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摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2025/07/03	股票型 24.66	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	75.64	43.37	3.29	4.53	5.25	0.00	0.34	0.11	3	2	3	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2025/07/03	股票型 44.06	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-5.15	75.61	109.91	6.97	6.69	6.98	-0.01	0.23	0.18	4	4	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2025/07/03	股票型 30.8	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-1.22	75.60	70.64	6.17	6.45	7.00	0.04	0.23	0.13	2	3	1	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2025/07/03	股票型 34.24	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.71	75.54	71.51	5.79	6.34	6.92	0.10	0.17	0.10	2	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2025/07/03	股票型 55.912	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.82105 2025/05/23	14.19	75.53	96.78	3.21	4.43	5.69	0.51	0.28	0.20	4	4	3	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 64.24	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-10.50	75.47	108.10	8.54	8.19	7.82	-0.13	0.15	0.15	4	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2025/07/03	股票型 82.327	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	13.92	75.09	96.23	3.21	4.43	5.69	0.52	0.24	0.16	2	2	2	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2025/07/03	股票型 20.1171	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-19.08	75.02	144.93	6.19	5.18	5.18	-0.15	0.25	0.26	-	-	4	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2025/07/03	股票型 28.7645	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-19.08	75.01	144.91	6.19	5.18	5.18	-0.15	0.25	0.26	4	4	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2025/07/03	股票型 17.78	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-19.22	74.83	143.23	6.32	5.19	5.20	-0.22	0.30	0.29	-	-	4	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2025/07/03	股票型 24.9198	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-19.46	74.83	144.61	6.24	5.20	5.18	-0.14	0.32	0.28	-	-	4	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2025/07/03	股票型 33.7361	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-19.46	74.82	144.61	6.24	5.20	5.18	-0.14	0.32	0.28	5	4	4	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/03	股票型 26.87	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	17.03	74.78	65.95	2.78	3.57	4.34	0.75	0.30	0.15	-	-	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2025/07/03	股票型 37.049	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	-4.97	74.76	192.14	3.71	4.03	4.75	0.10	0.39	0.37	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2025/07/03	股票型 31.08	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-19.25	74.70	143.00	6.32	5.19	5.20	-0.22	0.30	0.29	5	4	3	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 14.51	穩健型 -0.06%	年配交易說明	1.0 2025/04/11	-0.70	73.70	59.15	8.49	7.26	7.01	-0.04	0.17	0.10	2	1	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/04	股票型 140.59	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	9.74	73.53	114.97	2.56	3.45	4.13	0.38	0.28	0.23	5	5	5	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.9205	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.40	73.44	0	5.34	5.60	0	0.26	0.20	0	4	3	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2025/07/03	股票型 34.697	穩健型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	-0.42	72.92	224.71	3.36	4.96	6.00	0.05	0.37	0.37	5	5	4	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 42.88	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-3.94	72.90	71.31	6.50	6.63	7.12	-0.07	0.18	0.12	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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