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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 12.28	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	8.87	12.04	1.21	2.09	2.70	0.46	0.06	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 7.8299	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.0578 2024/10/01	23.13	8.86	0	2.53	4.07	3.68	0.37	-0.08	0.15	3	4	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 7.8292	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.0578 2024/10/01	23.13	8.86	0	2.53	4.07	3.68	0.37	-0.08	0.15	3	4	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/10/01	平衡型 9.78	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.022 2024/09/27	15.39	8.83	0	1.98	2.24	2.39	0.44	0.05	0.00	3	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/10/01	平衡型 9.78	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.022 2024/09/27	15.39	8.83	0	1.97	2.24	2.39	0.44	0.05	0.00	3	2	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003504 全球	澳元 2024/10/04	債券型 7.51	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0564 2024/09/30	22.50	8.83	9.72	2.41	4.04	5.19	0.38	-0.08	-0.02	1	1	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003797 全球	美元 2024/10/04	債券型 23.35	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	13.95	8.83	5.49	1.36	1.70	2.04	0.39	-0.17	-0.06	3	4	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.9974	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0344 2024/09/09	11.19	8.81	0	1.11	1.82	0	0.31	-0.18	0	4	4	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/10/01	債券型 9.7226	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.19	8.80	0	1.11	1.82	0	0.31	-0.18	0	4	4	3	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001899 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.32	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.039511 2024/09/27	13.90	8.80	5.43	1.35	1.71	2.05	0.39	-0.17	-0.06	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積 WMF003269 新興市場	美元 2024/10/04	平衡型 120.4429	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	18.94	8.78	21.58	2.02	3.15	3.77	0.36	-0.10	0.02	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 WMF003270 新興市場	美元 2024/10/04	平衡型 67.0662	積極型 0.87%	月配交易說明	0.355946 2024/09/26	18.94	8.78	21.57	2.02	3.15	3.77	0.36	-0.10	0.02	2	3	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.1767	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	14.74	8.78	-1.88	2.10	2.95	3.32	0.20	-0.12	-0.07	2	3	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/10/04	債券型 78.32	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.519 2024/09/30	38.28	8.77	14.40	2.23	5.72	6.55	0.66	-0.07	-0.01	5	3	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001897 全球	美元 2024/10/04	債券型 12.07	穩健型 -0.41%	季配交易說明	0.132523 2024/09/27	13.96	8.77	5.50	1.37	1.70	2.04	0.39	-0.17	-0.06	3	4	4	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2024/10/01	平衡型 6.8777	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0281 2024/09/04	14.73	8.77	-1.89	2.10	2.95	3.32	0.20	-0.12	-0.07	2	3	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2024/10/01	平衡型 7.3591	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.03 2024/09/04	14.73	8.77	-1.89	2.10	2.95	3.32	0.20	-0.12	-0.07	2	3	3	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣) WMF001739 美國	澳元 2024/10/03	債券型 63.99	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.39 2024/10/01	21.30	8.76	11.54	2.19	4.08	4.66	0.41	-0.08	-0.02	1	2	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2024/10/01	平衡型 9.8656	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	8.76	-1.89	2.10	2.95	3.32	0.20	-0.12	-0.07	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	債券型 7.82	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.028 2024/09/09	7.77	8.76	-4.87	1.74	1.82	1.58	0.12	-0.13	-0.12	1	1	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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