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台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2024/10/01	股票型 0.4679	穩健型 -0.82%	月配交易說明	0.0024 2024/09/16	19.83	8.60	18.95	3.53	4.89	4.61	0.21	-0.07	0.02	4	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2024/10/04	平衡型 69.9326	穩健型 -0.07%	季配交易說明	0.748206 2024/09/26	18.10	8.6	9.63	1.78	3.05	3.72	0.39	-0.07	0.00	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2024/10/04	股票型 23.3268	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.27	8.59	71.47	4.09	4.95	5.30	0.24	-0.07	0.11	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 WMF001974 全球	歐元 2024/10/04	平衡型 121.3351	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.14	8.58	9.61	1.78	3.05	3.72	0.39	-0.08	0.00	1	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/10/01	股票型 0.9285	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	19.80	8.58	19.06	3.54	4.89	4.61	0.21	-0.07	0.02	4	1	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/10/01	股票型 14.93	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0767 2024/09/16	19.89	8.57	19.09	3.54	4.91	4.60	0.32	0.03	0.05	4	1	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型) WMF001582 全球	澳元 2024/10/01	債券型 6.3194	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0319 2024/09/03	18.18	8.57	11.72	1.97	3.67	4.17	0.34	-0.09	-0.01	3	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) WMF000994 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 920.86	積極型 -0.3%	年配交易說明	42.42 2023/12/14	18.16	8.55	2.41	1.38	2.48	3.16	0.41	-0.13	-0.05	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 12.32	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	10.39	8.55	10.30	1.81	2.71	3.47	0.20	0.04	0.02	3	3	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2024/10/01	股票型 29.41	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	19.85	8.52	19.07	3.56	4.91	4.60	0.32	0.03	0.05	4	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2024/10/04	債券型 191.148	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	16.84	8.46	10.77	1.61	2.89	3.61	0.40	-0.08	0.01	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 98.7972	積極型 2.72%	無配息交易說明	0.0 -	22.35	8.42	0	3.59	4.54	0	0.31	-0.08	0	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/10/01	債券型 10.2702	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.43	8.42	0	1.56	1.72	0	0.26	-0.17	0	5	5	3	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型 WMF002128 新興市場	台幣 2024/10/01	平衡型 8.5883	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.027 2024/09/09	22.30	8.41	21.87	2.63	3.82	3.93	0.54	0.03	0.06	3	3	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003482 歐洲	澳元 2024/10/04	債券型 10.26	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0514 2024/09/30	20.69	8.37	9.26	2.11	3.54	4.13	0.38	-0.10	-0.03	-	-	1	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003667 歐元區	歐元 2024/10/04	債券型 27.99	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.97	8.37	10.12	1.29	2.97	3.66	0.52	-0.07	0.00	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/10/04	債券型 12.99	保守型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	13.39	8.37	1.32	1.79	2.27	2.05	0.35	-0.16	-0.09	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/10/04	平衡型 8.67	積極型 0.0%	月配交易說明	0.021 2024/09/10	26.12	8.34	16.17	2.80	4.53	5.35	0.46	-0.08	0.00	3	2	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/10/04	債券型 10.33	保守型 -0.19%	月配交易說明	0.0261 2024/09/30	11.86	8.33	4.24	1.25	2.36	2.68	-0.01	-0.45	-0.31	2	3	2	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型 WMF002127 新興市場	台幣 2024/10/01	平衡型 12.6283	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	22.28	8.32	21.82	2.64	3.82	3.93	0.54	0.03	0.06	3	3	2	觀察申購

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