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群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/10/01	平衡型 9.5734	保守型 -0.05%	月配交易說明	0.0157 2024/09/04	11.81	11.19	8.65	1.19	1.36	1.78	0.34	-0.19	-0.04	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/10/01	平衡型 9.5728	保守型 -0.05%	月配交易說明	0.0157 2024/09/04	11.80	11.18	8.64	1.19	1.36	1.78	0.34	-0.19	-0.04	3	3	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 9.11	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.0568 2024/09/30	20.74	11.18	6.69	1.39	2.45	3.46	0.50	-0.11	-0.03	4	5	2	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001843 全球	南非蘭特 2024/10/03	債券型 79.85	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.599 2024/09/30	28.38	11.16	23.18	2.13	4.45	5.27	0.46	-0.08	0.02	4	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元 WMF003645 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 11.4	積極型 -0.26%	月配交易說明	0.0575 2024/09/30	20.67	11.15	6.72	1.38	2.44	3.46	0.51	-0.11	-0.03	4	5	2	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/09/30	貨幣型 12.626	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	11.13	14.23	1.01	1.31	1.17	-1.93	-2.07	-2.10	-	-	-	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 9.8016	保守型 0.53%	月配交易說明	0.0162 2024/09/04	11.84	11.11	8.56	1.17	1.36	1.77	0.63	0.13	0.03	3	4	5	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/10/01	股票型 20.0	積極型 -1.67%	無配息交易說明	0.0 -	27.80	11.11	96.46	5.06	6.50	6.61	0.39	0.04	0.17	4	2	1	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.8453	保守型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	11.11	8.55	1.17	1.36	1.77	0.63	0.13	0.03	3	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 9.8012	保守型 0.53%	月配交易說明	0.0162 2024/09/04	11.84	11.11	8.55	1.17	1.36	1.77	0.63	0.13	0.03	3	3	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/10/03	債券型 10.55	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0481 2024/09/30	20.54	11.07	6.67	1.35	2.49	3.24	0.60	-0.06	0.07	5	5	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/10/03	平衡型 17.67	穩健型 -0.28%	年配交易說明	0.5727 2024/08/01	17.28	11.06	15.12	1.80	2.66	3.05	0.42	-0.05	0.02	-	-	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/10/03	債券型 31.06	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	20.54	11.06	6.53	1.36	2.49	3.24	0.60	-0.06	0.07	5	5	2	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元 WMF004843 全球	歐元 2024/10/03	平衡型 17.35	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	22.71	11.06	0	2.36	3.66	0	0.43	-0.03	0	2	1	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/10/01	平衡型 7.85	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.046 2024/09/03	11.39	11.05	11.88	1.91	2.67	3.47	0.13	-0.11	-0.01	4	4	3	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A股美元 WMF002076 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 15.7265	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	14.25	10.95	9.48	1.24	1.93	3.01	0.49	-0.14	-0.02	4	4	3	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 8.0612	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0388 2024/10/01	14.25	10.93	9.47	1.24	1.93	3.01	0.49	-0.14	-0.02	4	4	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/10/01	股票型 15.61	穩健型 -1.2%	無配息交易說明	0.0 -	39.83	10.92	63.88	5.77	7.18	6.37	0.39	-0.04	0.08	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/10/01	股票型 15.61	穩健型 -1.2%	無配息交易說明	0.0 -	39.83	10.92	63.88	5.77	7.18	6.37	0.39	-0.04	0.08	2	2	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003994 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 8.2889	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.0812 2024/10/01	21.50	10.90	19.16	1.88	3.89	4.59	0.11	-0.10	0.00	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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