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施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.22	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	15.78	15.96	0	1.35	1.50	1.33	0.45	-0.11	0.02	4	4	5	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/10/04	平衡型 65.9153	穩健型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	14.16	15.96	59.72	4.58	5.14	5.43	0.20	0.04	0.13	5	4	1	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/10/01	平衡型 8.72	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	15.77	15.94	0	1.33	1.51	1.34	0.44	-0.11	0.02	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/10/03	股票型 58.43	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	43.77	15.94	86.51	3.90	6.34	6.32	0.58	0.01	0.15	2	1	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元 WMF003468 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/03	股票型 24.52	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	25.37	15.94	34.09	3.71	4.44	4.60	0.28	-0.02	0.13	4	4	4	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/10/01	股票型 28.89	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	44.31	15.93	113.37	5.30	7.36	7.00	0.58	0.04	0.17	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派) WMF002730 美國	美元 2024/10/03	股票型 328.81	穩健型 -0.72%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	19.05	15.92	44.85	5.20	5.46	6.02	0.19	-0.04	0.06	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 81.2343	積極型 -0.3%	月配交易說明	0.444009 2024/09/26	16.44	15.87	6.37	1.30	1.96	3.29	0.45	-0.08	-0.03	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/03	股票型 334.4755	積極型 -1.21%	月配交易說明	1.682174 2024/09/26	45.91	15.87	38.88	3.90	7.07	7.60	0.42	-0.01	0.05	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 126.5124	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	16.44	15.86	6.33	1.30	1.96	3.29	0.45	-0.08	-0.03	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/03	股票型 35.5447	積極型 -1.24%	月配交易說明	0.07479 2024/09/26	39.33	15.86	36.38	4.63	6.63	7.24	0.44	-0.01	0.05	4	4	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/10/01	平衡型 12.13	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	15.85	23.02	1.12	1.57	2.58	0.58	0.20	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 9.96	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	15.80	15.81	0	1.33	1.53	1.39	0.76	0.20	0.33	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/10/01	平衡型 7.43	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.042 2024/10/01	9.89	15.76	22.88	1.12	1.57	2.59	0.57	0.20	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 11.53	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	15.76	15.76	0	1.31	1.50	1.34	0.77	0.20	0.34	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2024/10/03	平衡型 7.44	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.05 2024/09/09	24.50	15.76	22.64	3.15	4.79	5.40	0.32	0.00	0.03	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信全球中小基金 WMF000016 全球	台幣 2024/10/01	股票型 40.66	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	15.71	46.73	4.07	4.91	5.48	0.37	0.07	0.10	3	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/10/03	貨幣型 2539.82	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.08	15.64	12.30	1.14	2.32	2.56	-1.44	-0.98	-0.65	-	-	-	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/10/01	股票型 35.07	穩健型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	21.56	15.63	47.97	3.38	3.84	4.06	0.35	0.05	0.13	3	2	5	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2024/10/01	債券型 7.2779	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0495 2024/09/09	12.71	15.63	15.24	1.25	2.06	2.92	0.34	-0.10	0.00	2	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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