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宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/10/01	平衡型 8.49	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.052 2024/09/09	15.78	16.16	10.34	1.85	2.32	3.71	0.30	-0.09	-0.02	4	5	4	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/10/03	平衡型 8.6513	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.049936 2024/09/26	20.53	16.13	11.62	1.72	2.03	2.70	0.54	-0.09	-0.02	4	3	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/10/03	平衡型 17.2655	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	20.53	16.13	11.61	1.72	2.03	2.70	0.54	-0.09	-0.02	4	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2024/10/03	股票型 15.56	穩健型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	18.43	16.12	26.43	4.10	5.23	6.31	0.20	0.01	0.04	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/10/03	股票型 158.7043	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.344731 2024/09/26	23.17	16.09	30.76	4.53	6.04	7.62	0.19	0.00	0.03	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元 WMF003472 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 15.63	積極型 -0.57%	月配交易說明	0.0449 2024/09/30	25.64	16.09	39.82	3.75	4.44	4.84	0.36	-0.05	0.05	4	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 WMF004337 新興市場	美元 2024/10/03	平衡型 7.29	積極型 -0.68%	月配交易說明	0.036 2024/09/09	21.37	16.08	17.30	1.85	3.33	3.37	0.43	-0.06	0.00	4	4	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元 WMF003469 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 27.05	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	25.55	16.06	39.84	3.76	4.46	4.85	0.36	-0.05	0.05	4	3	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/03	股票型 155.49	積極型 -0.58%	年配交易說明	1.6339 2023/12/15	25.62	16.06	35.23	2.85	3.86	4.51	0.33	-0.01	0.07	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2024/10/03	平衡型 8.31	積極型 -0.59%	月配交易說明	0.04 2024/09/09	21.34	16.05	0	1.85	3.31	0	0.43	-0.06	0	-	-	3	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2024/10/01	平衡型 11.65	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	15.85	16.05	10.43	1.84	2.31	3.73	0.30	-0.09	-0.02	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/10/03	債券型 8.599	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.061 2024/09/02	10.73	16.05	0	1.35	1.40	0	0.38	-0.13	0	5	5	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/10/03	平衡型 16.9099	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	21.01	16.05	0	2.72	4.15	0	0.32	-0.06	0	-	-	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股 WMF004336 新興市場	美元 2024/10/03	平衡型 11.14	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	21.31	16.03	17.43	1.85	3.32	3.36	0.43	-0.06	0.00	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金年配-美元 WMF000868 全球	美元 2024/10/03	股票型 40.88	穩健型 -0.72%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	17.98	16.02	27.02	3.54	4.69	4.92	0.23	-0.03	0.03	1	2	3	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/10/01	債券型 11.2721	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.38	16.02	12.55	1.51	1.34	2.34	0.25	-0.17	-0.01	5	5	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元 WMF003471 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/03	股票型 14.34	積極型 -0.34%	月配交易說明	0.0376 2024/09/30	25.50	15.99	34.09	3.72	4.44	4.61	0.28	-0.02	0.13	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股 WMF004338 新興市場	美元 2024/10/03	平衡型 6.58	積極型 -0.6%	季配交易說明	0.121 2024/07/08	21.34	15.98	17.34	1.89	3.33	3.37	0.42	-0.06	0.00	4	4	3	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/10/03	平衡型 8.2768	積極型 0.13%	月配交易說明	0.05725 2024/09/16	21.01	15.98	0	2.72	4.14	0	0.32	-0.06	0	-	-	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/10/01	股票型 29.13	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	44.25	15.97	113.41	5.30	7.34	6.97	0.48	-0.03	0.14	2	3	1	觀察申購

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