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聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別 WMF003622 全球	澳元 2025/07/03	債券型 10.28	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0623 2025/06/30	-6.67	15.40	10.68	2.83	3.40	3.90	0.23	0.15	0.05	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 5.9877	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.0326 2025/06/02	-1.40	15.40	3.65	1.60	1.31	1.43	-0.04	0.27	0.01	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2025/07/03	債券型 93.86	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.277 2025/06/11	-4.86	15.39	12.76	2.40	1.76	1.59	0.23	0.10	0.00	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2025/07/03	債券型 128.06	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-4.85	15.39	12.75	2.40	1.76	1.59	0.22	0.10	0.00	1	2	5	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	股票型 45.67	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-6.57	15.39	5.06	4.05	5.17	5.73	-0.03	0.08	0.02	1	1	2	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股) WMF001055 南非	南非蘭特 2025/07/03	債券型 21.94	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	1.88	15.39	31.64	2.55	3.66	3.55	0.30	0.07	0.05	1	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003504 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.21	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0633 2025/06/30	-6.77	15.38	10.65	2.82	3.39	3.90	0.23	0.15	0.05	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/04	股票型 42.93	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-2.52	15.38	14.26	2.81	4.56	4.23	-0.08	-0.03	0.02	3	3	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/04	股票型 44.81	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-0.62	15.35	16.09	3.27	4.34	4.00	0.01	-0.03	0.04	4	5	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003836 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 10.08	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-5.00	15.33	0	1.96	2.09	2.25	-0.12	0.18	0.10	3	3	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 WMF001222 亞洲區日本除外	英鎊 2025/07/04	股票型 38.67	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	15.30	16.05	3.31	4.29	3.98	-0.01	-0.06	-0.02	3	4	4	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股) WMF001056 南非	南非蘭特 2025/07/03	債券型 9.51	保守型 0.1%	月配交易說明	0.0551 2025/06/05	1.89	15.27	31.63	2.55	3.66	3.56	0.30	0.06	0.05	1	1	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) WMF002085 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 13.06	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-4.95	15.27	10.96	1.96	2.08	2.53	-0.12	0.18	0.06	2	3	4	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(人民幣) WMF002039 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/07/03	股票型 10.49	積極型 0.28%	月配交易說明	0.034 2025/06/09	1.21	15.26	43.88	2.57	4.07	4.00	0.28	0.11	0.14	3	3	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2025/07/03	債券型 11.9107	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-5.06	15.23	8.32	2.45	1.94	1.77	0.15	0.08	-0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 8.8359	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-1.61	15.19	-5.18	2.04	1.83	1.76	0.21	0.03	-0.12	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 3.7018	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.048 2025/07/01	-1.61	15.19	-5.18	2.04	1.83	1.76	0.21	0.03	-0.12	1	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/03	債券型 17.212	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-4.21	15.18	3.55	2.48	1.70	1.72	0.27	0.06	-0.07	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.07	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.040277 2025/06/26	-4.22	15.16	3.53	2.48	1.70	1.72	0.27	0.06	-0.07	4	4	5	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) WMF001286 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 58.77	積極型 -0.91%	年配交易說明	0.0146 2024/08/01	-2.72	15.13	14.06	2.82	4.61	4.24	0.12	0.01	0.01	3	4	3	觀察申購

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