元大證券-財富管理

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野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 28.19	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	32.22	16.71	68.58	2.98	4.36	4.65	0.53	0.02	0.11	3	3	4	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型 WMF000060 全球	台幣 2024/10/01	股票型 9.76	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05 2024/09/09	31.21	16.71	13.69	3.87	4.80	5.26	0.50	0.07	0.02	3	4	3	觀察申購
統一強漢基金 WMF001440 大中華地區	台幣 2024/10/01	股票型 65.04	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.76	16.71	128.45	4.08	5.03	5.57	0.39	0.07	0.23	5	5	3	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/10/03	股票型 68.94	穩健型 -0.67%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	25.29	16.67	34.76	3.80	5.25	5.88	0.35	0.01	0.06	-	-	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/10/01	平衡型 6.9465	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.044 2024/09/09	20.00	16.65	30.41	2.27	3.15	3.41	0.38	-0.06	0.05	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.1094	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0645 2024/09/09	20.00	16.64	0	2.27	3.15	2.95	0.38	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/10/01	股票型 16.7	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.36	16.62	21.10	3.75	4.32	4.62	0.48	0.08	0.05	4	4	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/10/01	平衡型 13.3246	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	19.98	16.61	30.40	2.27	3.15	3.41	0.38	-0.06	0.05	4	5	3	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/10/01	股票型 12.35	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	21.20	16.51	39.23	5.05	6.13	5.86	0.25	0.06	0.07	1	1	2	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/10/03	股票型 22.93	穩健型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	16.50	30.51	3.94	4.53	5.59	0.12	-0.04	0.03	1	1	3	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/10/01	股票型 10.18	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.013 2024/09/05	29.28	16.48	21.08	3.76	4.32	4.62	0.48	0.08	0.05	4	4	4	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2024/10/03	股票型 20.79	穩健型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	16.40	30.26	3.95	4.61	5.66	0.07	0.01	0.05	1	1	3	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/10/03	股票型 216.87	穩健型 -0.82%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	20.96	16.37	87.39	2.80	4.75	5.33	0.31	-0.04	0.13	4	5	4	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 60.0	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	16.55	16.35	90.49	5.84	8.80	8.09	0.20	0.02	0.13	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/10/03	債券型 8.017	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0413 2024/09/02	10.96	16.29	12.69	1.35	1.41	2.02	0.38	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/10/03	債券型 8.522	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0436 2024/09/02	10.93	16.27	12.67	1.35	1.41	2.01	0.39	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/10/03	債券型 136.34	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	16.24	11.50	1.29	1.36	1.89	0.44	-0.17	-0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/10/03	債券型 7.87	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/10/01	9.33	16.22	11.54	1.28	1.37	1.88	0.45	-0.17	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 8.4999	積極型 -0.87%	月配交易說明	0.02777 2024/09/16	25.70	16.22	36.21	2.78	3.70	4.40	0.42	-0.06	0.05	3	3	5	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2024/09/30	股票型 46.3416	積極型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	26.04	16.20	25.80	5.26	5.53	5.06	0.31	-0.04	0.03	4	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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