名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003149 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 13.09
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
11.88 |
36.64 |
2.98 |
3.29 |
4.69 |
0.54 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001423 歐洲
|
歐元 2024/10/03 |
債券型 8.032
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
15.84 |
11.87 |
14.38 |
1.25 |
2.64 |
3.31 |
0.53 |
-0.04 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002377 全球
|
南非蘭特 2024/10/01 |
債券型 10.714
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.0519
2024/09/03
|
22.99 |
11.85 |
18.68 |
1.74 |
4.11 |
4.63 |
0.23 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/10/01 |
債券型 11.1016
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
11.82 |
5.21 |
1.74 |
1.49 |
1.63 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 8.52
|
積極型
-0.93%
|
季配
|
0.0861
2024/09/30
|
28.40 |
11.81 |
3.64 |
3.80 |
4.74 |
5.42 |
0.33 |
-0.05 |
-0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001950 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 13.74
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.76 |
11.80 |
24.34 |
1.89 |
2.71 |
3.08 |
0.62 |
0.08 |
0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 9.6059
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.21 |
11.77 |
0 |
1.30 |
1.17 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/10/01 |
債券型 5.744
|
穩健型
-0.59%
|
月配
|
0.0335
2024/09/03
|
12.38 |
11.75 |
6.13 |
1.05 |
1.87 |
2.96 |
0.43 |
-0.14 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/10/03 |
股票型 24.03
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.15 |
11.74 |
52.43 |
4.38 |
6.82 |
6.96 |
0.25 |
-0.02 |
0.08 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002019 美國
|
南非蘭特 2024/10/03 |
債券型 5.816
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.04278
2024/10/01
|
27.42 |
11.72 |
21.60 |
2.17 |
4.41 |
5.35 |
0.40 |
-0.07 |
0.01 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
股票型 54.5513
|
積極型
-2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.56 |
11.71 |
49.04 |
3.59 |
4.54 |
4.90 |
0.33 |
-0.07 |
0.07 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000110 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 29.29
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.44 |
11.71 |
49.13 |
3.45 |
4.00 |
4.04 |
0.34 |
0.05 |
0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/10/01 |
股票型 9.29
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
24.66 |
11.70 |
36.40 |
2.97 |
3.28 |
4.67 |
0.47 |
-0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 7.7461
|
保守型
0.04%
|
月配
|
0.03864
2024/09/16
|
5.21 |
11.70 |
0 |
1.30 |
1.18 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/09/30 |
貨幣型 13.0699
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0
-
|
4.61 |
11.69 |
15.00 |
1.02 |
1.31 |
1.17 |
-1.04 |
-1.60 |
-1.77 |
- |
- |
- |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 11.64
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.01 |
11.67 |
12.52 |
1.91 |
2.67 |
3.46 |
0.13 |
-0.11 |
-0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001556 美國
|
南非蘭特 2024/10/03 |
債券型 6.88
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.040495
2024/10/01
|
27.43 |
11.67 |
21.53 |
2.17 |
4.40 |
5.35 |
0.40 |
-0.07 |
0.01 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/09/30 |
貨幣型 1.8601
|
保守型
-0.35%
|
月配
|
0.0
-
|
4.61 |
11.59 |
14.99 |
1.17 |
1.30 |
1.14 |
0.07 |
-0.20 |
0.0 |
- |
- |
- |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/30 |
債券型 12.3321
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.55 |
11.59 |
6.36 |
1.20 |
1.57 |
1.78 |
0.42 |
-0.16 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 9.8
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/09/03
|
24.74 |
11.58 |
36.16 |
2.98 |
3.30 |
4.69 |
0.54 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|