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施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2026/04/01	債券型 198.8846	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	7.84	34.57	17.54	2.62	2.34	2.60	0.12	0.19	-0.04	2	3	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2026/04/01	債券型 11.22	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0749 2026/03/31	1.38	34.53	30.58	2.43	1.69	2.05	0.07	0.30	-0.02	3	2	4	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型 WMF002994 全球	美元 2026/03/31	平衡型 13.5564	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	9.02	34.53	31.02	2.88	2.24	2.41	0.26	0.12	0.00	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 WMF002995 全球	美元 2026/03/31	平衡型 10.1559	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.0204 2026/03/02	9.01	34.50	30.96	2.88	2.24	2.41	0.26	0.12	0.00	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2026/04/01	股票型 97.74	穩健型 2.57%	年配交易說明	1.1314 2025/08/01	15.29	34.47	40.71	3.92	4.39	5.27	0.08	0.05	0.06	5	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2026/04/01	平衡型 134.73	穩健型 0.95%	季配交易說明	2.06 2026/02/10	7.31	34.43	37.54	2.55	1.93	2.01	0.33	0.15	0.02	3	4	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 7.8146	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0392 2026/03/30	4.68	34.42	21.55	3.12	2.13	1.93	0.22	0.17	-0.07	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 7.8142	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0391 2026/03/30	4.68	34.42	21.55	3.12	2.13	1.93	0.22	0.17	-0.07	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 10.879	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	4.68	34.42	21.55	3.12	2.13	1.93	0.22	0.17	-0.07	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 101.3587	積極型 0.51%	月配交易說明	0.563346 2026/03/26	15.65	34.40	6.01	3.72	3.55	3.90	0.19	0.12	-0.08	2	3	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2026/04/01	股票型 20.96	穩健型 1.45%	無配息交易說明	0.0 -	16.32	34.39	24.98	4.62	5.11	5.74	0.10	0.05	0.02	2	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益 (澳幣對沖)-A股 (累計) WMF001823 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 16.29	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	17.79	34.38	18.19	3.35	3.37	3.86	0.29	0.11	-0.01	2	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001390 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 9.01	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.058 2026/03/10	17.82	34.37	18.34	3.35	3.37	3.86	0.29	0.11	-0.01	2	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2026/04/01	平衡型 260.13	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	7.29	34.36	37.44	2.55	1.93	2.01	0.33	0.15	0.02	3	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2026/04/01	平衡型 125.51	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.624 2026/03/10	7.29	34.33	37.38	2.55	1.93	2.01	0.33	0.15	0.02	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000617 全球	澳元 2026/04/01	債券型 80.8718	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.824348 2026/03/26	12.72	34.26	13.93	3.00	2.79	3.43	0.10	0.18	-0.04	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2026/04/01	股票型 491.41	積極型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	9.19	34.25	46.68	5.75	4.57	4.41	0.14	0.07	0.04	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2026/04/01	平衡型 8.28	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.052 2026/03/10	7.27	34.23	37.16	2.53	1.92	2.01	0.34	0.15	0.02	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2026/04/01	平衡型 73.2	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.68 2026/03/10	7.27	34.23	0	2.55	1.93	0	0.33	0.15	0	2	3	5	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 15.76	穩健型 0.83%	半年配交易說明	0.4106 2026/03/02	3.33	34.21	14.17	2.94	2.00	2.21	0.12	0.15	-0.10	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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