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統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/04	股票型 14.24	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-2.55	16.71	44.60	2.34	2.55	3.08	0.20	0.18	0.17	3	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2025/07/04	股票型 1.0491	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	16.70	-1.81	2.88	3.16	3.64	0.10	0.00	-0.05	1	1	4	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2025/07/03	股票型 11.41	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.62	16.67	7.74	3.53	3.87	4.09	0.07	0.11	0.03	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001376 美國	澳元 2025/07/03	債券型 7.33	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.042 2025/06/09	-6.41	16.67	12.27	2.74	3.35	3.79	0.27	0.16	0.07	2	2	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2025/07/03	債券型 55.96	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.37 2025/07/01	-6.03	16.66	9.43	2.73	3.30	3.77	0.39	0.17	0.04	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2025/07/04	股票型 44.71	積極型 -0.35%	年配交易說明	0.21 2024/09/11	-2.61	16.65	7.12	2.53	3.70	4.01	0.12	0.03	-0.01	2	2	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) WMF004320 美國	人民幣 2025/07/03	平衡型 11.76	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0674 2025/06/30	-3.76	16.64	0	2.17	3.00	2.89	0.18	0.18	0.16	3	3	2	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股美元 WMF000979 全球	美元 2025/07/03	股票型 468.33	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-5.26	16.64	12.54	3.22	4.71	4.83	0.04	0.03	0.00	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.72	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.054 2025/06/11	-4.48	16.61	20.91	2.21	2.08	2.17	0.10	0.06	0.05	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2025/07/04	債券型 81.5399	保守型 0.1%	月配交易說明	0.442643 2025/06/26	-4.91	16.60	6.04	2.46	1.83	1.76	0.23	0.08	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2025/07/04	債券型 129.2166	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-4.91	16.60	6.04	2.46	1.83	1.76	0.23	0.08	-0.05	4	5	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	股票型 12.27	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-2.69	16.59	43.69	2.50	2.58	3.13	-0.02	0.14	0.19	2	2	5	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 33.2051	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-1.48	16.52	27.08	3.28	5.27	5.78	0.02	-0.01	0.05	1	1	2	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2025/07/03	股票型 524.82	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.08	16.52	12.76	3.22	4.71	4.83	-0.12	-0.01	0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2025/07/04	股票型 177.9309	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	2.86	16.48	-1.86	2.85	3.19	3.63	0.12	0.23	0.14	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2025/07/04	債券型 144.9501	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.72	16.47	-6.18	3.06	2.79	2.86	0.05	-0.03	-0.14	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣) WMF002527 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 7.6865	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.057 2025/07/01	-0.34	16.43	37.58	2.75	3.83	4.15	0.04	0.05	0.05	3	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003973 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 9.3534	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.069 2025/07/01	-0.34	16.43	37.63	2.75	3.83	4.15	0.04	0.05	0.05	3	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣) WMF002526 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 17.628	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-0.41	16.40	37.67	2.75	3.83	4.15	0.04	0.04	0.05	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2025/07/04	債券型 174.3607	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.16	16.39	6.15	2.36	2.10	2.38	0.33	0.05	-0.03	2	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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