名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 89.65
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.37 |
53.04 |
169.22 |
6.44 |
6.72 |
6.18 |
0.42 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 59.55
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.23 |
52.85 |
149.58 |
6.63 |
8.08 |
7.27 |
0.42 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 109.06
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.01 |
52.83 |
219.17 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 59.94
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.01 |
52.83 |
63.21 |
2.84 |
3.90 |
5.94 |
0.45 |
0.12 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 42.5
|
穩健型
1.31%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
40.86 |
52.82 |
143.84 |
4.46 |
5.25 |
5.67 |
0.41 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 160.5
|
穩健型
0.79%
|
月配
|
0.625
2024/06/12
|
24.89 |
52.67 |
49.35 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 231.55
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.84 |
52.50 |
49.11 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.13 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 87.11
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.19 |
52.45 |
170.78 |
4.89 |
5.43 |
5.41 |
0.40 |
0.19 |
0.29 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 91.52
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
52.23 |
179.28 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 22.244
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.90 |
52.22 |
67.33 |
2.12 |
3.55 |
5.47 |
0.60 |
0.13 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 17.58
|
穩健型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.69 |
52.08 |
60.39 |
2.93 |
3.76 |
5.40 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 200.92
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
41.54 |
51.47 |
211.21 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 68.42
|
穩健型
0.61%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
34.67 |
51.29 |
166.10 |
4.12 |
4.86 |
5.07 |
0.46 |
0.17 |
0.32 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/07/02 |
股票型 99.56
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.34
2024/06/03
|
20.66 |
51.15 |
51.22 |
2.37 |
3.29 |
4.17 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 69.4
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.53 |
50.97 |
157.32 |
4.86 |
5.58 |
5.54 |
0.54 |
0.18 |
0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 85.27
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.66 |
50.89 |
184.04 |
6.26 |
7.11 |
6.95 |
0.40 |
0.15 |
0.25 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/07/02 |
股票型 2759.93
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.80 |
50.82 |
136.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 317.99
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.20 |
50.62 |
109.94 |
4.51 |
5.80 |
5.39 |
0.29 |
0.07 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/02 |
股票型 370.65
|
穩健型
-0.65%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
16.09 |
50.56 |
63.30 |
2.28 |
3.77 |
4.99 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 64.1
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.10 |
50.36 |
255.91 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
5 |
2 |
|