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安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2025/07/03	債券型 9.1433	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.05211 2025/06/16	-7.24	19.73	24.77	2.97	2.32	2.09	-0.07	0.13	0.10	4	4	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2025/07/04	股票型 32.63	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-2.33	19.71	29.05	3.18	4.41	4.02	-0.06	0.00	0.07	4	4	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元) WMF001338 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2025/07/04	股票型 32.59	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.0898 2024/08/01	-2.32	19.71	29.07	3.17	4.41	4.02	-0.06	0.00	0.07	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 8.63	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0812 2025/06/30	-0.60	19.67	2.10	2.49	2.22	2.36	0.21	0.06	-0.05	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元) WMF004113 新興市場	美元 2025/07/03	平衡型 10.5223	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-1.73	19.65	8.12	2.21	2.52	2.69	0.17	0.05	-0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004115 新興市場	美元 2025/07/03	平衡型 7.5185	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0374 2025/07/01	-1.71	19.63	8.06	2.21	2.52	2.69	0.17	0.05	-0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元) WMF004114 新興市場	美元 2025/07/03	平衡型 7.5188	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0374 2025/07/01	-1.71	19.63	8.07	2.21	2.52	2.69	0.17	0.05	-0.01	3	3	3	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 24.35	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-2.36	19.59	29.02	3.17	4.44	4.02	0.13	0.03	0.06	4	4	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 24.19	積極型 -0.49%	年配交易說明	0.0617 2024/08/01	-2.37	19.58	29.04	3.19	4.45	4.03	0.13	0.03	0.06	3	4	4	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-月配 WMF004556 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.27	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.052 2025/06/13	-2.30	19.58	0	2.08	2.65	2.64	0.19	0.05	0.02	4	4	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2025/07/03	股票型 23.94	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-8.50	19.58	38.52	5.97	5.46	5.06	-0.06	0.03	0.06	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 14.28	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-0.63	19.58	2.08	2.51	2.23	2.36	0.21	0.06	-0.05	2	3	2	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息 WMF000627 新興市場	台幣 2025/07/04	債券型 12.7358	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.95	19.57	7.36	1.41	1.99	2.18	0.05	0.22	0.03	3	4	3	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2025/07/04	債券型 41.14	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.35 2025/07/01	-6.74	19.56	-10.18	3.42	4.47	4.90	0.13	0.13	-0.07	1	2	1	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2025/07/04	股票型 14.13	穩健型 -0.77%	年配交易說明	0.0 -	-7.59	19.56	70.33	4.78	4.28	4.52	-0.15	0.00	0.17	1	1	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2025/07/04	股票型 10.84	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-9.22	19.55	71.75	5.00	5.17	5.65	-0.05	0.04	0.13	3	2	2	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2025/07/04	股票型 13.2184	積極型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	0.62	19.54	29.39	2.94	2.80	3.25	0.29	0.05	0.08	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2025/07/04	股票型 16.64	穩健型 -0.59%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	-7.62	19.54	70.32	4.79	4.28	4.50	-0.03	0.05	0.15	1	1	3	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-累積 WMF004555 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.07	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-2.33	19.53	0	2.09	2.66	2.66	0.19	0.05	0.02	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2025/07/03	平衡型 13.37	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0464 2025/06/30	-4.65	19.52	9.18	3.74	5.41	5.59	0.19	0.09	0.03	1	1	1	觀察申購

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