名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004184 美國
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 8.59
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0467
2024/09/27
|
15.56 |
10.41 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.35 |
0.31 |
-0.14 |
-0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001195 美國
|
澳元 2024/10/03 |
債券型 10.19
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.045468
2024/09/30
|
21.69 |
10.36 |
17.44 |
2.32 |
4.01 |
4.58 |
0.40 |
-0.07 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003508 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 28.84
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
2001/12/21
|
29.35 |
10.32 |
8.19 |
4.10 |
4.92 |
5.43 |
0.32 |
-0.05 |
-0.01 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 87.7
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
4.79 |
10.31 |
81.02 |
6.94 |
6.77 |
6.54 |
0.04 |
0.01 |
0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003509 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 12.1
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.0441
2024/09/30
|
29.44 |
10.30 |
8.20 |
4.10 |
4.93 |
5.44 |
0.32 |
-0.05 |
-0.01 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003585 全球
|
南非蘭特 2024/10/01 |
平衡型 14.73
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0935
2024/09/30
|
35.20 |
10.26 |
30.94 |
2.24 |
5.27 |
6.23 |
0.43 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003507 全球
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 26.15
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.18 |
10.25 |
28.68 |
4.12 |
5.00 |
4.63 |
0.33 |
-0.02 |
0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004028 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 95.28
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
1.08
2024/10/02
|
11.55 |
10.21 |
9.16 |
1.09 |
2.09 |
2.75 |
0.30 |
-0.14 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000617 全球
|
澳元 2024/10/03 |
債券型 88.8006
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.60068
2024/09/26
|
21.14 |
10.21 |
16.11 |
2.33 |
3.90 |
4.88 |
0.38 |
-0.08 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 10.5697
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.61 |
10.21 |
0 |
1.27 |
1.69 |
0 |
0.82 |
0.09 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004751 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 181.21
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.98 |
10.21 |
3.54 |
1.45 |
1.59 |
1.89 |
0.32 |
-0.17 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 8.3082
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.0415
2024/09/27
|
16.62 |
10.20 |
0 |
1.27 |
1.69 |
0 |
0.82 |
0.09 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 8.3082
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.0415
2024/09/27
|
16.62 |
10.20 |
0 |
1.27 |
1.69 |
0 |
0.82 |
0.09 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001571 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 19.37
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.18 |
10.18 |
50.27 |
3.57 |
4.61 |
4.77 |
0.79 |
0.04 |
0.12 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF000393 美國
|
歐元 2024/10/03 |
債券型 253.22
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
10.12 |
13.29 |
1.62 |
2.96 |
3.25 |
0.46 |
-0.06 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004299 全球
|
南非蘭特 2024/09/30 |
平衡型 7.8354
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0844
2024/10/01
|
28.26 |
10.10 |
0 |
2.15 |
4.44 |
5.61 |
0.28 |
-0.08 |
0.16 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/01 |
債券型 7.5434
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.042
2024/09/03
|
10.06 |
10.10 |
5.04 |
1.36 |
1.66 |
2.47 |
0.25 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004300 全球
|
南非蘭特 2024/09/30 |
平衡型 7.8354
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0844
2024/10/01
|
28.26 |
10.10 |
0 |
2.15 |
4.44 |
5.61 |
0.28 |
-0.08 |
0.16 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/01 |
債券型 11.6665
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.06 |
10.09 |
5.03 |
1.36 |
1.66 |
2.47 |
0.25 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 64.14
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.19 |
10.08 |
79.40 |
8.01 |
8.16 |
7.75 |
-0.07 |
0.01 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|