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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001078 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	債券型 164.2877	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	15.18	17.26	32.53	2.55	2.27	2.97	0.29	-0.11	0.06	-	-	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/03	平衡型 94.2	積極型 -0.33%	月配交易說明	0.31 2024/09/10	16.72	17.20	18.04	1.33	1.96	2.72	0.45	-0.08	0.01	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2024/10/03	股票型 18.63	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	26.49	17.18	36.42	2.78	4.75	5.27	0.43	0.01	0.08	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/10/03	股票型 6.5892	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.033876 2024/09/26	22.41	17.14	29.46	4.26	5.89	7.45	0.19	0.01	0.03	1	1	1	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/10/01	股票型 17.1883	穩健型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	17.13	69.41	4.46	5.49	5.43	0.48	-0.03	0.11	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/10/03	策略型 12.67	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.94	17.13	14.19	2.09	1.76	1.86	0.32	-0.18	-0.01	-	-	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/10/03	債券型 18.81	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.16	17.13	10.18	1.42	1.28	1.29	0.33	-0.25	-0.08	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/10/03	債券型 10.8	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.034728 2024/09/13	7.14	17.10	10.17	1.43	1.28	1.29	0.33	-0.25	-0.08	3	3	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 7.3896	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0428 2024/09/04	20.96	17.07	22.79	1.66	2.42	2.95	0.84	0.14	0.08	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 12.9385	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.96	17.07	22.79	1.66	2.42	2.95	0.84	0.14	0.08	3	4	4	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/10/01	股票型 18.24	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	37.56	17.00	69.20	4.46	5.52	5.46	0.57	0.07	0.15	3	2	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) WMF004273 美國	歐元 2024/10/03	債券型 122.88	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	15.25	16.90	17.94	1.37	2.39	3.01	0.41	0.01	0.06	3	4	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/10/03	債券型 13.63	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.45	16.83	13.20	1.36	1.41	2.01	0.38	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/10/03	債券型 88.2358	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.480238 2024/09/26	12.60	16.83	14.15	1.36	1.66	2.05	0.43	-0.11	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/10/03	債券型 133.0383	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	16.82	14.14	1.36	1.66	2.05	0.43	-0.11	-0.01	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/10/03	債券型 123.9	穩健型 0.0%	月配交易說明	1.4 2024/10/02	11.25	16.79	16.67	1.20	1.94	2.62	0.36	-0.10	0.01	5	4	4	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2024/10/03	股票型 71.35	穩健型 -0.2%	年配交易說明	0.0779 2013/08/01	25.51	16.78	41.30	2.92	3.81	4.40	0.37	0.00	0.09	2	3	4	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/10/01	股票型 10.86	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	16.77	33.25	8.40	6.00	5.81	0.02	0.06	0.06	1	1	2	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金 WMF001320 全球	美元 2024/10/03	股票型 78.57	穩健型 -0.51%	年配交易說明	0.0982 2013/08/01	25.75	16.74	41.21	2.93	3.79	4.35	0.39	-0.05	0.06	1	2	4	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型 WMF000040 全球	台幣 2024/10/01	股票型 17.1	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	31.24	16.72	13.70	3.87	4.81	5.26	0.50	0.07	0.02	4	4	3	觀察申購

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