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景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元 WMF001608 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 14.77	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.083 2025/07/01	-2.46	22.93	1.21	2.44	1.98	2.20	0.24	0.11	-0.07	3	4	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2025/07/07	債券型 94.2749	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.895 2025/07/01	-4.02	22.93	28.81	2.19	2.21	2.24	0.19	0.24	0.16	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2025/07/03	債券型 12.6051	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	22.93	16.03	1.02	1.48	1.65	0.11	0.34	0.12	4	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 0.1567	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.001043 2025/07/02	-3.21	22.93	8.07	2.55	2.06	1.94	0.25	0.14	-0.03	3	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2025/07/04	債券型 1.0772	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.00716 2025/07/02	-3.58	22.93	8.03	2.57	2.14	2.01	0.33	0.45	0.03	3	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2025/07/04	貨幣型 936.21	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	-0.75	22.90	20.78	2.47	2.04	2.11	-0.93	-0.91	-0.73	-	-	-	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2025/07/04	債券型 0.3829	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.20	22.89	8.00	2.55	2.06	1.94	0.24	0.14	-0.03	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2025/07/07	股票型 1575.8901	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-1.90	22.88	21.33	3.74	3.19	3.43	0.06	0.29	0.26	1	1	5	觀察申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元 WMF003130 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 6.19	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.043 2025/07/01	-2.57	22.86	1.26	2.42	1.98	2.21	0.25	0.11	-0.06	3	4	3	觀察申購
摩根新絲路基金 WMF000172 新興市場	台幣 2025/07/04	股票型 10.27	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.16	22.85	9.26	3.68	4.58	4.28	0.04	0.11	0.04	2	3	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2025/07/03	債券型 8.71	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0567 2025/06/30	1.39	22.77	10.49	3.18	3.13	3.21	0.16	-0.01	-0.09	4	4	1	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003735 全球	美元 2025/07/03	平衡型 13.4675	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-5.35	22.77	25.16	2.10	2.24	2.47	0.05	0.10	0.06	3	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2025/07/07	債券型 79.4786	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.667 2025/07/01	-2.96	22.76	22.64	1.98	1.85	2.04	0.29	0.13	0.06	2	2	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2025/07/07	債券型 126.2943	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-2.96	22.76	22.56	1.98	1.85	2.04	0.29	0.13	0.06	2	2	5	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003736 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.6339	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0354 2025/07/03	-5.35	22.74	25.13	2.10	2.24	2.47	0.05	0.10	0.06	3	4	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004052 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.03	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0779 2025/06/30	-3.22	22.74	21.18	2.15	2.16	2.23	0.20	0.11	0.05	2	3	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004253 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.5857	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.064 2025/06/06	-4.00	22.74	25.32	2.60	2.84	3.12	-0.08	0.18	0.11	3	4	2	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.6337	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0354 2025/07/03	-5.35	22.73	25.12	2.10	2.24	2.47	0.05	0.10	0.06	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 6.1244	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.066 2025/07/01	0.87	22.73	26.85	2.40	3.45	3.80	0.14	0.14	-0.01	4	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 6.3557	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.035 2025/07/01	0.83	22.71	26.82	2.4	3.45	3.80	0.14	0.14	-0.01	4	2	1	觀察申購

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