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法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF000848 美國	美元 2025/07/03	債券型 54.1	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.35 2025/07/01	-3.29	24.56	20.61	2.25	2.11	2.04	0.34	0.16	0.06	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 8.96	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0568 2025/06/30	-1.49	24.52	7.07	2.66	2.15	2.42	0.31	0.12	-0.03	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2025/07/07	債券型 67.7582	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.69 2025/07/01	-3.36	24.51	29.25	2.22	2.04	2.06	0.27	0.16	0.11	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信新世紀基金 WMF000007 台灣	台幣 2025/07/07	股票型 15.53	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-12.95	24.50	43.65	3.80	4.72	4.85	-0.31	0.09	0.11	1	1	3	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2025/07/04	平衡型 13.11	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-1.58	24.43	28.71	1.93	2.03	2.01	-0.03	0.27	0.19	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A WMF001519 美國	美元 2025/07/07	債券型 21.29	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-3.60	24.42	23.65	2.31	2.10	2.05	0.31	0.16	0.08	4	4	3	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2025/07/04	平衡型 8.63	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.055 2025/07/01	-1.62	24.39	28.55	1.95	2.03	2.01	-0.03	0.27	0.19	4	4	5	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2025/07/04	股票型 5.903	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-3.28	24.38	26.81	4.98	5.89	7.93	0.00	0.09	0.05	5	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm WMF001520 美國	美元 2025/07/07	債券型 7.701	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.048231 2025/07/01	-3.59	24.37	23.59	2.31	2.10	2.05	0.31	0.16	0.08	3	4	3	觀察申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元 WMF000977 新興市場	美元 2025/07/04	股票型 2295.1	積極型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	1.42	24.37	25.10	2.73	3.74	3.72	0.26	0.06	0.05	3	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配) WMF002017 美國	美元 2025/07/07	債券型 5.301	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.041561 2025/07/01	-3.59	24.36	23.59	2.31	2.10	2.05	0.31	0.16	0.08	4	4	3	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2025/07/04	平衡型 8.17	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.07 2025/07/01	-2.86	24.34	26.16	1.86	2.01	2.04	0.19	0.12	0.08	4	4	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004064 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 63.98	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.734 2025/06/30	2.13	24.29	37.69	2.74	3.91	4.23	0.19	0.14	0.06	3	1	1	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2025/07/04	平衡型 13.59	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.85	24.28	26.07	1.86	2.01	2.03	0.19	0.12	0.08	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2025/07/07	平衡型 16.59	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.69	24.28	27.36	2.39	1.91	1.94	0.38	0.17	0.11	-	-	5	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2025/07/04	債券型 9.433	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.049 2025/07/01	6.75	24.26	51.22	3.22	4.63	4.47	0.36	0.11	0.11	2	2	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2025/07/03	債券型 9.05	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.105372 2025/06/27	3.08	24.26	-1.55	2.98	2.76	3.04	0.26	0.06	-0.09	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金年配-美元 WMF000870 全球	美元 2025/07/03	股票型 51.66	穩健型 0.05%	年配交易說明	0.0 2025/07/01	-5.19	24.22	38.51	2.86	4.56	4.53	0.01	0.05	0.06	2	3	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004063 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.25	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0828 2025/06/30	-3.91	24.22	21.09	2.29	1.92	1.96	0.25	0.16	0.06	3	3	5	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2025/07/03	股票型 11.9	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	24.18	0	4.26	3.77	0	0.40	0.08	0	4	5	4	觀察申購

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