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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2025/07/03	股票型 13.6	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	1.55	25.26	8.35	4.15	5.94	6.17	0.29	0.10	0.02	1	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元) WMF003691 全球	美元 2025/07/07	債券型 11.1	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.046 2025/06/18	-3.12	25.25	22.07	2.11	2.06	2.05	0.31	0.17	0.07	3	3	4	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001910 美國	美元 2025/07/03	債券型 9.89	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.035937 2025/06/27	-3.10	25.23	20.17	2.31	2.07	2.05	0.34	0.16	0.05	4	4	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003389 美國	南非蘭特 2025/07/07	債券型 108.48	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.79891 2025/06/16	2.68	25.20	38.67	2.62	3.72	4.00	0.23	0.15	0.07	4	2	1	觀察申購
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別 (收息股份) WMF001909 美國	美元 2025/07/03	債券型 9.76	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.13552 2025/06/27	-3.24	25.17	20.06	2.30	2.08	2.06	0.34	0.16	0.05	4	4	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2025/07/03	債券型 22.48	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.29	25.17	31.78	2.45	2.00	1.79	0.43	0.42	0.31	4	4	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.84	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0702 2025/06/30	-3.76	25.15	21.04	2.33	1.94	1.97	0.28	0.17	0.06	5	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) WMF003602 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 8.25	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0888 2025/06/30	2.18	25.13	37.18	2.72	3.97	4.27	0.21	0.15	0.06	5	1	1	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2025/07/03	債券型 9.64	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0713 2025/06/30	-5.33	25.13	31.75	2.46	2.00	1.79	0.39	0.41	0.30	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2025/07/04	平衡型 273.37	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-2.61	25.12	36.92	2.19	2.56	2.76	0.18	0.10	0.10	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2025/07/03	股票型 36.02	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	-3.13	25.12	25.42	3.92	4.70	4.94	-0.06	0.03	0.04	1	2	3	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(台幣) WMF003761 全球	台幣 2025/07/04	股票型 19.85	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-3.55	25.08	63.24	5.67	5.55	5.40	-0.01	0.09	0.15	2	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 9.91	積極型 0.71%	月配交易說明	0.0481 2025/06/30	-1.30	25.08	6.67	2.65	2.14	3.24	-0.06	0.06	0.07	5	5	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 30.38	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-1.39	25.01	6.53	2.66	2.14	3.24	-0.06	0.06	0.07	5	5	3	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) WMF004955 全球	日圓 2025/07/07	股票型 4232.56	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	3.02	25.00	-2.96	4.83	6.62	7.73	0.05	0.13	0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2025/07/07	股票型 46.0485	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	9.42	24.97	18.43	2.96	5.03	5.70	0.42	0.06	0.02	1	1	2	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2025/07/04	股票型 5.61	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-1.06	24.94	16.63	4.80	6.23	7.80	0.05	0.08	0.03	4	5	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 1785.36	穩健型 0.09%	月配交易說明	28.0 2025/07/02	2.89	24.85	36.05	2.39	3.72	4.04	0.34	0.15	0.06	4	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2025/07/07	平衡型 101.4833	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.588896 2025/06/26	-2.38	24.83	29.52	2.03	1.47	1.46	0.31	0.21	0.15	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2025/07/07	平衡型 150.0755	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-2.38	24.83	29.52	2.03	1.47	1.46	0.31	0.21	0.15	4	4	5	觀察申購

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