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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信台新投信摩根投信日盛投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信聯博投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信永豐投信路博邁投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信富達投信貝萊德投信台中銀投信富邦投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 中國信託境外
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安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/07/03	股票型 6.7296	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.04622 2024/06/17	21.70	50.33	42.02	2.35	3.27	4.75	0.29	0.12	0.07	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/07/03	股票型 58.58	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	33.70	50.27	164.53	4.11	4.82	5.01	0.31	0.08	0.25	5	5	5	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 18.91	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	21.53	50.08	136.08	4.24	5.06	5.19	0.36	0.19	0.26	2	1	3	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/07/03	股票型 10.1452	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.054 2024/06/17	21.51	50.03	41.53	2.35	3.27	4.76	0.29	0.12	0.07	4	4	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 27.78	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	48.87	49.76	170.23	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	2	2	3	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/07/03	股票型 11.39	穩健型 0.52%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	17.41	49.75	59.28	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 23.67	穩健型 1.45%	半年配交易說明	0.36 2024/02/01	48.85	49.74	170.24	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	2	2	3	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/07/03	股票型 62.25	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.52	49.63	89.63	3.02	5.04	4.20	0.57	0.29	0.30	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/07/03	股票型 73.979	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	50.04	49.63	135.04	4.52	5.68	5.58	0.51	0.07	0.20	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/07/03	股票型 19.978	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	21.88	49.28	0	3.18	4.07	0	0.22	0.09	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/03	股票型 278.8219	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	34.92	48.98	103.96	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	4	5	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/07/03	股票型 93.52	積極型 0.22%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	30.67	48.87	68.30	2.43	3.60	5.46	0.58	0.20	0.14	2	2	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/07/03	股票型 67.15	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	30.79	48.78	94.84	2.97	4.06	4.50	0.36	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 95.47	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	36.25	48.71	159.85	5.28	6.47	6.16	0.51	0.16	0.25	3	3	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/07/02	股票型 393.9	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	23.05	48.68	60.08	2.53	3.74	4.35	0.26	0.10	0.12	3	3	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/07/02	股票型 525.52	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	23.04	48.67	60.07	2.53	3.74	4.35	0.26	0.10	0.12	2	3	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/07/03	股票型 61.03	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	29.76	48.59	70.97	2.81	4.09	4.83	0.60	0.21	0.19	4	4	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003654 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 22.69	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	37.68	48.49	120.29	4.90	5.23	5.01	0.55	0.19	0.25	4	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 16.27	穩健型 0.86%	季配交易說明	0.29 2024/05/06	37.63	48.45	120.26	4.90	5.23	5.01	0.55	0.19	0.25	4	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/07/03	股票型 184.54	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.4 2024/06/12	20.66	48.41	83.97	2.15	3.08	4.09	0.27	0.12	0.18	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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