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貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001844 美國	南非蘭特 2024/10/03	債券型 80.84	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.617 2024/09/30	28.74	13.66	26.04	2.23	4.47	5.21	0.42	-0.05	0.04	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 全球	歐元 2024/10/03	債券型 21.58	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.18	13.61	13.10	1.16	2.62	3.06	0.58	-0.03	0.02	2	2	2	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/10/03	股票型 17.2	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	16.94	13.60	88.28	4.52	5.67	5.74	0.15	-0.04	0.13	5	5	3	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 34.03	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	30.89	13.60	59.57	4.72	5.80	6.80	0.35	-0.01	0.10	4	5	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/10/03	債券型 429.72	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.67	13.59	14.68	1.09	2.09	2.75	0.35	-0.11	0.00	4	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-歐元 WMF000896 全球	歐元 2024/10/03	債券型 5.21	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.026 2024/09/09	15.22	13.57	13.01	1.19	2.61	3.06	0.55	-0.03	0.02	2	2	2	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/10/01	平衡型 11.2156	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.96	13.57	10.69	1.69	1.75	2.60	0.35	-0.12	-0.02	2	2	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/10/03	債券型 45.19	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.51 2024/10/02	12.67	13.56	14.66	1.08	2.09	2.75	0.35	-0.11	0.00	4	5	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/10/01	平衡型 8.4604	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0351 2024/09/03	13.97	13.55	13.49	1.69	1.75	2.52	0.35	-0.13	-0.01	2	3	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/10/03	股票型 39.86	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	23.49	13.54	124.03	3.24	5.09	4.07	0.33	-0.01	0.37	2	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險) WMF002335 歐洲	澳元 2024/10/03	債券型 7.93	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0425 2024/09/02	19.90	13.53	19.54	1.88	3.62	4.60	0.50	-0.04	0.03	4	2	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/10/03	股票型 15.6	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.71	13.51	88.15	4.56	5.62	5.70	0.11	-0.01	0.16	3	3	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/10/03	債券型 10.768	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	13.50	0	1.11	1.38	0	0.30	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/10/03	股票型 96.97	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.4871 2024/09/30	34.82	13.50	43.53	3.15	6.60	7.71	0.31	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 175.82	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	13.49	12.95	1.24	1.65	2.38	0.41	-0.13	-0.01	4	4	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/10/03	債券型 7.9412	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.04767 2024/09/16	9.97	13.48	0	1.11	1.36	0	0.30	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/10/03	債券型 7.5088	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.05623 2024/09/16	9.97	13.47	0	1.11	1.37	0	0.30	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/10/03	債券型 8.5125	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.04 2024/09/16	9.97	13.46	10.28	1.11	1.36	1.68	0.30	-0.17	-0.04	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2024/10/03	債券型 110.6	穩健型 -0.01%	月配交易說明	1.25 2024/10/02	10.17	13.46	11.07	1.20	1.94	2.62	0.30	-0.14	-0.02	2	2	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/10/01	債券型 1.0875	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.007464 2024/09/03	17.74	13.45	5.65	1.53	2.04	3.13	0.62	-0.01	-0.07	4	4	3	觀察申購

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