名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004903 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 20.57
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.89 |
8.31 |
5.70 |
1.69 |
1.73 |
2.17 |
0.27 |
-0.16 |
-0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003668 歐元區
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 11.43
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0576
2024/09/30
|
15.98 |
8.31 |
10.10 |
1.29 |
2.97 |
3.66 |
0.52 |
-0.07 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 80.9
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.3685
2024/09/19
|
13.89 |
8.30 |
0 |
1.69 |
1.72 |
0 |
0.27 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/10/04 |
債券型 17.75
|
保守型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
8.26 |
2.00 |
1.29 |
1.24 |
1.32 |
0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 11.67
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
8.26 |
0 |
3.24 |
4.02 |
0 |
0.28 |
0.04 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/10/01 |
股票型 10.7393
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
8.24 |
0 |
3.21 |
4.02 |
0 |
0.18 |
-0.09 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/10/01 |
債券型 9.9044
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.75 |
8.24 |
-1.96 |
1.29 |
1.28 |
1.34 |
0.21 |
-0.31 |
-0.19 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/10/04 |
平衡型 7.786
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0385
2024/09/02
|
11.30 |
8.23 |
5.56 |
1.60 |
1.66 |
2.21 |
0.27 |
-0.17 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004591 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 10.7
|
穩健型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.61 |
8.2 |
0 |
3.21 |
3.69 |
0 |
0.40 |
0.03 |
0 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004592 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 10.7
|
穩健型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.48 |
8.2 |
0 |
3.16 |
3.68 |
0 |
0.41 |
0.03 |
0 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/10/04 |
債券型 11.36
|
保守型
-0.52%
|
年配
|
0.3
2024/09/11
|
9.97 |
8.19 |
1.91 |
1.29 |
1.23 |
1.31 |
0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/10/04 |
股票型 86.6
|
積極型
-0.64%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
10.88 |
8.18 |
11.30 |
1.18 |
2.10 |
2.69 |
0.47 |
0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003054 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 13.35
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.64 |
8.16 |
18.06 |
1.28 |
2.46 |
3.04 |
0.28 |
-0.07 |
-0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002538 美國
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 11.81
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.48 |
8.15 |
5.73 |
1.69 |
1.99 |
2.51 |
0.40 |
0.06 |
0.00 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF003981 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 13.02
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
8.15 |
18.04 |
1.27 |
2.45 |
3.04 |
0.29 |
-0.07 |
-0.01 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 7.4
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
10.87 |
8.14 |
11.30 |
1.17 |
2.09 |
2.71 |
0.48 |
0.05 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001141 全球
|
澳元 2024/10/04 |
平衡型 21.94
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.66 |
8.14 |
34.42 |
3.23 |
4.88 |
5.60 |
0.41 |
-0.07 |
0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003959 新興市場
|
美元 2024/10/01 |
債券型 11.1387
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
8.13 |
3.24 |
1.32 |
1.41 |
2.37 |
0.37 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002433 新興市場
|
美元 2024/10/01 |
債券型 11.1575
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
8.13 |
3.25 |
1.32 |
1.41 |
2.37 |
0.37 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
3 |
4 |
|