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富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/10/01	股票型 24.3	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	44.72	12.41	94.41	4.34	5.59	6.27	0.57	-0.06	0.13	3	1	2	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 WMF001356 歐洲	歐元 2024/10/03	債券型 9.083	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.4114 2024/08/01	16.39	12.39	14.92	1.25	2.64	3.31	0.53	-0.04	0.03	2	2	2	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001359 歐洲	歐元 2024/10/03	債券型 23.61	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.41	12.37	14.90	1.24	2.64	3.31	0.53	-0.04	0.03	2	3	2	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A)美元 WMF002749 全球	美元 2024/10/01	債券型 10.6499	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.05	12.36	6.87	1.05	1.87	2.96	0.43	-0.14	-0.04	3	3	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/10/03	債券型 9.73	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0605 2024/09/30	12.70	12.36	6.95	1.41	1.48	2.09	0.29	-0.15	-0.05	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/10/03	平衡型 18.4	穩健型 -0.37%	年配交易說明	0.5695 2024/08/01	12.16	12.36	8.78	1.64	1.85	2.34	0.28	-0.13	-0.03	2	1	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/10/03	債券型 32.05	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	12.33	6.94	1.41	1.47	2.08	0.29	-0.15	-0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/10/01	股票型 29.07	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	44.77	12.33	94.06	4.35	5.62	6.27	0.69	0.03	0.17	3	1	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/10/03	債券型 6.6	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.033 2024/09/30	12.53	12.31	6.92	1.37	1.45	2.07	0.30	-0.15	-0.05	5	5	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 7.22	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.045496 2024/09/27	20.21	12.26	7.66	1.46	2.19	2.85	0.48	-0.11	-0.03	5	4	3	觀察申購
永豐主流品牌證券投資信託基金 WMF004463 全球	台幣 2024/10/01	股票型 28.61	穩健型 -1.34%	無配息交易說明	0.0 -	21.64	12.24	55.40	3.62	5.62	5.62	0.45	0.05	0.11	3	3	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003506 全球	南非蘭特 2024/10/03	債券型 52.08	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.5469 2024/09/30	29.78	12.24	18.18	2.24	4.62	5.93	0.41	-0.06	0.00	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003926 全球	南非蘭特 2024/10/03	債券型 233.777	穩健型 0.05%	月配交易說明	2.284532 2024/09/26	27.55	12.23	23.30	2.35	4.45	5.50	0.38	-0.06	0.02	4	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 1900.08	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	22.81	12.22	4.89	1.62	2.53	3.20	0.53	-0.10	-0.04	4	4	2	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 8.437	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0491 2024/09/04	19.67	12.22	27.77	1.58	2.51	3.09	0.56	-0.02	0.03	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 14.7741	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	19.67	12.22	27.76	1.58	2.51	3.09	0.56	-0.02	0.03	3	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 48.62	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.2008 2024/09/19	22.81	12.21	4.92	1.62	2.52	3.20	0.52	-0.10	-0.04	4	4	2	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2024/10/03	債券型 29.05	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.49	12.19	7.40	1.45	1.55	2.03	0.19	-0.06	0.11	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/10/03	債券型 11.68	保守型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	8.99	12.15	11.13	1.20	1.57	1.52	0.21	-0.16	-0.02	3	3	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 47.1	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	20.06	12.14	7.66	1.49	2.19	2.86	0.48	-0.11	-0.03	5	4	3	觀察申購

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