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安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003389 美國	南非蘭特 2024/10/03	債券型 109.12	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.851 2024/09/16	27.46	12.60	18.54	2.27	4.41	5.23	0.36	-0.06	0.00	3	2	1	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/10/01	股票型 18.79	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	28.96	12.58	20.60	3.69	4.06	4.19	0.48	0.06	0.06	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 119.3666	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	15.28	12.55	1.26	1.30	1.96	3.28	0.41	-0.11	-0.05	3	4	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	債券型 10.4529	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	19.39	12.54	-2.59	1.48	2.45	3.23	0.88	0.09	-0.04	5	5	3	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	股票型 43.51	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	12.52	69.37	3.86	4.10	4.32	0.42	0.05	0.18	4	4	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/10/03	平衡型 57.67	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.5215 2024/09/30	35.52	12.50	15.92	2.36	4.91	6.02	0.48	-0.04	-0.01	2	1	1	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2024/10/01	股票型 11.05	穩健型 -0.09%	季配交易說明	0.071 2024/07/05	28.82	12.50	20.57	3.68	4.07	4.18	0.48	0.06	0.06	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 6.9559	積極型 -0.54%	月配交易說明	0.023504 2024/09/26	7.23	12.50	2.05	1.11	1.63	1.91	0.20	-0.14	-0.08	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 26.0315	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	12.50	2.05	1.11	1.63	1.91	0.20	-0.14	-0.08	2	3	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/10/03	股票型 10.88	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.036501 2024/10/01	33.03	12.50	17.12	4.62	5.50	5.27	0.33	-0.04	0.01	5	4	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/10/03	股票型 17.82	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	33.00	12.49	16.94	4.63	5.50	5.27	0.33	-0.04	0.01	5	4	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	債券型 7.0292	積極型 0.42%	月配交易說明	0.033 2024/09/06	19.39	12.49	-2.78	1.48	2.46	3.24	0.89	0.09	-0.04	5	5	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 13.6499	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.061499 2024/10/01	18.58	12.48	3.36	1.31	2.49	3.48	0.48	-0.10	-0.04	4	5	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 47.2847	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	18.58	12.47	3.35	1.31	2.49	3.48	0.48	-0.10	-0.04	4	5	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 8.118	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.036575 2024/10/01	18.58	12.47	3.35	1.31	2.49	3.48	0.48	-0.10	-0.04	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/03	股票型 33.5262	積極型 -1.25%	月配交易說明	0.070552 2024/09/26	37.96	12.46	29.76	4.63	6.62	7.24	0.42	-0.02	0.04	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003890 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 77.0295	積極型 -0.3%	月配交易說明	0.421122 2024/09/26	15.29	12.46	1.19	1.30	1.96	3.28	0.41	-0.11	-0.05	3	4	3	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) WMF001746 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 25.56	穩健型 -0.73%	月配交易說明	0.23 2024/10/01	12.11	12.43	-2.28	1.40	2.51	3.00	0.25	-0.08	-0.06	3	3	2	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 126.81	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	12.09	12.43	-2.29	1.40	2.51	3.0	0.25	-0.08	-0.06	2	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/10/01	債券型 19.8843	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	23.62	12.41	19.27	1.74	4.11	4.63	0.23	-0.07	0.01	5	5	1	觀察申購

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