名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001823 全球
|
澳元 2024/10/03 |
平衡型 14.92
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.01 |
10.67 |
17.67 |
2.91 |
4.30 |
4.90 |
0.38 |
-0.06 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004049 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 11.0
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0689
2024/09/30
|
12.16 |
10.66 |
4.29 |
1.39 |
1.45 |
2.07 |
0.27 |
-0.17 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004568 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 9.2
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.06
2024/09/30
|
18.58 |
10.65 |
0 |
1.90 |
2.71 |
2.49 |
0.61 |
0.07 |
0.30 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002959 東南亞國協
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 9.57
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.42 |
10.64 |
5.51 |
2.09 |
2.38 |
3.43 |
0.54 |
0.06 |
0.00 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 7.7254
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0451
2024/09/04
|
10.20 |
10.62 |
5.88 |
0.98 |
1.80 |
2.19 |
0.59 |
0.10 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 11.3351
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
10.62 |
5.88 |
0.98 |
1.80 |
2.19 |
0.59 |
0.10 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 11.3348
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
10.62 |
5.88 |
0.98 |
1.80 |
2.19 |
0.59 |
0.10 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 7.7253
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0451
2024/09/04
|
10.20 |
10.62 |
5.88 |
0.98 |
1.80 |
2.19 |
0.59 |
0.10 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004064 全球
|
南非蘭特 2024/10/03 |
債券型 66.97
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.7143
2024/09/30
|
29.12 |
10.60 |
15.34 |
2.23 |
4.62 |
5.92 |
0.39 |
-0.08 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003901 全球
|
澳元 2024/10/03 |
平衡型 123.3672
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.627658
2024/09/26
|
21.20 |
10.59 |
20.82 |
2.15 |
3.35 |
3.89 |
0.51 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 11.0
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.69 |
10.54 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.38 |
0.30 |
-0.15 |
-0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/10/04 |
平衡型 8.7965
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0271
2024/09/23
|
15.29 |
10.54 |
13.92 |
1.79 |
2.82 |
3.48 |
0.27 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 8.6
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/09/27
|
15.69 |
10.52 |
0 |
1.99 |
2.23 |
2.36 |
0.30 |
-0.15 |
-0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003277 歐洲
|
歐元 2024/10/03 |
平衡型 8.428
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.0421
2024/09/02
|
16.69 |
10.50 |
14.52 |
1.79 |
2.66 |
3.05 |
0.43 |
-0.05 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF001194 美國
|
澳元 2024/10/03 |
債券型 19.61
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.73 |
10.46 |
17.51 |
2.32 |
4.01 |
4.58 |
0.40 |
-0.07 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 7.8967
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0463
2024/09/04
|
11.18 |
10.42 |
18.06 |
0.90 |
2.01 |
2.46 |
0.37 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 7.8968
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0463
2024/09/04
|
11.18 |
10.42 |
18.06 |
0.90 |
2.01 |
2.46 |
0.37 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001372 美國
|
澳元 2024/10/03 |
債券型 8.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0365
2024/09/30
|
21.63 |
10.42 |
17.45 |
2.34 |
4.01 |
4.58 |
0.40 |
-0.07 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 12.2438
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
10.41 |
18.05 |
0.90 |
2.01 |
2.46 |
0.37 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 12.2446
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
10.41 |
18.05 |
0.91 |
2.01 |
2.46 |
0.37 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|