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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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高盛新興市場增強股票基金X股美元 WMF000977 新興市場	美元 2024/10/03	股票型 2135.99	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	23.32	9.74	28.59	3.05	3.89	4.44	0.36	-0.08	0.03	4	4	4	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 37.47	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	9.71	76.66	5.76	7.03	7.09	0.14	0.01	0.12	2	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/10/03	債券型 250.57	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	9.70	0	1.23	1.42	0	0.31	-0.20	0	3	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-南非幣 WMF003543 新興市場	南非蘭特 2024/10/01	債券型 13.7723	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	18.09	9.70	12.68	1.72	3.70	5.04	0.02	-0.14	-0.03	5	5	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 WMF003516 全球	歐元 2024/10/03	股票型 15.17	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.0287 2024/09/30	23.33	9.66	31.43	3.65	5.54	6.05	0.32	-0.01	0.06	1	2	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/10/03	股票型 13.98	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0293 2024/09/30	27.33	9.64	31.13	4.08	6.42	7.37	0.30	-0.02	0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 WMF001182 全球	歐元 2024/10/03	平衡型 19.55	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.48	9.62	28.11	2.08	2.77	2.92	0.29	-0.06	0.10	1	2	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 214.45	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	18.11	9.62	-0.68	1.50	3.21	3.67	0.37	-0.10	-0.05	3	3	2	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/09/30	貨幣型 11.1817	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	4.34	9.61	12.32	1.03	1.29	1.12	0.22	0.12	0.10	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) WMF000860 全球	歐元 2024/10/03	平衡型 119.29	穩健型 -0.14%	季配交易說明	1.45 2024/08/08	20.95	9.60	14.13	2.07	3.21	3.57	0.40	-0.06	0.02	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 10.85	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.09 2024/10/01	18.05	9.59	-0.73	1.49	3.20	3.67	0.37	-0.10	-0.05	2	3	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004252 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 15.0325	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.82	9.55	0	2.42	3.26	3.01	0.50	0.05	0.20	3	3	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004253 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.4954	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.064 2024/09/09	18.81	9.55	0	2.42	3.26	3.01	0.50	0.05	0.20	3	3	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003669 歐元區	澳元 2024/10/03	債券型 10.88	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0605 2024/09/30	20.08	9.54	11.74	1.82	3.98	5.11	0.49	-0.08	-0.01	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/03	債券型 8.647	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.031992 2024/10/01	28.10	9.52	11.03	2.93	5.10	5.19	0.26	-0.06	-0.03	3	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/10/01	債券型 6.6017	穩健型 -0.73%	月配交易說明	0.041 2024/10/01	2.70	9.49	4.25	1.56	1.53	1.72	-0.15	-0.38	-0.11	2	2	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型新臺幣計價 WMF004247 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 6.6699	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.041 2024/09/09	18.78	9.49	28.47	2.42	3.26	3.46	0.50	0.05	0.09	3	4	2	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003385 美國	澳元 2024/10/03	債券型 5.772	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0258 2024/09/16	20.43	9.46	10.92	2.31	3.99	4.56	0.34	-0.08	-0.02	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 10.54	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.0667 2024/09/30	20.08	9.46	0	1.36	2.44	0	0.49	-0.12	0	4	5	2	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2024/09/30	債券型 11.6086	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	9.45	10.07	0.91	2.71	3.44	0.15	-0.11	-0.03	3	4	2	觀察申購

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