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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信日盛投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/10/03	債券型 6.1	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0276 2024/09/30	12.51	12.13	6.78	1.47	1.55	2.04	0.19	-0.06	0.11	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/10/01	股票型 12.4	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	25.07	12.09	36.90	2.96	3.28	4.66	0.47	-0.08	0.05	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 WMF003427 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 9.06	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.043 2024/10/01	22.31	12.08	21.73	2.14	3.15	3.12	0.42	-0.07	0.05	3	4	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/01	債券型 6.6292	積極型 -0.04%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	24.28	12.08	1.95	1.36	3.08	3.75	0.92	-0.01	-0.07	5	5	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/10/03	平衡型 106.38	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.962 2024/09/16	31.49	12.07	53.87	2.52	5.21	6.02	0.34	-0.05	0.11	-	-	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 8.8	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.043702 2024/09/27	19.97	12.06	7.62	1.53	2.19	2.86	0.46	-0.11	-0.03	5	4	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 9.78	穩健型 -0.2%	季配交易說明	0.151822 2024/09/27	19.91	12.04	7.60	1.51	2.20	2.87	0.47	-0.11	-0.03	5	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)歐元 WMF001358 歐洲	歐元 2024/10/03	債券型 9.799	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0352 2024/09/02	15.98	12.03	14.48	1.25	2.64	3.31	0.53	-0.04	0.03	2	3	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 7.8346	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0392 2024/09/27	16.58	12.02	0	1.28	1.67	0	0.51	-0.15	0	5	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 7.8342	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0392 2024/09/27	16.58	12.02	0	1.28	1.67	0	0.51	-0.15	0	5	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 9.9675	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	16.58	12.02	0	1.28	1.67	0	0.51	-0.15	0	5	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001357 歐洲	歐元 2024/10/03	債券型 10.44	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0506 2024/09/02	15.93	11.99	14.45	1.24	2.65	3.32	0.53	-0.04	0.03	2	2	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/10/03	股票型 15.94	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	31.70	11.98	48.72	5.41	6.94	8.22	0.25	-0.02	0.06	3	2	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/10/03	股票型 29.03	積極型 -2.28%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	4.61	11.95	-1.91	4.72	6.66	8.24	-0.04	-0.04	-0.03	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金(歐元) WMF001360 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 85.27	穩健型 -1.12%	年配交易說明	0.1072 2016/08/02	19.68	11.93	37.80	3.94	4.96	5.00	0.21	-0.01	0.08	2	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 221.11	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.16	11.93	43.44	3.78	4.52	5.89	0.29	-0.07	0.05	4	3	3	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2024/10/01	股票型 11.74	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.45	11.92	46.20	3.83	4.75	5.29	0.12	0.04	0.09	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003923 全球	澳元 2024/10/03	債券型 88.151	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.596203 2024/09/26	21.90	11.91	19.44	2.33	3.89	4.88	0.42	-0.06	0.02	3	3	1	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 台幣配息 WMF001951 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.85	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.019758 2024/09/04	18.74	11.91	24.51	1.90	2.69	3.06	0.62	0.08	0.09	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001376 美國	澳元 2024/10/03	債券型 7.43	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.04 2024/09/09	22.65	11.9	18.69	2.42	3.97	4.54	0.41	-0.05	0.02	2	2	1	觀察申購

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