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匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC WMF001954 全球	美元 2025/07/03	債券型 14.103	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-3.40	22.23	15.95	2.25	1.86	1.93	0.41	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
復華全球平衡 WMF000110 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 28.27	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-10.00	22.22	29.74	5.08	4.24	4.20	-0.12	0.12	0.10	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A WMF001538 亞洲區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 23.399	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-1.36	22.22	34.92	3.12	4.31	4.04	0.15	0.04	0.07	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMUSD WMF001955 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.743	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.041532 2025/06/26	-3.40	22.21	15.94	2.25	1.86	1.93	0.41	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2025/07/03	股票型 12.55	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-3.68	22.20	55.71	2.62	2.97	3.97	-0.06	0.17	0.18	1	1	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2025/07/04	平衡型 9.5883	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.042 2025/06/09	-3.08	22.20	28.74	2.09	2.06	2.17	0.20	0.11	0.10	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2025/07/03	股票型 38.3	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-16.96	22.19	-6.33	4.18	4.98	5.12	-0.34	0.05	-0.06	4	5	2	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2025/07/03	債券型 11.62	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.07 2025/06/30	-3.66	22.16	21.85	2.27	2.09	2.04	0.34	0.13	0.06	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣) WMF004299 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 7.5178	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0844 2025/07/01	1.40	22.14	0	2.44	3.94	5.61	0.16	0.10	0.16	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型) WMF004300 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 7.5176	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0844 2025/07/01	1.40	22.13	0	2.44	3.94	5.61	0.16	0.10	0.16	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 WMF001080 新興市場	美元 2025/07/07	股票型 17.3688	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-2.65	22.08	18.55	2.43	3.65	3.86	0.14	0.05	0.03	2	3	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2025/07/03	股票型 11.03	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-3.92	22.01	35.17	2.77	3.56	3.80	-0.02	0.16	0.13	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2025/07/04	股票型 50.48	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-6.90	21.99	71.43	4.53	4.25	4.46	-0.02	0.06	0.16	1	1	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險) WMF002335 歐洲	澳元 2025/07/04	債券型 7.96	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0514 2025/07/01	-4.43	21.98	16.62	2.50	2.91	3.48	0.66	0.29	0.11	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC WMF000561 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 38.21	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-1.56	21.98	-1.40	2.40	1.94	2.40	0.31	0.11	-0.06	3	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2 WMF000562 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 14.614	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.086495 2025/06/26	-1.57	21.97	-1.41	2.40	1.94	2.40	0.31	0.11	-0.06	3	4	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002072 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 870.77	積極型 -0.24%	月配交易說明	15.7 2025/07/02	2.84	21.94	15.36	3.13	4.73	4.98	0.20	0.09	-0.05	4	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2025/07/07	平衡型 975.8682	積極型 -0.31%	月配交易說明	7.66561 2025/06/26	3.03	21.94	32.42	4.09	5.83	5.91	0.11	0.05	0.02	2	1	1	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2025/07/04	債券型 18.89	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-3.78	21.89	24.26	2.27	2.10	2.01	0.25	0.14	0.09	4	4	4	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 10.9726	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.80	21.89	-10.36	2.67	2.87	2.86	0.02	0.08	-0.12	5	5	2	觀察申購

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