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貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2025/07/04	股票型 21.76	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-13.49	20.09	128.85	6.06	6.18	8.39	-0.19	0.00	0.16	4	3	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	股票型 11.77	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-5.18	20.08	0.51	3.57	4.27	4.65	0.02	0.12	0.01	2	2	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/07/04	股票型 9.5	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.74	20.04	17.42	6.98	7.50	9.04	0.07	0.06	0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2025/07/04	股票型 23.1	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-19.81	20.03	21.65	4.87	5.88	6.38	-0.17	0.09	0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型) WMF003928 新興市場	美元 2025/07/04	平衡型 117.0358	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-3.33	19.98	14.57	2.76	3.06	3.15	0.13	0.05	0.01	2	3	2	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 9.6387	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.042729 2025/07/01	-3.79	19.97	8.67	2.45	1.75	1.71	0.33	0.11	-0.02	4	4	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 16.6571	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-3.79	19.96	8.67	2.43	1.74	1.71	0.35	0.11	-0.02	4	4	5	觀察申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1 WMF001725 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 9.2963	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.040993 2025/07/01	-3.79	19.96	8.66	2.45	1.75	1.71	0.33	0.11	-0.02	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	債券型 15.67	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	1.14	19.94	3.72	2.59	2.10	1.88	0.29	0.07	-0.06	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003929 新興市場	美元 2025/07/04	平衡型 64.075	積極型 -0.32%	月配交易說明	0.346226 2025/06/26	-3.35	19.93	14.52	2.76	3.06	3.15	0.13	0.05	0.01	2	3	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2025/07/04	股票型 25.64	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-13.40	19.92	129.23	6.04	6.15	8.35	-0.11	0.04	0.16	4	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲區日本除外	美元 2025/07/04	債券型 8.451	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.033147 2025/07/01	1.13	19.92	3.72	2.59	2.10	1.88	0.29	0.07	-0.06	3	4	3	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2025/07/04	股票型 50.88	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	19.90	22.26	5.38	5.79	4.95	0.24	0.03	0.04	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2025/07/04	股票型 4.0545	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-6.48	19.90	24.03	3.29	4.51	5.48	-0.15	-0.02	0.00	1	2	2	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2025/07/04	平衡型 237.74	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	19.89	25.25	2.06	2.11	2.20	0.19	0.08	0.07	3	3	5	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2025/07/03	股票型 44.82	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-0.02	19.88	37.11	2.28	4.04	4.85	0.02	0.00	0.13	3	3	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2025/07/03	債券型 14.3785	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-7.24	19.78	24.79	2.97	2.32	2.09	-0.07	0.12	0.10	4	4	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2025/07/03	債券型 8.4875	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.05845 2025/06/16	-7.24	19.76	24.72	2.97	2.32	2.09	-0.07	0.13	0.10	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2025/07/03	股票型 170.63	穩健型 1.45%	無配息交易說明	0.0 -	-6.86	19.76	79.21	4.51	4.96	6.03	-0.01	0.02	0.12	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003891 新興市場	澳元 2025/07/04	債券型 109.2637	積極型 0.17%	月配交易說明	0.557778 2025/06/26	-4.00	19.74	0.82	3.45	3.72	4.18	0.28	0.17	-0.02	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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