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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/10/03	貨幣型 10.9751	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	14.29	6.04	0.96	1.65	1.68	-0.32	-1.18	-1.58	-	-	-	觀察申購
群益多重資產組合基金 WMF000090 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 22.33	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	14.28	45.57	2.83	3.39	3.41	0.51	0.08	0.16	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣月配息型 WMF002993 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 9.0715	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0176 2024/09/02	17.15	14.25	12.61	1.67	2.59	2.61	0.64	0.10	0.04	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/10/03	平衡型 39.5	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	27.25	14.23	36.87	2.47	4.09	4.22	0.50	0.00	0.10	-	-	1	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) WMF002129 新興市場	美元 2024/10/01	平衡型 8.825	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.028 2024/09/09	23.10	14.19	25.91	2.60	3.60	3.76	0.44	-0.07	0.03	3	4	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2024/10/03	債券型 82.0801	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.538 2024/10/01	11.51	14.17	23.77	1.09	2.02	2.85	0.29	-0.11	0.04	3	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2024/10/03	債券型 120.8864	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	14.17	23.73	1.09	2.02	2.85	0.29	-0.11	0.04	3	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 75.43	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.437 2024/09/10	10.07	14.16	1.63	1.48	2.01	2.77	0.21	-0.08	-0.05	4	4	3	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/10/03	股票型 12.91	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	31.70	14.13	3.93	5.17	6.15	6.46	0.29	-0.01	-0.01	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/10/03	貨幣型 856.6	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	7.21	14.12	6.95	0.95	1.65	1.67	-1.84	-1.54	-0.98	-	-	-	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/10/03	債券型 15.7	保守型 -0.06%	季配交易說明	0.125376 2024/09/27	8.49	14.10	4.66	1.49	1.44	1.52	0.29	-0.22	-0.12	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2024/10/03	股票型 67.68	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	29.45	14.04	76.36	2.92	4.67	5.10	0.51	-0.06	0.12	4	3	4	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/10/03	平衡型 51.32	穩健型 -0.15%	年配交易說明	0.6724 2024/08/01	21.49	14.00	28.42	1.82	3.07	3.53	0.47	-0.02	0.07	-	-	2	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 36.57	穩健型 -0.51%	年配交易說明	0.0254 2024/03/01	31.21	13.99	60.34	4.52	5.80	6.79	0.36	-0.04	0.08	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 4.14	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	19.08	13.99	-5.36	1.84	2.86	2.67	0.44	-0.07	-0.09	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 7.18	穩健型 -0.13%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	18.87	13.98	-5.36	1.81	2.81	2.65	0.45	-0.07	-0.09	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003897 全球	澳元 2024/10/03	平衡型 131.1152	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.66692 2024/09/26	22.40	13.98	27.06	2.14	3.35	3.89	0.57	-0.05	0.10	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2024/10/03	平衡型 1369.1558	穩健型 0.04%	月配交易說明	11.076495 2024/09/26	28.05	13.95	29.92	2.04	4.05	4.59	0.52	-0.07	0.09	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/10/03	債券型 8.21	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.033 2024/09/09	10.66	13.92	8.52	1.30	1.38	1.98	0.29	-0.16	-0.04	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/10/03	平衡型 116.2904	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.980367 2024/09/26	14.94	13.91	27.19	1.98	2.57	3.38	0.29	-0.09	0.04	3	4	4	觀察申購

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