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瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF001553 美國	南非蘭特 2026/04/01	債券型 10.561	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.046071 2026/04/01	11.81	34.19	12.56	3.88	3.88	4.06	-0.08	-0.07	-0.15	5	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2026/04/01	債券型 11.266	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.044199 2026/04/01	11.83	34.19	12.59	3.87	3.88	4.06	-0.08	-0.07	-0.15	5	3	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 5.22	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.037 2026/04/01	13.21	34.17	-1.96	3.55	3.40	3.96	0.08	0.12	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) WMF001335 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 23.48	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	34.15	7.62	2.88	2.12	2.55	0.04	0.12	-0.07	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元) WMF001334 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 9.663	穩健型 -0.17%	年配交易說明	0.4601 2025/08/01	6.19	34.14	7.62	2.89	2.12	2.55	0.04	0.12	-0.07	2	3	2	觀察申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息 WMF000511 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 21.06	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	34.12	31.76	2.82	2.30	2.45	0.23	0.30	0.15	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金 WMF001311 美國	美元 2026/04/01	股票型 41.17	穩健型 2.97%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	5.81	34.12	30.17	3.24	3.57	4.33	0.09	0.06	-0.01	1	2	3	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 151.54	穩健型 1.95%	年配交易說明	3.462 2026/03/02	9.30	34.07	34.18	3.20	3.30	3.84	0.05	0.06	0.04	1	2	4	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 9.279	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.038 2026/04/01	6.12	34.06	7.60	2.88	2.12	2.55	0.04	0.12	-0.07	2	3	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2026/04/01	債券型 80.94	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.426 2026/03/10	3.19	34.04	36.02	2.45	1.71	1.96	0.29	0.24	0.02	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2026/04/01	債券型 242.25	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	3.14	33.98	35.95	2.45	1.71	1.96	0.28	0.24	0.02	5	5	5	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 9.36	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0348 2026/03/02	7.86	33.96	0.37	3.19	2.88	3.38	0.09	0.13	-0.12	2	2	1	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2026/04/01	平衡型 10.845	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	12.87	33.95	28.74	3.23	2.48	2.43	0.32	0.11	-0.01	3	3	4	觀察申購
元大新東協平衡基金-新台幣 WMF002959 東南亞國協	台幣 2026/04/01	平衡型 10.96	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	13.08	33.95	28.69	2.97	2.38	2.38	0.30	0.29	0.14	3	3	5	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 9.149	穩健型 0.67%	年配交易說明	0.4031 2025/08/01	6.14	33.93	7.44	2.84	2.12	2.53	0.30	0.14	-0.11	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) WMF001330 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 8.784	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0359 2026/04/01	6.13	33.92	7.46	2.84	2.12	2.54	0.30	0.14	-0.11	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 21.99	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	6.11	33.92	7.40	2.84	2.11	2.54	0.30	0.14	-0.11	2	3	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 39.93	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.27 2026/03/02	12.55	33.87	-1.67	3.73	3.81	4.66	0.09	0.10	-0.09	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元) WMF000821 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 506.33	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	2.70	33.87	14.79	2.98	2.33	2.89	0.13	0.13	-0.07	3	3	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 50.84	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.36 2026/03/02	2.71	33.87	14.80	2.98	2.33	2.89	0.13	0.13	-0.07	3	3	2	觀察申購

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