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安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004140 北美地區	台幣 2025/07/03	平衡型 9.31	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.066 2025/06/27	-0.29	15.90	19.53	1.97	2.90	3.36	0.00	0.12	0.07	2	2	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣 WMF003349 北美地區	台幣 2025/07/03	平衡型 13.27	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-0.30	15.90	19.55	1.97	2.90	3.37	0.00	0.12	0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003937 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/03	股票型 11.1	積極型 -0.44%	月配交易說明	0.0263 2025/07/01	-3.04	15.88	16.01	3.30	4.81	4.67	-0.03	0.07	0.06	3	3	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣 WMF003350 北美地區	台幣 2025/07/03	平衡型 7.81	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.055 2025/06/27	-0.28	15.80	19.51	1.97	2.88	3.36	0.00	0.12	0.07	2	3	2	觀察申購
國泰全球資源基金 WMF000647 全球	台幣 2025/07/03	股票型 6.45	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-10.54	15.80	34.38	3.84	4.17	4.25	-0.19	0.08	0.11	1	1	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2025/07/03	債券型 9.22	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0683 2025/06/30	-8.25	15.80	19.42	2.63	2.49	2.75	0.29	0.37	0.27	3	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2025/07/04	債券型 6.6061	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0.85	15.80	2.95	2.77	2.06	1.99	0.34	-0.14	-0.24	-	-	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 7.6698	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-3.27	15.76	-24.32	2.58	3.70	3.55	0.31	0.02	-0.16	2	3	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001371 全球	澳元 2025/07/04	債券型 5.78	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0325 2025/06/30	-6.30	15.76	8.52	2.68	3.18	3.75	0.30	0.16	0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001372 美國	澳元 2025/07/04	債券型 7.95	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0445 2025/06/30	-6.29	15.75	11.61	2.75	3.32	3.82	0.26	0.15	0.06	2	2	1	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2025/07/03	股票型 10.22	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-8.26	15.74	70.90	4.66	5.14	5.58	-0.10	0.07	0.15	1	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(累計) WMF001824 美國	澳元 2025/07/03	債券型 15.11	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-4.82	15.72	13.64	2.84	3.31	3.74	0.41	0.15	0.08	2	2	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2025/07/03	平衡型 8.4937	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0345 2025/06/03	-3.68	15.69	13.85	2.18	1.82	1.85	0.17	0.05	0.01	2	3	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 WMF001194 美國	澳元 2025/07/04	債券型 20.39	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-6.36	15.66	11.56	2.75	3.32	3.82	0.27	0.15	0.06	1	2	1	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/03	股票型 16.91	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	-12.52	15.66	11.54	2.96	4.25	4.43	-0.41	0.06	0.03	1	1	3	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2025/07/03	股票型 11.6114	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0523 2025/06/02	1.26	15.63	40.43	3.17	3.42	3.53	0.29	0.04	0.10	1	1	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 WMF001195 美國	澳元 2025/07/04	債券型 10.15	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047888 2025/06/30	-6.37	15.61	11.49	2.75	3.32	3.82	0.27	0.15	0.06	2	2	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 11.5455	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	15.51	0	2.57	3.91	0	0.28	0.04	0	2	1	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003994 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 7.9236	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0812 2025/07/01	-0.92	15.50	29.89	2.43	3.36	3.62	-0.05	0.04	0.01	3	2	2	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2025/07/03	股票型 14.57	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-6.18	15.45	19.82	2.99	3.86	4.02	-0.10	0.10	0.07	4	4	4	觀察申購

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