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摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004162 美國	澳元 2024/10/04	債券型 7.77	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.031 2024/09/10	21.06	7.96	11.48	2.31	3.94	4.43	0.39	-0.10	-0.02	1	2	1	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/09/30	債券型 4.8716	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.038 2024/09/03	13.05	7.96	11.69	0.87	2.00	2.76	0.54	-0.08	-0.05	3	4	3	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/10/04	債券型 17.61	保守型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	10.59	7.94	5.91	1.43	1.41	1.51	0.21	-0.20	-0.06	4	4	5	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型) WMF002541 美國	美元 2024/10/01	平衡型 9.38	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.039 2024/09/05	12.43	7.94	5.15	1.72	2.00	2.51	0.21	-0.16	-0.05	2	1	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 7.8847	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0363 2024/09/27	13.52	7.93	14.89	0.95	1.73	2.33	0.56	-0.10	-0.04	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/10/04	債券型 7.214	保守型 -0.81%	半年配交易說明	0.1187 2024/08/01	10.54	7.92	5.90	1.43	1.40	1.50	0.21	-0.20	-0.06	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/10/01	債券型 8.4967	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.0379 2024/09/03	12.92	7.92	0	1.55	1.72	0	0.26	-0.17	0	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2024/10/01	債券型 6.3291	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.035 2024/10/01	24.52	7.91	7.18	1.93	4.18	5.45	0.25	-0.12	-0.05	4	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2024/10/01	債券型 6.3802	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.066 2024/10/01	24.49	7.90	7.17	1.93	4.18	5.45	0.25	-0.12	-0.05	3	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2024/10/01	債券型 16.2073	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.52	7.88	7.14	1.93	4.18	5.45	0.25	-0.12	-0.05	3	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.6093	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	9.38	7.87	-2.30	1.29	1.28	1.34	0.21	-0.31	-0.19	3	2	5	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF003386 美國	歐元 2024/10/04	債券型 6.105	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.023 2024/09/16	16.18	7.86	5.87	1.58	2.98	3.40	0.35	-0.08	-0.02	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003893 新興市場	南非蘭特 2024/10/04	債券型 1087.3374	積極型 -0.24%	月配交易說明	8.386552 2024/09/26	31.78	7.81	8.71	2.33	4.99	6.23	0.43	-0.08	-0.03	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/10/04	債券型 10.92	保守型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	10.05	7.79	-2.32	1.59	1.30	1.30	0.17	-0.21	-0.16	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/10/04	債券型 7.28	保守型 -0.68%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	10.04	7.79	-2.30	1.57	1.31	1.30	0.17	-0.21	-0.16	2	2	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 14.6823	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	13.52	7.78	14.68	0.95	1.73	2.34	0.56	-0.11	-0.04	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 8.3895	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0386 2024/09/27	13.52	7.77	14.58	0.95	1.73	2.32	0.56	-0.11	-0.04	5	5	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2024/10/04	平衡型 8.68	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0512 2024/09/30	23.78	7.76	4.22	2.24	3.44	4.12	0.47	-0.06	-0.02	1	1	2	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2024/10/04	債券型 18.56	保守型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	7.74	0.63	1.45	1.49	1.90	0.30	-0.20	-0.09	2	2	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別 WMF003503 全球	歐元 2024/10/04	債券型 24.67	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.40	7.73	6.73	1.74	3.05	3.99	0.41	-0.08	-0.01	1	1	2	觀察申購

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