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高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) WMF001690 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 161.78	積極型 -0.69%	月配交易說明	0.47 2025/07/03	-0.87	18.92	13.69	2.56	4.25	3.99	0.14	0.03	0.02	2	1	3	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 15.18	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-3.50	18.90	-18.73	2.59	4.68	4.29	0.34	0.03	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 4.495	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0278 2025/07/01	-3.53	18.90	-18.77	2.59	4.68	4.28	0.35	0.03	-0.11	3	3	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 4.726	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0192 2025/07/01	-3.53	18.90	-18.76	2.59	4.68	4.29	0.35	0.03	-0.11	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003273 美國	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 109.99	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.755 2025/06/09	3.01	18.83	57.31	3.61	4.65	5.09	0.11	0.05	0.12	-	-	1	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)美元 WMF002751 全球	美元 2025/07/03	債券型 5.656	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0328 2025/06/02	-4.54	18.80	10.92	2.15	1.80	1.85	0.31	0.10	-0.01	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2025/07/04	股票型 56.69	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-7.23	18.80	65.91	4.56	5.72	6.83	-0.16	-0.02	0.10	3	4	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) WMF002087 全球	美元 2025/07/03	平衡型 15.8812	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-4.99	18.77	16.15	1.94	2.09	2.48	0.08	0.07	0.02	3	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003838 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.3153	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-4.99	18.77	0	1.94	2.09	2.27	0.08	0.07	-0.01	3	4	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2025/07/03	股票型 0.5926	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	18.75	20.21	3.53	3.18	3.28	0.41	0.06	0.04	2	3	5	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2025/07/03	股票型 336.9	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-3.88	18.75	30.80	3.43	5.27	5.45	0.07	0.03	0.04	1	1	2	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險 WMF003767 全球	歐元 2025/07/04	平衡型 12.16	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	1.51	18.74	5.53	2.95	2.77	2.89	0.15	-0.01	-0.04	1	2	3	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(累積)-新台幣 WMF002399 美國	台幣 2025/07/03	債券型 12.2384	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0.85	18.71	17.19	1.35	1.72	1.97	0.04	0.23	0.10	2	2	4	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣 WMF002400 美國	台幣 2025/07/03	債券型 6.507	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.034 2025/06/06	0.85	18.71	17.18	1.35	1.72	1.97	0.04	0.23	0.10	2	2	4	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2025/07/04	貨幣型 221.4273	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.45	18.71	9.92	2.72	2.06	1.96	-0.87	-0.96	-0.76	-	-	-	觀察申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息 WMF000511 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 17.71	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.00	18.70	21.22	2.33	2.48	2.46	-0.12	0.18	0.12	3	3	4	觀察申購
摩根新興35基金-累積型 WMF000169 新興市場	台幣 2025/07/03	股票型 15.68	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.51	18.70	17.01	2.65	3.81	3.92	0.04	0.11	0.07	3	3	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 2542.75	穩健型 -0.01%	月配交易說明	55.0 2025/07/02	2.50	18.69	0	2.49	3.76	0	0.33	0.09	0	4	2	1	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.3626	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0353 2025/06/27	-4.81	18.68	12.51	2.43	2.00	1.86	0.17	0.15	0.00	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.0056	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0328 2025/06/27	-4.81	18.68	12.51	2.43	2.00	1.86	0.17	0.15	0.00	5	5	4	觀察申購

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