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摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 18.55	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	0.94	22.69	12.34	2.54	2.18	2.20	0.26	0.08	0.00	4	4	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 10.32	積極型 0.19%	月配交易說明	0.0667 2025/06/30	-1.90	22.68	4.45	2.65	2.14	2.42	0.27	0.11	-0.04	4	4	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2025/07/03	股票型 1997.03	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-2.76	22.67	37.87	3.43	5.28	5.45	-0.06	0.02	0.07	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2025/07/04	債券型 32.54	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	1.05	22.67	-0.67	2.90	2.79	2.80	0.09	0.03	-0.08	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 17.0997	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	22.65	26.80	2.40	3.45	3.80	0.13	0.14	-0.01	4	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 6.27	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.039 2025/06/11	0.94	22.64	12.33	2.52	2.17	2.20	0.26	0.08	0.00	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 WMF003722 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 8.31	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.03 2025/06/09	1.92	22.64	13.24	3.04	4.14	5.55	0.26	0.01	0.00	1	2	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型新臺幣計價 WMF004247 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.0866	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.041 2025/06/06	-4.06	22.64	25.17	2.60	2.85	3.12	-0.08	0.18	0.11	3	4	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004252 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 14.5128	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-4.08	22.64	25.22	2.60	2.85	3.12	-0.09	0.18	0.11	3	4	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元 WMF002332 全球	歐元 2025/07/04	債券型 11.11	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0105 2025/07/01	1.03	22.64	-0.67	2.90	2.79	2.79	0.09	0.03	-0.09	3	3	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 9.35	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0493 2025/06/05	3.63	22.63	23.16	3.28	4.39	4.91	0.18	0.11	-0.02	4	1	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型新臺幣計價 WMF004246 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 12.4605	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-3.96	22.62	25.17	2.59	2.85	3.12	-0.08	0.18	0.11	3	4	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2025/07/04	債券型 11.46	保守型 0.08%	年配交易說明	0.2832 2024/08/01	1.04	22.62	-0.69	2.92	2.80	2.80	0.09	0.03	-0.08	2	2	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004028 全球	美元 2025/07/03	債券型 90.12	穩健型 0.05%	月配交易說明	1.08 2025/07/02	-2.56	22.59	12.61	1.98	1.83	2.04	0.35	0.12	0.00	1	2	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 12.4829	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.98	22.57	24.31	2.32	2.28	2.49	-0.15	0.23	0.14	2	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003875 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.8582	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.033 2025/07/03	-5.98	22.56	24.31	2.32	2.28	2.49	-0.15	0.23	0.14	2	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.8576	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.033 2025/07/03	-5.98	22.56	24.31	2.32	2.28	2.49	-0.15	0.23	0.14	2	2	4	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2025/07/04	股票型 15.61	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-6.23	22.55	43.56	2.45	2.85	2.99	-0.11	0.18	0.20	4	3	5	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2025/07/07	債券型 10.13	穩健型 0.0%	半年配交易說明	0.3605 2025/03/03	-3.94	22.53	22.39	2.27	2.02	1.98	0.32	0.15	0.07	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 WMF001081 新興市場	歐元 2025/07/07	股票型 14.8098	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-2.65	22.53	18.52	2.43	3.66	3.87	-0.06	0.01	0.04	2	3	4	觀察申購

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