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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/10/04	股票型 8.006	積極型 0.08%	月配交易說明	0.028827 2024/10/01	43.85	8.12	16.91	3.99	7.29	7.73	0.43	-0.06	-0.01	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/10/04	債券型 8.49	保守型 -0.58%	月配交易說明	0.025 2024/09/10	10.04	8.12	1.87	1.31	1.24	1.31	0.23	-0.23	-0.12	3	2	5	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 19.91	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	17.04	8.12	22.23	1.71	2.56	2.84	0.66	0.04	0.08	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) WMF003660 全球	南非蘭特 2024/10/04	平衡型 1817.7731	穩健型 0.57%	月配交易說明	19.278235 2024/09/26	31.01	8.11	34.57	2.54	5.39	6.32	0.30	-0.07	0.05	4	3	1	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2024/10/01	平衡型 9.21	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.039 2024/09/05	12.52	8.11	5.64	1.67	1.98	2.51	0.40	0.06	0.00	2	1	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 7.1043	積極型 -0.5%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	10.77	8.11	3.23	1.32	1.40	2.37	0.37	-0.23	-0.07	3	3	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/10/04	平衡型 7.8296	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.039 2024/09/16	20.08	8.10	39.82	2.21	3.91	4.44	0.34	-0.06	0.10	-	-	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/10/04	股票型 11.781	積極型 0.95%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	1.64	8.10	-28.08	4.99	7.98	9.70	-0.05	-0.04	-0.07	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 7.0757	積極型 -0.5%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	10.78	8.10	3.21	1.32	1.40	2.37	0.37	-0.23	-0.07	3	3	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/09/30	債券型 12.3375	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	8.10	11.66	0.87	2.00	2.78	0.54	-0.07	-0.05	3	4	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/10/04	股票型 17.08	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	27.78	8.08	44.73	5.74	7.22	7.58	0.20	-0.03	0.07	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息) WMF000619 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 9.69	積極型 0.0%	月配交易說明	0.045 2024/09/10	18.84	8.08	0.83	1.39	2.53	3.40	0.47	-0.13	-0.06	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 22.0	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	18.93	8.07	0.87	1.39	2.54	3.40	0.47	-0.13	-0.06	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/10/04	股票型 4.1991	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	14.77	8.06	4.62	3.17	4.87	6.44	0.04	-0.08	-0.05	1	2	2	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001371 全球	澳元 2024/10/04	債券型 5.81	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0265 2024/09/30	21.45	8.06	14.75	2.13	3.90	4.58	0.45	-0.10	0.00	2	2	1	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2024/10/04	平衡型 7.912	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0497 2024/09/02	11.14	8.05	5.38	1.60	1.66	2.21	0.27	-0.17	-0.05	1	2	5	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2024/10/01	平衡型 12.01	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	8.05	5.19	1.71	2.00	2.51	0.21	-0.16	-0.05	2	1	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 WMF003344 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 8.3	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.049 2024/09/03	9.73	7.99	9.69	1.80	2.72	3.48	0.21	0.04	0.02	3	3	3	觀察申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 WMF003687 全球	美元 2024/10/04	股票型 35.57	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	19.88	7.98	43.74	2.94	4.72	4.91	0.32	-0.07	0.07	2	3	3	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) WMF003601 全球	澳元 2024/10/01	債券型 7.52	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0578 2024/09/30	22.26	7.97	7.39	2.37	4.10	5.09	0.38	-0.09	-0.03	3	3	1	觀察申購

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