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柏瑞旗艦全球平衡組合基金 WMF000661 全球	台幣 2025/07/04	平衡型 22.67	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-2.07	21.49	19.07	1.91	2.04	2.36	-0.06	0.23	0.11	1	1	4	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2025/07/03	債券型 7.0275	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0495 2025/06/06	-3.95	21.49	20.29	2.30	2.05	2.09	0.21	0.12	0.05	3	3	4	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合-新臺幣A WMF000114 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 18.56	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-5.45	21.47	29.52	2.17	2.47	2.74	-0.13	0.20	0.15	3	4	4	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.14	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.04 2025/06/05	-5.48	21.42	29.45	2.17	2.46	2.74	-0.13	0.21	0.15	4	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 8.5393	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.05 2025/07/03	-4.00	21.41	23.82	1.72	2.18	2.45	0.24	0.28	0.12	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 15.8578	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-4.00	21.41	23.82	1.72	2.18	2.45	0.24	0.28	0.12	3	4	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 12.86	積極型 -0.15%	年配交易說明	0.0782 2025/03/03	0.88	21.39	47.43	3.38	4.42	4.19	0.20	0.04	0.10	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2025/07/04	股票型 12.417	積極型 0.41%	年配交易說明	0.351312 2025/05/23	0.73	21.39	5.67	6.15	6.52	8.26	0.10	0.02	-0.01	3	3	1	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A股美元 WMF002076 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 16.1714	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-4.35	21.37	8.71	2.52	1.97	1.96	0.23	0.11	-0.03	4	4	4	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 7.9186	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.043 2025/07/01	-4.35	21.36	8.69	2.52	1.97	1.96	0.23	0.11	-0.03	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003882 全球	南非蘭特 2025/07/07	債券型 1318.4432	保守型 0.0%	月配交易說明	10.370109 2025/06/26	2.35	21.36	28.54	2.74	3.85	4.01	0.28	0.12	0.01	5	1	1	觀察申購
統一強漢基金 WMF001440 大中華地區	台幣 2025/07/04	股票型 58.94	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-3.82	21.35	55.15	4.78	4.95	5.03	-0.03	0.08	0.14	5	5	3	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 WMF001717 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 25.81	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-12.75	21.30	18.40	3.44	3.81	3.95	-0.14	0.06	0.03	2	1	4	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2025/07/03	股票型 302.6	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.58 2025/07/03	-3.90	21.26	46.27	3.66	4.54	5.42	0.19	0.12	0.15	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2025/07/07	股票型 35.1731	積極型 -0.34%	月配交易說明	0.107155 2025/06/26	-5.71	21.25	31.61	4.49	6.04	6.36	0.09	0.07	0.08	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2025/07/07	平衡型 140.3385	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-3.30	21.22	23.28	2.03	1.47	1.46	0.25	0.16	0.10	3	4	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2025/07/03	債券型 12.4731	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-4.59	21.22	15.68	2.25	1.85	1.85	0.23	0.14	0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	股票型 45.05	積極型 -0.48%	年配交易說明	0.0932 2024/08/01	6.26	21.21	24.11	3.39	4.23	4.40	0.30	0.04	0.04	2	2	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2025/07/03	債券型 6.2821	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.043 2025/07/01	-4.61	21.21	15.82	2.25	1.85	1.85	0.23	0.14	0.03	5	5	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2025/07/07	債券型 125.12	穩健型 0.16%	月配交易說明	1.19839 2025/06/16	-1.05	21.20	43.37	2.99	3.52	3.80	-0.09	0.12	0.12	4	2	2	觀察申購

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