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法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)
WMF001752
全球
歐元
2024/10/03
債券型
23.09
穩健型
-0.04%
年配
交易說明
1.35
2024/04/19
17.09
9.19
8.45
1.39
3.05
3.40
0.47
-0.07
0.00
1
1
2
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元
WMF001235
全球
美元
2024/10/03
債券型
54.29
保守型
-0.03%
月配
交易說明
0.141606
2024/09/30
10.11
9.19
2.39
1.26
1.35
1.47
0.26
-0.24
-0.12
3
3
5
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)
WMF001751
全球
歐元
2024/10/03
債券型
110.54
穩健型
-0.07%
無配息
交易說明
0.0
-
17.09
9.18
8.42
1.38
3.05
3.40
0.47
-0.06
0.00
1
1
2
觀察 申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型)
WMF004306
全球
美元
2024/10/01
債券型
9.817
保守型
0.2%
無配息
交易說明
0.0
-
13.89
9.18
0
1.39
1.52
0
0.33
-0.17
0
5
5
4
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息)
WMF001394
新興市場
人民幣
2024/09/30
債券型
8.33
穩健型
0.0%
月配
交易說明
0.0173
2024/09/09
6.74
9.18
15.74
0.65
1.24
1.18
0.22
-0.28
-0.13
4
1
5
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元
WMF001234
全球
美元
2024/10/03
債券型
82.06
保守型
-0.02%
無配息
交易說明
0.0
-
10.12
9.18
2.39
1.27
1.35
1.47
0.26
-0.24
-0.12
3
3
5
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(美元)
WMF002524
全球
美元
2024/09/30
平衡型
12.7127
穩健型
-0.32%
無配息
交易說明
0.0
-
15.57
9.17
21.60
1.80
2.11
2.93
0.39
-0.15
0.02
3
3
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-美元累積型
WMF003407
全球
美元
2024/10/01
債券型
11.2668
保守型
0.2%
無配息
交易說明
0.0
-
13.88
9.17
6.27
1.39
1.52
1.99
0.33
-0.17
-0.05
5
5
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-美元月配型
WMF003408
全球
美元
2024/10/01
債券型
8.442
保守型
0.2%
月配
交易說明
0.0445
2024/09/09
13.88
9.17
6.25
1.39
1.52
1.99
0.33
-0.17
-0.05
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF002018
美國
澳元
2024/10/03
債券型
5.37
穩健型
0.0%
月配
交易說明
0.029955
2024/10/01
20.53
9.17
14.20
2.28
3.95
4.74
0.39
-0.09
0.00
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/10/03
債券型
26.5
穩健型
-0.78%
無配息
交易說明
0.0
-
8.11
9.15
-8.58
2.33
2.11
1.84
0.09
-0.12
-0.14
2
2
3
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型)
WMF004077
全球
美元
2024/10/01
債券型
8.2779
保守型
0.2%
月配
交易說明
0.0435
2024/09/09
13.86
9.15
6.31
1.39
1.52
1.99
0.33
-0.17
-0.05
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/10/03
債券型
11.38
穩健型
-0.78%
月配
交易說明
0.053
2024/09/09
8.07
9.15
-8.60
2.33
2.11
1.84
0.09
-0.12
-0.14
2
2
3
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(美元)
WMF002525
全球
美元
2024/09/30
平衡型
8.5245
穩健型
-0.32%
月配
交易說明
0.038
2024/09/02
15.55
9.14
21.53
1.80
2.11
2.93
0.39
-0.15
0.02
3
3
4
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003972
全球
美元
2024/09/30
平衡型
8.4591
穩健型
-0.32%
月配
交易說明
0.038
2024/09/02
15.55
9.13
21.54
1.80
2.11
2.93
0.39
-0.15
0.02
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/10/03
債券型
10.33
穩健型
-0.57%
月配
交易說明
0.048
2024/09/09
8.04
9.13
-8.73
2.36
2.20
1.91
0.00
-0.07
-0.15
2
2
3
觀察 申購
元大卓越基金
WMF000190
台灣
台幣
2024/10/04
股票型
69.27
穩健型
-1.02%
無配息
交易說明
0.0
-
15.30
9.12
62.62
5.18
6.45
6.33
0.23
0.01
0.11
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣累積型)
WMF001581
全球
澳元
2024/10/01
債券型
11.8522
穩健型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
-
18.78
9.11
12.28
1.97
3.67
4.17
0.34
-0.09
-0.01
3
3
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2024/10/03
債券型
16.668
穩健型
-0.03%
無配息
交易說明
0.0
-
12.58
9.11
6.25
1.20
1.51
2.14
0.38
-0.20
-0.05
3
4
4
觀察 申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
WMF002723
歐洲
歐元
2024/10/02
股票型
239.91
穩健型
-0.97%
無配息
交易說明
0.0
-
25.03
9.11
61.66
4.54
6.53
6.21
0.27
-0.03
0.11
3
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觀察 申購
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