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富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2025/07/04	債券型 11.77	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.602 2024/08/01	-3.78	21.88	24.23	2.27	2.08	1.99	0.25	0.14	0.09	4	4	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2025/07/03	股票型 7.43	穩健型 -0.93%	月配交易說明	0.025 2025/07/03	-4.00	21.86	35.18	2.80	3.56	3.79	-0.02	0.15	0.13	5	5	4	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 4.7295	積極型 -0.11%	月配交易說明	0.045 2025/07/01	-6.78	21.86	-10.35	2.66	2.87	2.86	0.02	0.08	-0.12	4	5	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2025/07/04	債券型 29.2	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-3.77	21.84	24.19	2.28	2.12	2.04	-0.14	0.02	0.09	4	4	4	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 台幣配息 WMF001951 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 10.39	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.019571 2025/07/02	-1.68	21.84	25.28	2.29	2.51	2.75	0.04	0.20	0.12	3	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2025/07/03	債券型 13.7133	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-4.11	21.83	13.59	2.21	1.86	1.95	0.24	0.13	0.01	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2025/07/03	債券型 15.0633	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-4.11	21.82	13.58	2.21	1.86	1.95	0.24	0.13	0.01	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息)美元 WMF001303 美國	美元 2025/07/04	債券型 10.19	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0479 2025/07/01	-3.79	21.82	24.18	2.29	2.09	2.00	0.25	0.14	0.09	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2025/07/04	債券型 7.852	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0466 2025/07/01	-3.80	21.81	24.20	2.27	2.10	2.00	0.25	0.14	0.09	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2025/07/03	債券型 6.8227	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.051 2025/07/01	-4.09	21.81	13.56	2.21	1.86	1.94	0.23	0.13	0.01	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.7029	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.057 2025/07/01	-4.09	21.80	13.56	2.21	1.86	1.94	0.23	0.13	0.01	4	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001302 美國	美元 2025/07/04	債券型 10.63	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0432 2025/07/01	-3.85	21.79	24.20	2.27	2.10	2.01	0.26	0.14	0.09	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/04	股票型 15.44	積極型 -0.57%	月配交易說明	0.069 2025/07/01	-2.43	21.76	44.57	3.48	4.50	4.75	0.29	0.11	0.18	4	4	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元 WMF000995 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 377.91	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-3.18	21.73	1.96	2.45	2.17	2.39	0.25	0.10	-0.05	4	4	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) WMF000996 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 41.57	積極型 -0.23%	月配交易說明	0.59 2025/07/02	-3.17	21.70	1.95	2.45	2.17	2.39	0.25	0.10	-0.05	4	4	2	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 台幣不配息 WMF001950 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 13.42	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-1.69	21.67	25.07	2.29	2.52	2.77	0.04	0.20	0.12	3	4	3	觀察申購
景順亞洲機遇股票基金A股美元 WMF001597 亞洲區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 157.95	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-2.82	21.63	-3.87	2.31	4.28	4.24	0.18	0.04	-0.04	2	1	3	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2025/07/04	平衡型 19.33	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-1.58	21.57	18.15	1.85	2.07	2.44	-0.04	0.23	0.10	3	3	4	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 WMF003426 全球	南非蘭特 2025/07/04	平衡型 7.14	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.08 2025/07/01	0.49	21.54	36.76	2.49	3.80	3.99	0.06	0.09	0.05	4	3	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) WMF000994 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 897.36	積極型 -0.25%	年配交易說明	53.0 2024/12/16	-3.18	21.53	1.81	2.45	2.17	2.39	0.25	0.10	-0.05	4	4	2	觀察申購

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