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貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2025/07/07	債券型 43.67	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-3.05	26.00	24.48	2.19	2.07	2.03	0.33	0.18	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2025/07/03	平衡型 16.63	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-5.74	25.99	34.24	2.06	2.29	2.64	0.05	0.12	0.10	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 WMF000614 全球	美元 2025/07/07	債券型 19.5961	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.146859 2025/06/26	-2.44	25.99	23.96	2.26	1.97	2.02	0.33	0.19	0.08	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2025/07/07	債券型 54.7252	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-2.44	25.99	23.95	2.26	1.97	2.02	0.33	0.19	0.08	3	4	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/04	股票型 84.1	積極型 -2.27%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	0.23	25.96	47.03	5.97	6.41	6.41	0.11	0.05	0.08	5	5	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.6399	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-2.29	25.95	0	2.44	2.28	2.08	0.18	0.12	0.11	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.6398	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-2.29	25.94	0	2.44	2.28	2.08	0.18	0.12	0.11	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.6175	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.0642 2025/07/01	-2.26	25.94	0	2.44	2.28	2.08	0.18	0.12	0.10	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.6169	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.0642 2025/07/01	-2.27	25.94	0	2.44	2.28	2.08	0.18	0.12	0.10	5	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2025/07/07	債券型 4.4	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.026 2025/06/30	-2.87	25.93	24.39	2.18	2.09	2.04	0.33	0.18	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.64	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.0254 2025/06/27	-5.78	25.92	34.22	2.06	2.29	2.64	0.05	0.12	0.10	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 7.9289	積極型 -0.4%	月配交易說明	0.026122 2025/06/26	3.76	25.81	-2.25	3.17	2.98	3.24	0.15	0.06	-0.11	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 23.8168	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	3.76	25.80	-2.27	3.16	2.98	3.24	0.15	0.06	-0.11	1	1	1	觀察申購
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/07/07	股票型 3.81	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	1.72	25.80	-61.54	3.78	6.04	11.39	0.04	0.03	-0.14	3	3	1	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2025/07/04	股票型 15.95	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-4.20	25.79	9.02	2.63	2.96	3.24	-0.05	0.19	0.05	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2025/07/03	股票型 7.5	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-9.02	25.76	125.99	4.77	5.84	6.82	-0.19	0.02	0.18	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信全球基礎建設基金 WMF000019 全球	台幣 2025/07/03	股票型 18.56	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.10	25.75	43.88	3.74	3.86	3.91	0.21	0.17	0.16	3	4	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 14.27	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.0287 2025/06/27	-6.15	25.73	34.41	2.01	2.27	2.60	0.10	0.31	0.15	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.05	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0225 2025/06/27	-6.38	25.71	33.40	2.29	2.34	2.65	-0.15	0.26	0.17	4	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2025/07/07	股票型 20.9	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-17.19	25.69	38.23	4.54	5.66	6.39	-0.13	0.12	0.10	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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