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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2025/07/03	債券型 12.3353	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-4.81	18.68	12.51	2.43	2.00	1.86	0.17	0.15	0.00	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 10.1262	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-9.78	18.68	10.38	2.92	2.71	2.32	-0.18	0.07	-0.01	5	5	3	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002130 新興市場	人民幣 2025/07/03	平衡型 9.9435	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.032 2025/06/09	6.3	18.67	26.56	2.88	4.04	3.86	0.41	0.14	0.09	3	3	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 6.1621	積極型 -0.08%	月配交易說明	0.044 2025/06/06	-9.79	18.67	10.39	2.92	2.71	2.32	-0.18	0.07	-0.01	5	5	3	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息 WMF000628 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 4.9067	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0182 2025/06/06	0.57	18.65	6.40	1.44	1.99	2.18	0.02	0.20	0.02	3	4	3	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型 WMF001573 全球	台幣 2025/07/03	債券型 11.4096	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	2.26	18.59	10.60	0.94	1.56	1.79	0.20	0.25	0.06	3	3	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型 WMF001574 全球	台幣 2025/07/03	債券型 6.07	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0255 2025/06/06	2.25	18.59	10.59	0.94	1.56	1.79	0.20	0.25	0.06	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2025/07/04	股票型 66.79	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-7.14	18.59	66.05	4.50	5.72	6.82	-0.01	0.01	0.08	2	4	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001373 新興市場	澳元 2025/07/04	債券型 6.95	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.033 2025/06/30	-5.32	18.58	1.78	3.24	3.96	4.48	0.23	0.15	-0.01	2	2	1	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(新臺幣) WMF004583 全球	台幣 2025/07/04	平衡型 10.1821	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.042 2025/06/03	-0.31	18.56	0	1.87	2.86	3.28	0.06	0.14	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2025/07/03	平衡型 9.8667	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.23	18.55	6.18	2.35	2.63	2.79	0.02	0.16	0.03	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2025/07/03	平衡型 7.0514	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0363 2025/07/01	-1.21	18.54	6.10	2.35	2.63	2.79	0.02	0.16	0.03	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003923 全球	澳元 2025/07/04	債券型 85.822	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.620947 2025/06/26	-5.16	18.53	14.88	2.70	3.16	3.76	0.31	0.19	0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004103 新興市場	台幣 2025/07/03	平衡型 7.0507	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0363 2025/07/01	-1.21	18.53	6.09	2.35	2.63	2.79	0.02	0.16	0.03	2	2	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2025/07/04	債券型 8.493	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0436 2025/07/01	-2.83	18.51	12.94	2.41	1.72	1.58	0.40	0.12	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	平衡型 108.53	積極型 -0.26%	月配交易說明	0.388 2025/06/11	-1.97	18.51	27.68	1.89	2.08	2.12	0.26	0.05	0.08	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2025/07/04	債券型 7.986	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0413 2025/07/01	-2.82	18.51	12.96	2.41	1.72	1.58	0.40	0.12	0.00	5	5	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2025/07/03	股票型 16.08	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	5.37	18.50	19.38	3.53	3.18	3.31	0.22	0.16	0.09	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2025/07/04	債券型 8.42	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0599 2025/07/01	-2.83	18.49	12.99	2.41	1.72	1.58	0.40	0.12	0.00	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 東南亞國協	美元 2025/07/04	股票型 17.81	積極型 -0.38%	年配交易說明	0.22907 2025/05/23	1.42	18.47	-0.43	3.69	5.52	6.11	0.24	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購

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