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施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2025/07/07	股票型 69.3425	積極型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	20.67	27.38	3.73	4.40	4.80	0.27	0.05	0.05	2	1	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2025/07/03	平衡型 8.1479	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0612 2025/06/16	-6.56	20.64	24.71	3.12	4.04	4.99	0.11	0.14	0.10	-	-	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 WMF001023 美國	美元 2025/07/03	債券型 6.5	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.034409 2025/06/13	-3.25	20.61	17.19	2.21	2.11	2.10	0.25	0.10	0.03	2	3	3	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	股票型 11.77	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-4.77	20.59	0.94	3.57	4.27	4.65	0.02	0.12	0.01	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型 WMF002994 全球	美元 2025/07/04	平衡型 12.7833	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-6.08	20.56	16.59	1.82	2.31	2.37	0.05	0.08	0.02	3	3	4	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2025/07/04	股票型 37.14	積極型 0.18%	年配交易說明	0.486 2024/08/01	-1.39	20.55	34.34	2.82	2.96	3.50	0.18	0.05	0.08	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 WMF002995 全球	美元 2025/07/04	平衡型 9.7245	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0189 2025/07/01	-6.09	20.52	16.63	1.82	2.31	2.37	0.05	0.08	0.02	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001024 美國	美元 2025/07/03	債券型 33.69	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-3.25	20.52	17.17	2.20	2.11	2.10	0.25	0.10	0.03	2	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2025/07/03	平衡型 132.01	穩健型 0.24%	季配交易說明	1.95 2025/05/08	-3.50	20.48	27.55	2.20	2.08	2.17	0.16	0.10	0.09	3	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2025/07/03	平衡型 243.9	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-3.52	20.42	27.45	2.2	2.08	2.17	0.16	0.09	0.09	3	3	5	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	股票型 0.4205	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-4.84	20.42	1.35	3.13	4.14	4.56	0.12	0.04	-0.02	2	2	3	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2025/07/07	股票型 2211.2424	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	4.42	20.40	1.92	3.38	3.38	4.03	0.21	0.28	0.15	1	2	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2025/07/03	平衡型 122.86	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.611 2025/06/11	-3.52	20.39	27.38	2.20	2.08	2.17	0.16	0.09	0.09	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2025/07/03	平衡型 74.56	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.677 2025/06/11	-3.55	20.26	0	2.20	2.08	0	0.16	0.09	0	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2025/07/03	平衡型 8.24	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.057 2025/06/11	-3.56	20.25	27.32	2.19	2.09	2.17	0.16	0.09	0.09	3	3	5	觀察申購
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2025/07/07	股票型 13.03	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	20.17	31.62	5.16	5.77	5.71	0.24	0.01	0.06	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/07/07	債券型 8.641	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.036686 2025/07/01	7.50	20.16	17.29	3.80	4.76	4.55	0.27	0.06	-0.06	4	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2025/07/07	債券型 87.2732	保守型 0.0%	月配交易說明	0.473667 2025/06/26	-3.95	20.14	11.48	2.46	1.83	1.76	0.33	0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2025/07/07	債券型 138.1817	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.95	20.14	11.47	2.46	1.83	1.76	0.33	0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2025/07/03	債券型 103.11	穩健型 0.07%	月配交易說明	1.25 2025/07/02	-4.53	20.10	13.21	2.18	1.91	1.94	0.27	0.12	0.01	2	2	4	觀察申購

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