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富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 13.54	積極型 4.31%	年配交易說明	0.0129 2025/08/01	22.75	35.85	11.06	5.51	4.27	4.32	0.25	0.05	-0.07	2	1	4	觀察申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元 WMF003689 全球	美元 2026/04/01	股票型 31.33	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.62	35.85	34.60	2.80	2.95	3.64	0.04	0.09	0.01	2	3	4	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 23.76	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	28.29	35.85	4.58	6.22	5.52	5.80	0.32	0.13	0.00	3	5	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2026/04/01	股票型 405.54	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	6.60	35.85	49.21	3.51	3.67	3.83	0.14	0.08	0.04	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 36.26	積極型 4.34%	無配息交易說明	0.0 -	22.74	35.84	11.04	5.50	4.26	4.32	0.25	0.05	-0.07	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2026/04/01	債券型 14.6161	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.147577 2026/03/26	3.23	35.83	34.85	2.52	1.76	1.93	0.21	0.26	0.01	5	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2026/04/01	平衡型 17.29	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	3.54	35.80	38.82	2.74	1.93	1.90	0.10	0.17	0.03	-	-	5	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2026/03/31	股票型 13.58	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	35.8	0	3.44	3.41	0	0.17	0.21	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2026/03/31	股票型 11.22	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0864 2026/03/02	8.30	35.80	0	3.45	3.41	0	0.17	0.21	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2026/03/31	股票型 11.22	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0864 2026/03/02	8.30	35.80	0	3.45	3.42	0	0.17	0.21	0	-	-	-	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	平衡型 8.9654	穩健型 2.02%	月配交易說明	0.056169 2026/03/02	12.04	35.79	25.86	3.86	2.63	2.35	0.28	0.12	-0.03	4	3	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	平衡型 19.8804	穩健型 2.61%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	35.79	25.86	3.86	2.63	2.35	0.28	0.12	-0.03	4	2	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003667 歐元區	歐元 2026/04/01	債券型 29.29	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	35.77	17.05	2.70	2.14	2.65	0.04	0.27	-0.04	1	2	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003668 歐元區	歐元 2026/04/01	債券型 10.92	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.0576 2026/03/31	6.51	35.73	17.09	2.71	2.14	2.66	0.04	0.27	-0.04	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	平衡型 100.39	積極型 1.73%	月配交易說明	0.36 2026/03/10	12.58	35.69	27.87	2.91	2.07	2.06	0.32	0.12	-0.03	2	3	5	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2026/03/31	股票型 12.93	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	35.68	0	3.39	3.41	0	0.22	0.09	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2026/03/31	股票型 12.93	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	35.68	0	3.38	3.41	0	0.23	0.09	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2026/03/31	股票型 10.68	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.08415 2026/03/02	8.18	35.64	0	3.40	3.42	0	0.23	0.09	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 21.81	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	0.69	35.58	35.81	2.39	1.69	1.81	0.02	0.32	0.02	3	2	5	觀察申購
景順全歐洲小型企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 40.84	穩健型 3.89%	年配交易說明	0.0 2026/03/02	10.11	35.57	28.60	4.36	4.42	5.00	0.10	0.04	-0.02	4	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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