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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.7562	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	11.54	14.49	0	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 WMF002992 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 11.7027	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	17.39	14.49	12.85	1.67	2.60	2.61	0.64	0.10	0.04	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.7554	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	11.54	14.48	0	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/10/01	債券型 10.9254	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.53	14.48	0	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 8.24	穩健型 -0.6%	月配交易說明	0.05 2024/10/01	18.19	14.47	27.64	1.48	2.23	2.49	0.48	0.00	0.04	3	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/10/04	債券型 7.79	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.03325 2024/10/01	5.68	14.47	12.63	1.69	1.55	1.72	0.20	-0.22	-0.02	4	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/10/04	債券型 13.4155	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	5.68	14.46	12.61	1.69	1.55	1.72	0.20	-0.22	-0.02	4	4	5	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2024/10/03	股票型 138.84	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.95	14.46	35.63	2.69	4.76	5.26	0.24	-0.06	0.03	4	1	3	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 210.79	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	23.33	14.44	73.60	3.56	5.53	5.64	0.31	-0.04	0.11	4	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 28.87	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	22.08	14.42	42.57	3.13	4.02	4.56	0.33	-0.06	0.06	4	5	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(台幣) WMF004946 美國	台幣 2024/10/01	平衡型 12.4311	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.82	14.41	0	1.89	2.73	2.29	0.67	0.11	0.27	4	4	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣) WMF004947 美國	台幣 2024/10/01	平衡型 10.4671	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0711 2024/09/04	19.82	14.40	0	1.89	2.73	2.28	0.67	0.10	0.27	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/10/01	債券型 13.2323	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.27	14.40	12.30	1.16	1.94	2.67	0.38	-0.12	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/10/01	債券型 14.535	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.26	14.40	12.29	1.16	1.94	2.67	0.38	-0.12	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.0368	穩健型 -0.75%	月配交易說明	0.051 2024/10/01	12.24	14.36	12.25	1.16	1.94	2.67	0.38	-0.12	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.9396	穩健型 -0.75%	月配交易說明	0.057 2024/10/01	12.24	14.36	12.25	1.16	1.94	2.67	0.38	-0.12	-0.02	4	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 191.12	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	23.03	14.35	73.45	3.68	5.52	5.62	0.28	0.00	0.14	3	2	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/10/03	股票型 19221.0	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	20.65	14.32	37.11	2.64	3.99	4.39	0.47	0.19	0.23	4	5	5	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/10/03	貨幣型 8.9756	保守型 0.01%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	7.43	14.29	6.04	0.96	1.65	1.68	-0.32	-1.18	-1.58	-	-	-	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2024/10/03	股票型 182.04	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	23.02	14.29	35.83	2.69	4.63	5.18	0.40	-0.05	0.04	4	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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