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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信日盛投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/09/30	債券型 11.749	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.55	11.58	6.35	1.20	1.56	1.78	0.42	-0.16	-0.06	5	5	4	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2024/10/03	股票型 35.26	穩健型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	11.57	40.84	3.78	4.83	5.46	0.11	-0.05	0.11	1	1	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/09/30	債券型 7.9533	積極型 0.01%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	12.54	11.57	6.35	1.20	1.56	1.78	0.42	-0.16	-0.06	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/09/30	債券型 7.681	積極型 0.01%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	12.54	11.56	6.35	1.20	1.56	1.78	0.42	-0.16	-0.06	5	5	4	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/10/03	平衡型 159.08	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.9 2024/10/02	14.54	11.54	4.98	1.71	1.82	1.79	0.35	-0.16	-0.08	1	1	5	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 WMF003490 歐元區	歐元 2024/10/03	股票型 31.97	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	10.78	11.49	21.86	3.80	4.90	6.09	0.05	-0.02	0.03	1	2	2	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/10/03	債券型 7.4989	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.046 2024/09/16	9.31	11.49	0	1.11	1.37	0	0.27	-0.20	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/10/03	債券型 9.9316	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	11.47	0	1.11	1.37	0	0.27	-0.20	0	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001391 美國	澳元 2024/10/03	債券型 7.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028 2024/09/10	22.44	11.47	17.39	2.34	3.96	4.45	0.43	-0.06	0.01	2	3	1	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/09/30	貨幣型 12.9528	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.67	11.46	14.82	1.01	1.31	1.17	-0.69	-1.56	-1.86	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 72.11	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	22.73	11.42	50.82	3.57	5.64	5.61	0.31	-0.05	0.07	3	1	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) WMF003602 全球	南非蘭特 2024/10/01	債券型 8.63	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0907 2024/09/30	29.39	11.41	15.53	2.19	4.70	5.88	0.39	-0.07	-0.01	5	3	1	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/10/03	債券型 7.3531	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0551 2024/09/16	9.31	11.36	0	1.11	1.35	0	0.27	-0.20	0	4	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 65.38	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	22.44	11.34	50.68	3.70	5.64	5.59	0.27	-0.01	0.10	3	1	2	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 10.7501	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0547 2024/09/30	12.30	11.31	8.39	1.24	1.58	2.71	0.43	-0.16	-0.03	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(累計) WMF001824 美國	澳元 2024/10/03	債券型 14.47	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.30	11.23	17.05	2.35	3.97	4.46	0.43	-0.06	0.01	2	3	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元 WMF003639 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 34.27	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	20.75	11.21	6.74	1.38	2.44	3.46	0.51	-0.11	-0.03	4	5	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/10/01	股票型 19.4167	積極型 -2.22%	無配息交易說明	0.0 -	27.76	11.21	96.65	5.02	6.48	6.59	0.30	-0.04	0.13	4	2	1	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.5935	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.81	11.20	8.66	1.19	1.36	1.78	0.34	-0.19	-0.04	4	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/10/01	債券型 7.6087	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0415 2024/09/03	3.00	11.20	4.61	1.74	1.49	1.63	-0.03	-0.39	-0.12	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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