名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 22.49
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.74 |
14.98 |
35.89 |
2.40 |
3.50 |
4.72 |
0.78 |
0.07 |
0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 13.46
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.29 |
14.94 |
14.82 |
1.17 |
1.89 |
2.52 |
0.42 |
-0.12 |
0.00 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001955 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 7.77
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.04644
2024/09/27
|
12.28 |
14.93 |
14.81 |
1.17 |
1.89 |
2.52 |
0.42 |
-0.12 |
0.00 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001479 日本
|
日圓 2024/10/04 |
股票型 17244.0
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
14.91 |
43.98 |
3.88 |
4.20 |
4.34 |
0.30 |
0.18 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 176.75
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.93
2024/10/02
|
15.67 |
14.88 |
10.33 |
1.71 |
1.82 |
1.79 |
0.38 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/10/03 |
股票型 20.76
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.73 |
14.83 |
75.44 |
4.34 |
6.69 |
7.00 |
0.26 |
-0.01 |
0.12 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
股票型 51.14
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/10/01 |
債券型 11.5741
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.83 |
14.79 |
7.41 |
1.32 |
1.15 |
1.53 |
0.29 |
-0.26 |
-0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 286.69
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.57 |
14.79 |
10.19 |
1.70 |
1.82 |
1.79 |
0.38 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/10/02 |
貨幣型 217.3781
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
14.76 |
7.67 |
0.95 |
1.65 |
1.68 |
-0.54 |
-1.18 |
-0.77 |
- |
- |
- |
|
WMF004060 新興市場
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 12.93
|
積極型
-0.46%
|
月配
|
0.038
2024/09/30
|
28.89 |
14.74 |
25.37 |
2.28 |
3.59 |
4.15 |
0.56 |
-0.07 |
0.02 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004389 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 8.5672
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0561
2024/09/09
|
16.60 |
14.65 |
0 |
1.70 |
2.31 |
1.98 |
0.30 |
-0.09 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004397 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 8.5669
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0561
2024/09/09
|
16.59 |
14.65 |
0 |
1.70 |
2.31 |
1.98 |
0.30 |
-0.09 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004388 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 9.9404
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.60 |
14.63 |
0 |
1.70 |
2.31 |
1.98 |
0.30 |
-0.09 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004396 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 9.9402
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.59 |
14.63 |
0 |
1.70 |
2.31 |
1.98 |
0.30 |
-0.09 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/10/03 |
股票型 72.1126
|
積極型
-1.3%
|
月配
|
0.365552
2024/09/26
|
29.05 |
14.59 |
23.38 |
3.96 |
6.03 |
6.77 |
0.34 |
-0.01 |
0.03 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002272 歐洲
|
美元 2024/10/03 |
股票型 159.45
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.47 |
14.57 |
28.25 |
3.95 |
4.56 |
5.34 |
0.25 |
-0.05 |
0.03 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 25.98
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.49 |
14.53 |
20.14 |
3.94 |
4.88 |
4.97 |
0.36 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 15.57
|
積極型
-0.57%
|
季配
|
0.120391
2024/08/15
|
30.52 |
14.52 |
20.16 |
3.93 |
4.88 |
4.97 |
0.36 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/10/01 |
債券型 10.9266
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.54 |
14.50 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.40 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|