名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000858 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 8.187
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.04496
2024/09/27
|
12.58 |
9.10 |
6.25 |
1.20 |
1.52 |
2.14 |
0.38 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001545 美國
|
澳元 2024/10/03 |
債券型 6.273
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.03031
2024/10/01
|
20.54 |
9.10 |
14.16 |
2.27 |
3.95 |
4.73 |
0.39 |
-0.09 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001750 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 45.77
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.25
2024/10/01
|
17.10 |
9.10 |
8.33 |
1.38 |
3.05 |
3.39 |
0.36 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001872 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 14.03
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.20 |
9.10 |
28.72 |
2.20 |
2.56 |
3.09 |
0.53 |
0.05 |
0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002125 歐洲
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 28.5115
|
穩健型
-0.63%
|
季配
|
0.513936
2024/09/26
|
12.12 |
9.08 |
-5.29 |
2.75 |
4.27 |
5.51 |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002124 歐洲
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 102.5266
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
9.08 |
-5.29 |
2.75 |
4.27 |
5.51 |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 6.8679
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.86 |
9.01 |
11.55 |
1.05 |
1.87 |
2.19 |
0.54 |
0.08 |
0.05 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/10/03 |
平衡型 8.36
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.0511
2024/09/30
|
27.92 |
9.01 |
7.08 |
2.85 |
4.41 |
5.34 |
0.47 |
-0.07 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003622 全球
|
澳元 2024/10/03 |
債券型 10.48
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.053
2024/09/30
|
22.55 |
9.00 |
9.95 |
2.39 |
4.04 |
5.19 |
0.40 |
-0.08 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004580 美國
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 8.31
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0493
2024/09/30
|
20.80 |
9.00 |
0 |
2.22 |
3.36 |
2.60 |
0.60 |
0.05 |
0.27 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003925 全球
|
澳元 2024/10/03 |
債券型 83.4871
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.564786
2024/09/26
|
20.71 |
9.00 |
13.99 |
2.33 |
3.89 |
4.88 |
0.37 |
-0.09 |
0.00 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004316 美國
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 8.31
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0493
2024/09/30
|
20.79 |
9.00 |
0 |
2.25 |
3.37 |
2.60 |
0.59 |
0.05 |
0.27 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004315 美國
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 9.85
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0263
2024/09/30
|
20.92 |
8.99 |
0 |
2.23 |
3.38 |
2.62 |
0.60 |
0.05 |
0.27 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000908 金磚四國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 21.81
|
積極型
-1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.81 |
8.97 |
25.04 |
3.09 |
5.19 |
5.51 |
0.43 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000661 全球
|
台幣 2024/09/30 |
平衡型 23.23
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
8.96 |
23.37 |
1.77 |
2.39 |
2.88 |
0.66 |
0.06 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/10/03 |
股票型 20.21
|
積極型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.97 |
8.93 |
36.19 |
2.63 |
3.09 |
4.59 |
0.26 |
-0.10 |
0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001968 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
股票型 24.2772
|
積極型
-1.64%
|
無配息
|
0.0
1999/10/25
|
21.73 |
8.92 |
32.92 |
3.42 |
4.68 |
4.87 |
0.30 |
-0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004290 全球
|
澳元 2024/09/30 |
平衡型 10.6082
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.15 |
8.91 |
0 |
2.53 |
4.07 |
3.68 |
0.37 |
-0.08 |
0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004287 全球
|
澳元 2024/09/30 |
平衡型 10.6077
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.15 |
8.91 |
0 |
2.53 |
4.07 |
3.68 |
0.37 |
-0.08 |
0.15 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 12.26
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
8.88 |
11.96 |
1.19 |
2.08 |
2.69 |
0.48 |
0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|