	澳元 2025/07/03	債券型 5.256	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.030538 2025/07/01	-6.84	14.94	11.60	2.72	3.27	3.79	0.25	0.14	0.06	1	2	1	觀察申購

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