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摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/10/03	股票型 13.45	積極型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	28.52	13.43	14.97	4.46	5.75	7.38	0.32	-0.01	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 WMF003426 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 7.55	穩健型 -1.17%	月配交易說明	0.1 2024/10/01	29.28	13.43	30.01	1.98	4.31	4.70	0.31	-0.05	0.06	4	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF001421 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 71.85	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.308 2024/09/10	13.55	13.40	12.85	1.24	1.65	2.38	0.41	-0.13	-0.01	4	4	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/10/01	債券型 2.5071	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	17.70	13.4	5.62	1.53	2.04	3.13	0.62	-0.01	-0.07	4	4	3	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/10/03	債券型 16.17	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.006244 2024/09/30	6.67	13.38	10.35	1.39	1.65	1.64	0.14	-0.18	-0.04	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/10/03	債券型 125.3462	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.49	13.38	8.59	1.36	1.66	2.05	0.37	-0.15	-0.04	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/10/03	債券型 83.0591	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.452163 2024/09/26	11.49	13.38	8.60	1.36	1.66	2.05	0.37	-0.15	-0.04	4	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/10/03	債券型 16.71	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	6.61	13.38	10.36	1.39	1.64	1.64	0.14	-0.18	-0.04	4	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 WMF001023 美國	美元 2024/10/03	債券型 6.55	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033033 2024/09/13	13.85	13.36	14.48	1.49	2.18	2.66	0.34	-0.12	0.00	2	3	3	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/10/03	平衡型 186.83	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.23	13.32	14.03	1.24	1.50	1.78	0.29	-0.14	-0.01	-	-	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001024 美國	美元 2024/10/03	債券型 32.27	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.78	13.28	14.57	1.48	2.18	2.66	0.35	-0.12	0.00	2	3	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) WMF002337 亞洲太平洋區	美元 2024/10/03	股票型 15.27	積極型 -0.71%	年配交易說明	0.032 2024/08/01	18.83	13.27	47.54	3.48	3.73	4.45	0.21	-0.09	0.07	3	3	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/10/03	債券型 256.25	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.68	13.11	0	1.24	1.43	0	0.36	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/10/03	債券型 176.99	穩健型 -0.09%	月配交易說明	1.56 2024/10/02	11.71	13.11	0	1.24	1.42	0	0.36	-0.16	0	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 26.67	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	44.62	13.08	94.90	4.41	5.58	6.27	0.56	-0.01	0.13	3	1	2	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 9.6544	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.038528 2024/10/01	13.32	13.06	9.16	1.19	1.57	2.78	0.50	-0.16	-0.03	4	4	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 16.0759	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.32	13.05	9.16	1.19	1.57	2.78	0.50	-0.16	-0.03	4	4	4	觀察申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1 WMF001725 新興市場	美元 2024/10/04	債券型 9.3114	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.037157 2024/10/01	13.32	13.04	9.15	1.19	1.57	2.78	0.50	-0.16	-0.03	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) WMF002088 全球	美元 2024/10/01	平衡型 8.5786	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0422 2024/09/04	17.14	13.03	33.63	1.76	2.52	2.72	0.38	-0.10	0.08	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2024/10/01	平衡型 9.4941	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0468 2024/09/04	17.14	13.03	33.66	1.76	2.52	2.72	0.38	-0.10	0.08	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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