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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.74	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-2.19	23.82	0	2.43	2.33	2.14	0.00	0.24	0.32	4	4	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.6998	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0669 2025/07/01	-2.17	23.81	0	2.43	2.33	2.14	0.00	0.24	0.32	4	4	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.6996	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0669 2025/07/01	-2.17	23.81	0	2.43	2.33	2.14	0.00	0.24	0.32	4	4	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2025/07/04	股票型 19.84	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.25	23.80	26.85	6.40	6.00	5.11	0.18	0.09	0.08	5	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2025/07/07	股票型 15.19	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	-5.85	23.73	88.89	4.52	4.97	6.03	0.01	0.03	0.14	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 21.0618	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.91	23.70	31.25	2.47	3.45	3.73	0.20	0.15	0.03	5	3	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 10.8454	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0545 2025/07/01	0.90	23.69	31.24	2.47	3.45	3.73	0.20	0.15	0.03	5	3	1	觀察申購
富達基金－日本股票ESG基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2025/07/04	股票型 350.2	穩健型 -0.53%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	-5.21	23.68	20.65	3.69	3.55	3.93	-0.06	0.27	0.23	1	1	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2025/07/03	債券型 116.45	穩健型 0.07%	月配交易說明	1.4 2025/07/02	-3.57	23.64	18.88	2.18	1.91	1.94	0.37	0.16	0.05	3	3	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004568 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 8.61	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0538 2025/06/30	0.43	23.59	30.45	1.76	2.37	2.60	0.05	0.22	0.15	4	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(新台幣) WMF003586 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.0	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0374 2025/06/30	0.47	23.58	30.42	1.74	2.35	2.59	0.05	0.22	0.15	4	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003578 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 16.15	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.44	23.57	30.45	1.74	2.37	2.60	0.05	0.22	0.15	4	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(新台幣) WMF003579 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.01	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0264 2025/06/30	0.37	23.55	30.33	1.76	2.38	2.61	0.05	0.22	0.15	4	4	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2025/07/04	股票型 17.42	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	23.55	27.28	6.39	5.82	4.98	0.27	0.12	0.08	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 WMF003270 新興市場	美元 2025/07/07	平衡型 66.0987	積極型 -0.3%	月配交易說明	0.358181 2025/06/26	-2.42	23.51	20.34	2.77	3.06	3.15	0.15	0.07	0.03	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積 WMF003269 新興市場	美元 2025/07/07	平衡型 124.6695	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-2.42	23.51	20.35	2.77	3.06	3.15	0.15	0.07	0.03	2	3	2	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2025/07/04	股票型 15.666	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	23.51	27.33	6.37	5.97	5.09	0.24	0.04	0.04	5	5	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2025/07/03	股票型 10.97	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.06 2025/06/09	-2.94	23.47	53.02	3.04	3.21	3.60	-0.04	0.17	0.19	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.5091	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-2.66	23.38	0	2.02	2.02	1.89	0.28	0.11	0.11	5	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.5084	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-2.66	23.37	0	2.02	2.02	1.89	0.28	0.11	0.11	5	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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