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群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2025/07/03	債券型 10.9755	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.92	17.67	9.91	1.54	1.61	1.63	-0.08	0.24	0.06	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2025/07/03	債券型 10.9755	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.93	17.67	9.91	1.54	1.61	1.63	-0.08	0.24	0.06	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2025/07/04	股票型 33.0222	積極型 -0.41%	月配交易說明	0.100282 2025/06/26	-6.67	17.65	25.17	4.49	6.03	6.36	0.07	0.06	0.07	2	2	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2025/07/04	債券型 12.6	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.26	17.59	-4.45	3.11	2.84	2.89	0.09	-0.02	-0.13	2	1	2	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	股票型 97.27	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-7.00	17.59	9.12	3.61	5.18	5.67	0.07	0.03	0.00	1	1	2	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2025/07/03	平衡型 67.63	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.4163 2025/06/30	-7.31	17.56	0	2.45	2.67	0	-0.01	0.05	0	3	3	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2025/07/03	平衡型 7.16	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2025/07/01	-8.44	17.55	31.50	2.87	2.32	2.20	-0.06	0.09	0.15	5	5	5	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) WMF002092 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 8.2436	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.061 2025/06/04	-2.11	17.51	29.08	2.63	3.99	4.46	-0.03	0.06	0.02	3	2	1	觀察申購
匯豐新鑽動力基金 WMF000136 新興市場	台幣 2025/07/03	股票型 11.39	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-4.37	17.42	12.88	2.99	3.96	3.90	-0.08	0.09	0.05	1	2	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 9.6226	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0603 2025/07/01	-5.35	17.38	0	3.18	3.73	3.89	0.18	0.13	0.13	3	3	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 9.6225	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0603 2025/07/01	-5.35	17.38	0	3.18	3.73	3.89	0.18	0.13	0.13	3	3	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 11.4506	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-5.39	17.37	0	3.18	3.73	3.89	0.18	0.13	0.13	3	3	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 11.4502	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-5.40	17.37	0	3.18	3.74	3.89	0.18	0.13	0.13	2	3	1	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 8.28	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.045 2025/07/01	-3.38	17.32	23.59	1.75	2.09	2.14	0.24	0.26	0.13	3	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 4.1103	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.02804 2025/07/02	0.41	17.30	1.59	1.87	1.85	1.90	0.04	0.21	-0.02	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 10.3476	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0.40	17.29	1.58	1.87	1.85	1.90	0.04	0.21	-0.02	2	3	3	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣) WMF003608 美國	台幣 2025/07/03	債券型 7.26	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0331 2025/06/30	0.93	17.25	16.14	1.09	1.76	1.88	0.06	0.21	0.10	2	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2025/07/03	平衡型 4168.02	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-4.43	17.24	16.95	2.12	1.90	1.94	0.15	0.07	0.03	-	-	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2025/07/04	股票型 13.07	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0165 2025/06/30	-7.54	17.22	32.71	4.12	5.20	5.82	0.04	0.08	0.10	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派) WMF002730 美國	美元 2025/07/03	股票型 326.08	穩健型 1.41%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	-4.63	17.22	38.03	5.87	5.65	5.41	-0.01	0.03	0.06	2	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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