名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001900 全球
|
美元 2024/10/04 |
債券型 8.06
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.041016
2024/09/27
|
13.96 |
8.76 |
5.45 |
1.40 |
1.71 |
2.05 |
0.39 |
-0.17 |
-0.06 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 11.67
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
8.76 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.38 |
0.44 |
0.05 |
0.00 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/10/04 |
平衡型 13.62
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.91 |
8.76 |
6.07 |
1.60 |
1.66 |
2.20 |
0.27 |
-0.17 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/10/04 |
債券型 15.59
|
保守型
-0.51%
|
月配
|
0.0362
2024/09/30
|
9.04 |
8.73 |
-0.21 |
1.35 |
1.31 |
1.52 |
0.21 |
-0.24 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/10/04 |
平衡型 7.6868
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.045
2024/09/16
|
24.22 |
8.73 |
43.33 |
3.16 |
5.11 |
5.82 |
0.33 |
-0.06 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF004320 美國
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 11.83
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.0674
2024/09/30
|
24.19 |
8.71 |
0 |
2.12 |
3.60 |
2.89 |
0.48 |
-0.03 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000995 新興市場
|
美元 2024/10/04 |
債券型 365.51
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
8.71 |
2.57 |
1.38 |
2.48 |
3.16 |
0.42 |
-0.13 |
-0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/04 |
債券型 16.32
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.84 |
8.70 |
-4.85 |
1.72 |
1.81 |
1.57 |
0.12 |
-0.13 |
-0.12 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000996 新興市場
|
美元 2024/10/04 |
債券型 45.49
|
積極型
-0.3%
|
月配
|
0.59
2024/10/02
|
18.19 |
8.70 |
2.54 |
1.38 |
2.48 |
3.16 |
0.41 |
-0.13 |
-0.05 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/10/01 |
債券型 10.0599
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.02 |
8.68 |
3.54 |
1.72 |
1.44 |
2.42 |
0.84 |
-0.32 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/10/04 |
債券型 18.61
|
保守型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
8.68 |
-0.21 |
1.36 |
1.30 |
1.52 |
0.21 |
-0.24 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003989 全球
|
澳元 2024/10/01 |
平衡型 11.5134
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
8.66 |
12.40 |
1.81 |
3.47 |
4.04 |
0.21 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003330 全球
|
澳元 2024/10/01 |
平衡型 11.5126
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
8.66 |
12.40 |
1.81 |
3.47 |
4.04 |
0.21 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/10/04 |
債券型 13.5
|
保守型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
8.64 |
-1.23 |
1.54 |
1.77 |
1.76 |
0.30 |
-0.21 |
-0.14 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 6.1
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.032
2024/10/01
|
19.77 |
8.64 |
15.52 |
2.26 |
3.85 |
4.79 |
0.37 |
-0.10 |
0.01 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000822 新興市場
|
美元 2024/10/03 |
債券型 54.72
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.5
2024/10/01
|
21.93 |
8.63 |
1.45 |
1.70 |
3.28 |
3.78 |
0.48 |
-0.11 |
-0.05 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000821 新興市場
|
美元 2024/10/03 |
債券型 469.47
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.91 |
8.63 |
1.44 |
1.69 |
3.28 |
3.78 |
0.48 |
-0.11 |
-0.05 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003988 全球
|
澳元 2024/10/01 |
平衡型 7.4492
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.0465
2024/10/01
|
16.36 |
8.62 |
12.39 |
1.81 |
3.47 |
4.04 |
0.21 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003331 全球
|
澳元 2024/10/01 |
平衡型 7.4479
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.0465
2024/10/01
|
16.36 |
8.62 |
12.38 |
1.81 |
3.47 |
4.04 |
0.21 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/10/04 |
平衡型 8.2251
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.059
2024/09/16
|
24.14 |
8.62 |
0 |
3.14 |
5.10 |
0 |
0.33 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
1 |
|