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聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 56.86	積極型 0.17%	月配交易說明	0.4995 2025/06/30	4.69	24.17	21.35	3.33	4.71	4.98	0.25	0.11	-0.03	4	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 48.26	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.73 2025/05/08	2.43	24.11	4.37	2.86	2.92	2.98	0.22	0.05	-0.05	3	2	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2025/07/03	股票型 11.89	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	24.08	0	4.29	3.79	0	0.39	0.08	0	4	5	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 9.75	穩健型 0.1%	季配交易說明	0.155984 2025/06/27	-0.71	24.08	7.08	2.65	2.06	2.22	0.35	0.13	-0.03	5	5	3	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2025/07/03	股票型 17.17	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-2.99	24.06	53.72	3.06	3.22	3.60	-0.04	0.17	0.19	2	2	5	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2025/07/04	平衡型 21.4	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-4.93	24.06	37.00	2.31	2.87	3.34	-0.13	0.19	0.15	4	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 49.42	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	24.03	7.00	2.67	2.06	2.21	0.35	0.13	-0.03	5	5	3	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF003387 美國	美元 2025/07/07	債券型 5.793	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.02819 2025/06/16	-3.50	23.98	21.23	2.28	2.13	2.07	0.28	0.15	0.06	3	3	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 8.77	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.039691 2025/06/27	-0.75	23.98	6.94	2.65	2.06	2.21	0.35	0.13	-0.03	5	5	3	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003384 美國	美元 2025/07/07	債券型 16.1162	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-3.50	23.98	21.34	2.28	2.14	2.08	0.28	0.16	0.06	3	3	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 7.1	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.04034 2025/06/27	-0.69	23.98	6.97	2.69	2.06	2.22	0.35	0.13	-0.03	5	5	3	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.12	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.064 2025/06/09	-2.07	23.95	54.28	3.00	3.22	3.63	0.13	0.08	0.13	2	2	5	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2025/07/03	股票型 12.22	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	7.76	23.94	0	4.28	3.79	0	0.22	0.16	0	4	4	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2025/07/03	股票型 12.22	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	7.76	23.94	0	4.26	3.78	0	0.23	0.16	0	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2025/07/07	平衡型 77.5687	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.417737 2025/06/26	-3.28	23.88	24.59	2.12	1.83	1.94	0.22	0.14	0.08	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2025/07/07	平衡型 154.3354	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-3.28	23.88	24.60	2.12	1.83	1.94	0.22	0.14	0.08	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2025/07/07	股票型 21.29	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	0.60	23.87	38.96	2.12	2.84	3.26	0.16	0.06	0.09	3	4	5	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/07/04	股票型 13.86	積極型 0.0%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	13.20	23.86	75.72	2.61	4.02	4.23	0.80	0.09	0.17	5	5	4	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	股票型 39.76	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-12.23	23.82	32.01	4.58	4.16	4.26	-0.17	0.13	0.11	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.7403	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-2.19	23.82	0	2.43	2.33	2.14	0.00	0.24	0.32	4	4	4	觀察申購

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