名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003050 全球
|
美元 2025/07/03 |
債券型 6.9453
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0583
2025/07/01
|
-3.49 |
25.67 |
18.50 |
1.98 |
1.79 |
1.82 |
0.29 |
0.18 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2025/07/03 |
債券型 6.7403
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0339
2025/07/01
|
-3.50 |
25.67 |
18.50 |
1.98 |
1.79 |
1.82 |
0.29 |
0.18 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2025/07/03 |
債券型 12.9192
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.50 |
25.67 |
18.50 |
1.98 |
1.79 |
1.82 |
0.29 |
0.18 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2025/07/03 |
平衡型 15.43
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.43 |
25.65 |
33.25 |
2.27 |
2.33 |
2.65 |
-0.16 |
0.26 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2025/07/07 |
股票型 8.105
|
積極型
0.04%
|
月配
|
0.032917
2025/07/01
|
5.15 |
25.56 |
32.74 |
4.42 |
6.95 |
6.72 |
0.16 |
0.05 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2025/07/04 |
債券型 84.22
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.4647
2025/06/16
|
-4.94 |
25.54 |
21.73 |
2.37 |
2.79 |
3.41 |
0.64 |
0.36 |
0.15 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2025/07/03 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.22 |
25.53 |
98.93 |
4.75 |
5.40 |
6.05 |
-0.16 |
0.10 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2025/07/03 |
債券型 10.61
|
穩健型
0.09%
|
季配
|
0.133378
2025/06/27
|
-4.00 |
25.53 |
19.87 |
2.30 |
2.09 |
2.04 |
0.30 |
0.18 |
0.05 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2025/07/03 |
債券型 8.15
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.036889
2025/06/27
|
-4.01 |
25.52 |
19.87 |
2.31 |
2.07 |
2.03 |
0.30 |
0.18 |
0.05 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003690 全球
|
美元 2025/07/07 |
債券型 37.95
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.13 |
25.49 |
22.27 |
2.12 |
2.07 |
2.06 |
0.31 |
0.17 |
0.07 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2025/07/03 |
債券型 27.73
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.00 |
25.46 |
19.81 |
2.30 |
2.08 |
2.03 |
0.30 |
0.18 |
0.05 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2025/07/07 |
股票型 39.3304
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.42 |
25.43 |
18.41 |
2.92 |
5.01 |
5.71 |
0.26 |
0.04 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002019 美國
|
南非蘭特 2025/07/07 |
債券型 5.749
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.044188
2025/07/01
|
2.64 |
25.42 |
40.72 |
2.66 |
3.71 |
4.01 |
0.25 |
0.15 |
0.08 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2025/07/03 |
股票型 8.8
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.00 |
25.41 |
125.34 |
4.91 |
5.86 |
6.74 |
-0.07 |
0.05 |
0.17 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000090 全球
|
台幣 2025/07/03 |
平衡型 21.23
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.52 |
25.40 |
22.79 |
2.96 |
2.98 |
3.28 |
-0.12 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001912 全球
|
美元 2025/07/03 |
債券型 10.46
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.036913
2025/06/27
|
-4.06 |
25.34 |
19.83 |
2.29 |
2.08 |
2.03 |
0.29 |
0.18 |
0.05 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001556 美國
|
南非蘭特 2025/07/07 |
債券型 6.902
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.042398
2025/07/01
|
2.65 |
25.33 |
40.63 |
2.66 |
3.71 |
4.01 |
0.25 |
0.15 |
0.08 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF001689 全球
|
澳元 2025/07/03 |
股票型 349.97
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.6
2025/07/03
|
-2.98 |
25.30 |
53.73 |
3.68 |
4.53 |
5.42 |
0.23 |
0.15 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003800 美國
|
美元 2025/07/03 |
債券型 38.43
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.18 |
25.28 |
20.15 |
2.29 |
2.07 |
2.05 |
0.34 |
0.16 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2025/07/03 |
股票型 50.11
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.20 |
25.28 |
84.97 |
5.89 |
5.95 |
5.69 |
-0.01 |
0.04 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|