| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000572 全球
|
歐元 2025/07/04 |
債券型 144.9501
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.63 |
16.37 |
-6.27 |
3.06 |
2.79 |
2.86 |
0.05 |
-0.03 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003572 新興市場
|
美元 2025/07/03 |
債券型 10.4504
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0547
2025/06/30
|
-5.77 |
16.34 |
6.09 |
2.44 |
1.77 |
1.79 |
0.13 |
0.07 |
-0.05 |
3 |
3 |
4 |
|
|
WMF001022 美國
|
歐元 2025/07/03 |
債券型 17.77
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.72 |
16.27 |
1.66 |
2.91 |
2.16 |
2.13 |
0.25 |
-0.09 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF004005 亞洲區日本除外
|
美元 2025/07/04 |
股票型 157.8
|
積極型
-0.69%
|
月配
|
0.46
2025/07/03
|
-1.15 |
16.23 |
8.92 |
2.56 |
4.25 |
3.99 |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF000617 全球
|
澳元 2025/07/04 |
債券型 86.0479
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.622684
2025/06/26
|
-5.81 |
16.23 |
11.66 |
2.70 |
3.16 |
3.76 |
0.27 |
0.16 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003948 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2025/07/03 |
股票型 11.29
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0373
2025/07/01
|
-2.86 |
16.22 |
16.97 |
2.85 |
4.70 |
4.58 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF002439 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2025/07/03 |
股票型 11.65
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.90 |
16.20 |
17.19 |
2.83 |
4.72 |
4.60 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF003267 全球
|
美元 2025/07/03 |
股票型 17.2291
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.72 |
16.19 |
41.30 |
3.18 |
3.43 |
3.53 |
0.29 |
0.04 |
0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF001089 日本
|
美元 2025/07/04 |
股票型 1.2308
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
16.18 |
-1.88 |
2.93 |
3.18 |
3.60 |
0.25 |
0.04 |
-0.05 |
1 |
1 |
4 |
|
|
WMF003413 全球
|
美元 2025/07/03 |
平衡型 11.7394
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.28 |
16.18 |
11.29 |
2.18 |
1.82 |
1.99 |
0.17 |
0.05 |
-0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
|
WMF001391 美國
|
澳元 2025/07/03 |
債券型 7.18
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.033
2025/06/11
|
-4.64 |
16.14 |
14.16 |
2.86 |
3.32 |
3.74 |
0.41 |
0.15 |
0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001076 全球
|
美元 2025/07/04 |
債券型 174.3607
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.08 |
16.11 |
5.89 |
2.36 |
2.10 |
2.38 |
0.33 |
0.05 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF003892 新興市場
|
澳元 2025/07/04 |
債券型 102.1398
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.521585
2025/06/26
|
-5.07 |
16.07 |
-4.27 |
3.45 |
3.72 |
4.18 |
0.23 |
0.13 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2025/07/04 |
債券型 65.4
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.57104
2025/06/16
|
2.64 |
16.06 |
-15.51 |
2.92 |
5.95 |
5.72 |
0.22 |
0.01 |
-0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF001408 新興市場
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 11.6307
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.87 |
16.04 |
4.22 |
1.60 |
1.32 |
1.43 |
-0.04 |
0.27 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF004059 新興市場
|
美元 2025/07/03 |
股票型 12.58
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.0339
2025/06/30
|
-1.06 |
16.00 |
11.71 |
2.30 |
4.13 |
4.01 |
0.21 |
0.02 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000668 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2025/07/03 |
股票型 15.55
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
15.96 |
16.04 |
3.30 |
4.82 |
4.68 |
-0.02 |
0.07 |
0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF001004 全球
|
歐元 2025/07/03 |
股票型 40.35
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.27 |
15.95 |
13.09 |
5.50 |
5.06 |
5.25 |
-0.31 |
-0.01 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2025/07/04 |
債券型 4.2727
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.02661
2025/06/16
|
-3.27 |
15.94 |
-24.22 |
2.58 |
3.72 |
3.55 |
0.31 |
0.02 |
-0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF000669 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2025/07/03 |
股票型 8.44
|
積極型
-0.47%
|
月配
|
0.014
2025/07/01
|
-3.09 |
15.90 |
16.05 |
3.30 |
4.81 |
4.68 |
-0.02 |
0.07 |
0.06 |
2 |
3 |
3 |
|