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施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 WMF001082 歐元區	歐元 2024/10/03	股票型 41.1433	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	21.59	10.06	30.03	3.81	4.77	5.69	0.24	-0.03	0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 49.7282	積極型 -2.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.95	10.04	45.37	3.59	4.54	4.89	0.32	-0.08	0.06	4	4	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.21	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.0435 2024/10/01	10.82	10.03	0	1.38	1.68	0	0.29	-0.18	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.21	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.0435 2024/10/01	10.82	10.03	0	1.36	1.67	0	0.29	-0.18	0	-	-	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/10/01	債券型 9.69	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/09/30	11.99	10.02	4.94	1.38	1.36	2.43	0.28	-0.19	-0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001976 全球	澳元 2024/10/03	平衡型 71.1054	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.362393 2024/09/26	22.36	10.00	14.26	2.64	4.09	5.01	0.38	-0.08	0.00	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/10/01	債券型 6.7244	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.028 2024/09/03	9.63	9.99	2.00	1.09	1.34	2.42	0.33	-0.22	-0.07	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/03	股票型 45.0687	積極型 -2.02%	無配息交易說明	0.0 -	22.68	9.96	44.88	3.57	4.55	4.92	0.25	-0.05	0.09	3	3	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/10/01	債券型 10.21	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.82	9.95	0	1.39	1.69	0	0.29	-0.18	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/10/01	債券型 10.21	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.82	9.95	0	1.37	1.69	0	0.29	-0.18	0	-	-	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2024/10/01	債券型 12.6853	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	9.78	9.93	12.48	1.05	1.87	2.19	0.54	0.08	0.05	3	3	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001696 美國	澳元 2024/10/03	債券型 9.567	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0443 2024/09/02	19.85	9.93	17.28	2.35	3.95	4.64	0.32	-0.07	0.02	2	3	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/10/01	債券型 6.15	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.038 2024/10/01	3.01	9.92	6.56	1.61	1.52	1.74	-0.13	-0.36	-0.09	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/10/01	債券型 10.4793	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.49	9.91	3.35	1.13	1.40	2.03	0.32	-0.24	-0.08	4	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003984 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 7.4	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.046 2024/09/03	18.41	9.89	9.83	2.07	3.86	4.52	0.21	-0.08	-0.02	4	4	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 10.1428	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.97	9.88	4.23	1.61	1.57	3.20	0.29	-0.23	-0.05	4	5	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2024/10/03	債券型 56.71	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.35 2024/10/01	21.17	9.84	11.86	2.09	3.99	4.63	0.45	-0.07	-0.01	1	2	1	觀察申購
摩根亞太高息平衡基金-累積型 WMF000165 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	平衡型 15.8146	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	15.29	9.83	14.47	1.35	2.39	3.21	0.73	0.06	0.04	2	2	4	觀察申購
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 WMF000675 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	平衡型 10.1311	穩健型 0.31%	季配交易說明	0.075 2024/07/08	15.29	9.81	14.87	1.35	2.39	3.20	0.73	0.06	0.04	2	2	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/10/03	債券型 170.99	穩健型 -0.09%	月配交易說明	1.56 2024/10/02	10.58	9.75	0	1.23	1.42	0	0.31	-0.20	0	3	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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