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施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/10/03	平衡型 214.3033	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.93	13.91	27.19	1.98	2.57	3.38	0.29	-0.09	0.04	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 12.04	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	18.89	13.88	-5.44	1.81	2.82	2.65	0.44	-0.08	-0.09	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2024/10/03	債券型 7.44	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	10.37	13.88	8.26	1.30	1.49	2.05	0.12	-0.04	-0.01	4	5	5	觀察申購
安本-環球永續股票基金 WMF001038 全球	美元 2024/10/04	股票型 27.2296	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.49	13.87	43.22	2.41	4.55	4.68	0.36	-0.06	0.06	1	2	4	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/10/03	股票型 8.71	積極型 -1.8%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	13.84	-11.69	7.11	8.65	10.66	-0.15	-0.01	-0.05	1	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/10/03	債券型 8.461	保守型 0.05%	月配交易說明	0.037 2024/09/16	5.85	13.81	8.98	1.30	1.18	1.23	0.07	-0.22	-0.07	4	3	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2024/10/03	債券型 7.6	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0643 2024/09/30	23.87	13.81	17.31	1.96	3.56	4.53	0.40	-0.08	-0.01	2	1	1	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/10/03	債券型 12.7073	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	3.91	13.80	9.99	1.76	1.58	1.68	0.03	-0.26	-0.05	4	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-美元 WMF000898 全球	美元 2024/10/03	債券型 7.28	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.038 2024/09/09	15.37	13.79	13.36	1.21	2.56	2.99	0.39	-0.08	0.00	1	2	2	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/10/03	債券型 6.0166	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.037 2024/10/01	3.91	13.79	9.98	1.76	1.58	1.68	0.03	-0.26	-0.05	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/10/03	債券型 7.9152	保守型 0.05%	月配交易說明	0.03946 2024/09/16	5.84	13.77	0	1.30	1.18	0	0.07	-0.22	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/10/03	債券型 10.0029	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	13.73	0	1.30	1.17	0	0.07	-0.22	0	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金年配-歐元 WMF000895 全球	歐元 2024/10/03	債券型 5.23	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.296 2024/07/01	15.31	13.71	13.24	1.22	2.64	3.06	0.57	-0.03	0.02	2	2	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) WMF004710 新興市場	美元 2024/10/03	股票型 13.99	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	32.17	13.69	19.67	3.09	4.18	4.71	0.52	-0.06	0.01	3	4	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/10/01	債券型 8.3365	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.045 2024/09/27	10.04	13.69	25.31	0.79	1.51	1.90	0.34	-0.01	0.04	4	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/10/01	債券型 12.1882	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	13.69	25.25	0.79	1.51	1.90	0.34	-0.01	0.04	4	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/10/01	債券型 8.3287	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.045 2024/09/27	10.04	13.69	25.42	0.79	1.51	1.90	0.34	-0.01	0.04	4	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2024/10/03	股票型 46.01	積極型 -0.98%	年配交易說明	0.619 2024/07/01	24.96	13.69	30.21	2.73	4.62	5.11	0.37	-0.06	0.03	3	4	3	觀察申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金 WMF002172 亞洲區日本除外	台幣 2024/10/01	股票型 12.97	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	18.99	13.67	15.08	2.36	3.29	4.32	0.52	0.07	0.03	1	1	4	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2024/10/03	股票型 43.97	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	23.68	13.67	74.60	3.26	5.08	5.06	0.34	-0.05	0.12	4	4	4	觀察申購

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