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高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 772.79	積極型 -0.24%	月配交易說明	14.0 2025/07/02	1.96	18.46	10.02	3.12	4.73	4.98	0.15	0.06	-0.08	3	1	1	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2025/07/04	貨幣型 9.1467	保守型 0.0%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	-0.35	18.45	8.79	2.72	2.06	1.96	0.10	-0.80	-1.15	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	平衡型 33.82	積極型 -0.26%	年配交易說明	0.81 2024/09/11	-2.00	18.45	27.59	1.89	2.08	2.12	0.26	0.05	0.08	3	4	5	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2025/07/04	貨幣型 11.1843	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.35	18.45	8.79	2.72	2.06	1.96	0.09	-0.80	-1.15	-	-	-	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2025/07/04	債券型 14.23	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-2.87	18.44	12.91	2.40	1.72	1.58	0.39	0.12	0.00	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2025/07/04	股票型 6.7713	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.03672 2025/06/26	0.32	18.44	52.66	4.41	5.33	6.26	0.30	0.08	0.14	1	1	1	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	股票型 7.34	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-8.15	18.42	-9.84	2.36	4.29	4.98	-0.20	0.09	-0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2025/07/03	股票型 225.2979	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-5.22	18.41	33.79	4.51	4.62	4.65	-0.10	-0.01	0.07	1	1	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) WMF002091 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 21.1192	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.37	18.41	30.06	2.63	3.99	4.46	-0.03	0.06	0.02	3	2	1	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元月配) WMF003452 全球	歐元 2025/07/04	平衡型 8.3094	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0333 2025/06/24	-2.85	18.35	18.04	2.45	2.60	3.05	-0.13	-0.01	0.05	5	4	3	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 WMF002992 全球	台幣 2025/07/04	平衡型 11.0219	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-5.08	18.27	12.42	1.80	2.32	2.36	-0.16	0.19	0.07	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2025/07/04	平衡型 913.8428	積極型 -0.31%	月配交易說明	7.157729 2025/06/26	2.00	18.25	25.81	4.09	5.83	5.90	0.08	0.03	0.00	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.84	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-2.95	18.22	8.93	2.23	1.92	1.89	0.15	0.07	-0.03	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2025/07/03	平衡型 6.21	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.0551 2025/07/01	-2.94	18.21	8.77	2.23	1.92	1.89	0.15	0.07	-0.03	2	2	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2025/07/03	債券型 5.8664	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.0351 2025/06/02	-1.79	18.20	9.82	1.51	1.55	1.74	0.00	0.27	0.07	3	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) WMF002088 全球	美元 2025/07/03	平衡型 8.4544	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0414 2025/06/04	-5.46	18.18	15.57	1.94	2.09	2.48	0.08	0.07	0.02	3	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.3565	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0459 2025/06/04	-5.46	18.18	15.57	1.94	2.09	2.48	0.08	0.07	0.02	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 WMF001094 全球	美元 2025/07/03	股票型 262.0721	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	-5.24	18.17	33.06	4.49	4.63	4.63	0.02	0.03	0.06	1	1	3	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) WMF001469 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 167.82	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-2.41	18.16	3.80	3.45	3.86	4.01	0.12	0.04	-0.01	1	2	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2025/07/03	債券型 6.1436	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.045 2025/07/01	-1.55	18.15	11.67	1.41	1.45	1.64	-0.05	0.28	0.08	3	4	5	觀察申購

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