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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信日盛投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) WMF002087 全球	美元 2024/10/01	平衡型 15.3232	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	17.14	13.03	33.63	1.76	2.52	2.72	0.38	-0.10	0.08	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003838 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.9178	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	17.14	13.03	0	1.76	2.52	2.27	0.38	-0.10	-0.01	3	4	4	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2024/10/01	股票型 37.62	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	30.72	13.01	86.24	3.36	4.99	5.39	0.60	0.05	0.18	4	3	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/10/01	平衡型 6.46	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.0551 2024/10/01	14.16	12.96	8.33	1.30	1.86	2.31	0.36	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/10/01	平衡型 11.34	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	14.15	12.87	8.20	1.28	1.84	2.30	0.35	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 0.1612	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.001095 2024/09/03	17.83	12.80	5.32	1.56	1.95	3.08	0.66	-0.14	-0.04	4	4	3	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) WMF001982 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 10.1279	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.022 2024/09/09	17.86	12.80	29.20	1.33	2.44	2.89	0.50	-0.02	0.04	3	3	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/10/01	平衡型 6.45	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.0551 2024/10/01	14.17	12.80	8.17	1.29	1.85	2.31	0.35	-0.12	-0.04	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/10/01	平衡型 11.34	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	14.15	12.77	8.20	1.29	1.85	2.30	0.35	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/10/03	股票型 216.45	穩健型 -0.51%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	21.42	12.74	53.49	4.17	4.53	5.71	0.28	-0.06	0.07	4	4	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金 A3配息(月中配息) WMF002498 歐洲	歐元 2024/10/04	債券型 8.9521	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.038878 2024/10/01	14.36	12.73	16.71	1.26	2.73	3.49	0.41	-0.03	0.04	2	3	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1 WMF001047 歐洲	歐元 2024/10/04	債券型 5.4453	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.023648 2024/10/01	14.36	12.73	16.70	1.26	2.73	3.49	0.41	-0.03	0.04	2	3	2	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/10/03	債券型 79.32	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.4 2024/10/01	8.20	12.73	0	1.28	1.36	0	0.36	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/10/03	債券型 115.25	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.2	12.73	0	1.28	1.36	0	0.36	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2 WMF001048 歐洲	歐元 2024/10/04	債券型 26.277	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	14.36	12.73	16.69	1.26	2.73	3.49	0.41	-0.03	0.04	2	3	2	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 8.98	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0828 2024/09/30	11.01	12.69	-0.24	1.46	2.28	3.02	0.20	-0.09	-0.06	3	4	3	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 13.61	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	12.69	-0.22	1.44	2.28	3.03	0.20	-0.09	-0.06	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 0.3677	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	17.76	12.67	5.23	1.56	1.95	3.08	0.65	-0.14	-0.04	4	4	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004055 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 13.5	積極型 -0.58%	月配交易說明	0.0257 2024/09/30	24.30	12.63	33.01	3.74	4.45	4.84	0.34	-0.07	0.04	3	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/10/03	債券型 2769.39	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	12.61	6.54	1.27	1.17	1.36	0.28	-0.23	-0.08	4	4	5	觀察申購

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