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匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 82.154	積極型 -1.44%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	21.88	15.62	61.51	2.75	3.52	4.94	0.45	-0.05	0.10	3	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 93.122	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	21.88	15.61	61.51	2.75	3.52	4.94	0.45	-0.05	0.10	3	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/10/03	股票型 49.36	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	25.17	15.60	79.85	3.55	5.60	5.82	0.35	-0.03	0.12	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003924 全球	南非蘭特 2024/10/03	債券型 246.9332	穩健型 0.06%	月配交易說明	2.412575 2024/09/26	28.76	15.59	29.06	2.35	4.45	5.53	0.43	-0.03	0.05	4	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/10/03	平衡型 4004.69	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	13.34	15.51	19.14	1.43	1.84	2.32	0.37	-0.11	0.02	-	-	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/10/03	股票型 44.75	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	24.86	15.50	79.70	3.67	5.58	5.81	0.31	0.00	0.15	5	4	2	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/10/01	股票型 37.6	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	15.48	-10.84	4.70	4.25	6.12	0.12	0.07	-0.05	3	3	2	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合-新臺幣A WMF000114 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 19.62	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	15.41	37.01	1.88	2.74	3.19	0.68	0.11	0.13	4	4	4	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF004271 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/03	股票型 11.2695	積極型 -0.58%	月配交易說明	0.03632 2024/09/16	25.66	15.41	35.17	2.86	3.88	4.54	0.33	-0.02	0.07	3	3	4	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.04	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/09/06	19.60	15.37	36.87	1.90	2.73	3.19	0.67	0.11	0.13	4	5	3	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/10/03	債券型 13.03	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.23	15.23	4.57	1.54	1.37	1.33	0.20	-0.39	-0.24	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/10/03	債券型 8.29	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.066 2024/09/09	8.12	15.20	10.30	1.06	0.98	1.63	0.20	-0.17	-0.04	1	2	5	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2024/10/01	股票型 16.38	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.47	15.19	58.11	3.36	3.84	4.33	0.24	0.07	0.15	3	3	4	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/10/02	股票型 12.1568	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.69	15.18	0	3.25	4.59	0	0.21	-0.06	0	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/10/03	債券型 13.26	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.15	15.13	10.21	1.04	0.96	1.64	0.21	-0.17	-0.04	1	2	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/10/03	債券型 9.82	保守型 0.0%	季配交易說明	0.083918 2024/09/27	8.78	15.09	10.37	1.37	1.26	1.36	0.31	-0.25	-0.05	4	3	5	觀察申購
新光全球生技醫療基金(美元) WMF003007 全球	美元 2024/10/01	股票型 16.26	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	15.04	58.08	3.47	3.86	4.33	0.16	-0.07	0.11	3	2	4	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/10/03	債券型 12.3	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.79	15.01	10.37	1.38	1.28	1.37	0.31	-0.25	-0.05	4	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/10/01	平衡型 7.35	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.043 2024/10/01	12.42	15.00	22.16	1.17	1.68	2.70	0.56	0.01	0.01	5	5	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(人民幣) WMF002039 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/10/01	股票型 9.99	積極型 -0.19%	月配交易說明	0.005 2024/09/09	23.77	14.98	34.73	2.18	4.18	4.86	0.53	0.00	0.04	4	4	4	觀察申購

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