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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 WMF003721 歐洲	歐元 2025/07/04	股票型 21.16	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	1.78	22.53	13.15	3.12	4.21	5.63	0.09	0.11	0.03	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2025/07/07	平衡型 1368.623	穩健型 0.0%	月配交易說明	11.260037 2025/06/26	2.81	22.53	41.88	2.52	3.55	3.79	0.20	0.15	0.11	4	2	2	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2025/07/04	平衡型 12.5127	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-2.14	22.48	0	1.84	2.68	3.18	0.19	0.07	0.02	-	-	-	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2025/07/03	債券型 12.4185	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-4.23	22.48	17.26	2.11	1.91	1.82	0.31	0.16	0.04	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2025/07/03	債券型 12.4187	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-4.23	22.48	17.26	2.11	1.91	1.82	0.31	0.16	0.04	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.9812	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0468 2025/07/03	-4.23	22.48	17.26	2.11	1.91	1.82	0.31	0.16	0.04	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.9807	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0468 2025/07/03	-4.23	22.47	17.25	2.11	1.91	1.82	0.31	0.16	0.04	1	2	5	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元) WMF004585 全球	美元 2025/07/04	平衡型 10.7642	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0446 2025/07/02	-2.16	22.47	0	1.84	2.68	3.18	0.18	0.07	0.02	-	-	-	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2025/07/07	債券型 10.09	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.059 2025/07/01	-3.96	22.46	22.39	2.28	2.02	1.97	0.32	0.15	0.07	3	3	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 69.28	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.6603 2025/06/30	2.55	22.45	37.15	2.87	4.23	4.52	0.15	0.09	0.05	3	1	1	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2025/07/03	股票型 13.12	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-3.01	22.43	56.54	2.35	2.91	3.93	0.11	0.08	0.13	1	1	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣) WMF004947 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 9.4934	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.06398 2025/07/02	-1.97	22.40	26.88	1.90	2.43	2.60	0.00	0.21	0.13	3	4	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(台幣) WMF004946 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 12.0535	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-1.98	22.39	26.88	1.90	2.43	2.60	0.00	0.21	0.13	3	4	4	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2025/07/03	股票型 9.54	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0315 2025/07/01	-3.06	22.39	56.71	2.38	2.92	3.93	0.11	0.08	0.13	1	1	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2025/07/07	債券型 80.68	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.407 2025/06/11	-2.46	22.38	20.96	2.28	2.11	2.00	0.38	0.14	0.06	3	4	4	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/07/07	股票型 9.49	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-4.01	22.37	-51.62	2.43	5.03	10.75	0.06	0.05	-0.13	3	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 66.47	積極型 0.18%	月配交易說明	0.5927 2025/06/30	4.13	22.33	18.41	3.34	4.71	4.98	0.23	0.09	-0.04	4	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2025/07/03	股票型 1427.85	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	-2.94	22.33	37.50	3.43	5.28	5.45	0.09	0.05	0.05	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2025/07/07	債券型 142.14	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-2.51	22.25	20.73	2.28	2.11	2.00	0.38	0.14	0.06	3	4	4	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2025/07/03	股票型 9.11	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.031 2025/07/01	-3.72	22.23	55.55	2.64	2.98	3.98	-0.06	0.17	0.18	1	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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