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富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 32.37	積極型 -0.4%	半年配交易說明	0.2681 2025/02/03	1.53	24.82	48.12	2.60	3.30	3.20	0.24	0.06	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 WMF003135 全球	美元 2025/07/03	股票型 31.02	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-3.13	24.81	25.15	3.88	4.70	4.87	0.09	0.06	0.03	1	2	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣) WMF003585 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 14.87	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0894 2025/06/30	2.33	24.78	49.64	3.00	4.63	4.95	0.13	0.10	0.09	4	2	1	觀察申購
法巴新興市場股票基金 C (美元) WMF001769 新興市場	美元 2025/07/04	股票型 670.14	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	1.01	24.78	-2.63	2.24	3.63	3.71	0.28	0.07	-0.05	1	1	4	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 美元配息 WMF001953 全球	美元 2025/07/03	平衡型 0.4373	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.000789 2025/07/02	-3.10	24.76	29.14	2.29	2.43	2.69	0.19	0.1	0.07	4	4	4	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元) WMF003762 全球	美元 2025/07/04	股票型 21.21	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.71	24.75	63.92	5.23	5.41	5.29	0.06	0.04	0.10	2	1	2	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 美元不配息 WMF001952 全球	美元 2025/07/03	平衡型 0.5578	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-3.09	24.73	29.12	2.30	2.43	2.70	0.19	0.10	0.07	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2025/07/07	股票型 23.8834	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-4.66	24.70	44.69	2.82	4.19	4.83	0.05	0.06	0.08	2	2	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 14.42	積極型 -0.34%	月配交易說明	0.0457 2025/07/01	1.47	24.70	48.02	2.60	3.30	3.20	0.24	0.06	0.12	5	5	5	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2025/07/04	股票型 21.24	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.73	24.70	63.85	5.27	5.43	5.32	0.08	0.12	0.14	2	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2025/07/07	股票型 15.328	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-2.00	24.68	27.67	2.84	3.60	4.30	0.22	0.08	0.05	-	-	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2025/07/03	債券型 372.98	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-3.23	24.65	22.31	2.26	2.06	2.03	0.34	0.16	0.07	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2025/07/03	債券型 75.42	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.3411 2025/06/16	-3.23	24.65	22.31	2.26	2.06	2.03	0.34	0.16	0.07	3	3	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元 WMF003639 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 35.7	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.43	24.63	7.14	2.65	2.14	2.42	0.30	0.13	-0.03	4	5	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 256.05	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	2.48	24.62	-7.59	2.84	3.39	3.84	0.18	0.05	-0.10	2	2	1	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD WMF002173 非洲	台幣 2025/07/04	股票型 25.9	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.60	24.60	75.19	2.69	4.01	4.41	0.47	0.14	0.21	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003920 全球	美元 2025/07/07	債券型 56.7505	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-2.80	24.60	21.67	2.26	1.96	2.02	0.30	0.17	0.07	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003921 全球	美元 2025/07/07	債券型 14.4611	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.108389 2025/06/26	-2.81	24.60	21.67	2.26	1.96	2.02	0.30	0.17	0.07	2	3	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元 WMF003645 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 11.34	積極型 0.17%	月配交易說明	0.0575 2025/06/30	-1.43	24.58	7.12	2.66	2.14	2.42	0.30	0.13	-0.03	4	5	3	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) WMF000847 美國	美元 2025/07/03	債券型 312.76	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-3.28	24.57	20.60	2.25	2.11	2.04	0.34	0.16	0.06	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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