名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 27.78
|
穩健型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.0 |
47.60 |
162.76 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 23.67
|
穩健型
1.45%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
47.97 |
47.59 |
162.78 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.49
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.76 |
47.55 |
73.66 |
3.33 |
5.00 |
4.12 |
0.21 |
0.28 |
0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 22.69
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.57 |
47.19 |
116.67 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 16.27
|
穩健型
0.86%
|
季配
|
0.29
2024/05/06
|
38.57 |
47.17 |
116.68 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 324.05
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
39.42 |
47.16 |
200.60 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 42.7386
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.52 |
46.62 |
115.17 |
3.52 |
4.31 |
4.22 |
0.67 |
0.23 |
0.30 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/02 |
股票型 50.63
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.66 |
46.26 |
221.16 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/02 |
股票型 45.05
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.68 |
46.22 |
221.17 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 45.67
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.71 |
46.19 |
220.94 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 168.93
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.91 |
46.18 |
138.65 |
6.71 |
7.48 |
7.11 |
0.51 |
0.13 |
0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 61.03
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.06 |
46.16 |
67.05 |
2.81 |
4.09 |
4.83 |
0.60 |
0.21 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 44.04
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.78 |
45.98 |
227.74 |
5.34 |
7.24 |
7.34 |
0.42 |
0.14 |
0.27 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 113.36
|
穩健型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.31 |
45.86 |
67.32 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 95.2466
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.03 |
45.86 |
80.91 |
2.47 |
3.63 |
4.86 |
0.63 |
0.10 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 10.13
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.064
2024/06/05
|
33.24 |
45.79 |
50.23 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/02 |
股票型 9.635
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.071
2024/06/05
|
33.24 |
45.76 |
50.40 |
3.08 |
3.52 |
4.20 |
0.39 |
0.08 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 15.02
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.16 |
45.68 |
50.2 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 16.65
|
穩健型
0.6%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
15.67 |
45.66 |
57.66 |
4.60 |
6.11 |
7.12 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 14.5
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.52 |
45.47 |
57.51 |
4.57 |
6.08 |
7.07 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|