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野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 4.6217	積極型 0.09%	月配交易說明	0.032 2026/03/06	2.98	36.52	8.76	3.93	2.95	3.55	-0.02	0.30	-0.03	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2026/04/01	股票型 26.9495	穩健型 2.8%	無配息交易說明	0.0 -	24.57	36.44	24.92	3.04	3.61	4.30	0.46	0.06	-0.02	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2026/04/01	平衡型 78.5724	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.425749 2026/03/26	7.24	36.43	35.48	2.74	1.92	1.90	0.25	0.17	0.01	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2026/04/01	平衡型 164.1602	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	36.43	35.50	2.74	1.92	1.90	0.25	0.17	0.01	2	3	5	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2026/04/01	股票型 162.45	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	1.67	36.39	47.27	2.27	3.01	3.65	-0.09	0.09	0.09	2	2	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2026/04/01	股票型 349.28	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	36.37	49.30	3.52	3.74	3.89	0.02	0.08	0.08	4	5	4	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2026/03/31	股票型 5.12	積極型 -1.72%	無配息交易說明	0.0 -	28.23	36.31	4.72	6.55	5.61	5.77	0.31	0.12	-0.02	3	5	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003994 全球	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 7.3657	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0812 2026/03/02	9.10	36.30	21.91	3.65	3.36	3.53	-0.32	-0.07	-0.11	3	4	2	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 26.4	積極型 -2.43%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	36.29	-1.05	6.31	4.63	4.76	0.25	0.16	-0.02	1	1	3	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2026/03/31	股票型 0.74	積極型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	27.08	36.23	4.99	6.54	5.75	5.98	0.33	0.06	-0.05	4	5	1	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2026/04/01	股票型 29.1379	穩健型 3.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.36	36.22	30.18	4.38	5.25	5.24	0.14	0.05	-0.01	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 40.81	積極型 -2.41%	無配息交易說明	0.0 -	30.18	36.17	-13.57	6.25	5.18	5.09	0.34	0.14	-0.06	3	5	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2026/04/01	股票型 11.67	積極型 3.45%	年配交易說明	0.0107 2025/08/01	22.76	36.07	11.28	5.48	4.25	4.31	0.19	0.05	-0.04	2	1	4	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 12.08	積極型 3.6%	無配息交易說明	0.0 -	21.71	36.06	-20.19	8.68	6.40	6.43	0.17	0.12	-0.07	2	3	1	觀察申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2026/04/01	股票型 39.65	積極型 3.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.72	36.05	11.25	5.48	4.25	4.31	0.19	0.05	-0.04	2	1	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2026/03/31	股票型 13.6	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	8.37	36.0	0	3.44	3.41	0	0.17	0.21	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 27.378	穩健型 1.65%	無配息交易說明	0.0 -	3.32	35.98	52.17	2.96	3.17	3.95	0.04	0.07	0.04	2	2	4	觀察申購
景順全歐洲小型企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 36.37	穩健型 2.62%	無配息交易說明	0.0 -	10.23	35.92	28.60	4.19	4.47	4.97	0.05	0.05	0.01	4	5	2	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2026/03/31	平衡型 287.34	穩健型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	35.88	36.61	2.76	2.31	2.51	0.28	0.13	0.02	1	1	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2026/04/01	股票型 60.98	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	16.06	35.86	47.24	6.49	4.76	4.54	0.20	0.07	0.04	5	5	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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