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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2024/09/30	股票型 19.705	積極型 2.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.05	17.71	22.10	4.54	5.44	5.11	0.48	0.07	0.05	4	2	3	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/10/01	債券型 6.6477	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.026 2024/09/09	11.00	17.69	14.01	1.15	1.92	2.48	0.35	-0.09	-0.01	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/10/03	平衡型 1163.89	穩健型 -0.16%	月配交易說明	3.3671 2024/09/19	15.44	17.67	27.21	1.67	2.32	2.89	0.38	-0.07	0.05	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/10/03	平衡型 4044.25	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	15.44	17.67	27.20	1.67	2.32	2.89	0.38	-0.07	0.05	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 6.26	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.036 2024/09/10	11.17	17.67	6.79	1.44	2.01	2.76	0.24	-0.05	-0.03	4	4	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/10/01	債券型 6.7814	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.032 2024/09/27	10.91	17.65	14.25	1.45	1.94	2.56	0.53	-0.12	-0.01	5	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/10/01	債券型 12.624	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	17.65	14.23	1.45	1.94	2.56	0.53	-0.12	-0.01	5	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 17.52	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	11.20	17.62	6.83	1.48	2.01	2.77	0.24	-0.05	-0.03	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/10/03	股票型 47.01	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	26.10	17.62	64.00	4.21	5.26	5.29	0.30	0.03	0.15	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/10/03	平衡型 227.9746	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	16.14	17.55	34.04	1.98	2.57	3.38	0.33	-0.06	0.06	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/10/03	平衡型 124.6049	穩健型 -0.25%	月配交易說明	1.050218 2024/09/26	16.14	17.55	34.03	1.98	2.57	3.38	0.33	-0.06	0.06	4	4	4	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 14.01	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.01	17.48	14.04	3.92	4.79	5.28	0.37	0.02	-0.02	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2024/10/03	平衡型 1456.2384	穩健型 0.04%	月配交易說明	11.778388 2024/09/26	29.34	17.40	36.79	2.05	4.05	4.59	0.58	-0.02	0.14	5	5	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/10/01	股票型 9.85	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.055 2024/09/09	31.10	17.38	14.07	3.92	4.80	5.28	0.38	0.02	-0.02	4	5	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/10/03	股票型 3275.5478	積極型 -1.99%	無配息交易說明	0.0 -	-0.31	17.36	-11.80	4.47	6.78	8.52	-0.10	-0.02	-0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/10/01	股票型 13.33	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	37.99	17.34	39.80	4.20	4.23	5.19	0.55	-0.04	0.06	2	1	3	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/10/01	債券型 11.74	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.07 2024/09/30	11.74	17.34	21.00	1.27	2.04	2.68	0.30	-0.09	0.02	3	4	4	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2024/10/02	股票型 174.81	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	16.38	17.32	72.53	3.26	4.60	4.65	0.22	-0.05	0.13	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/10/01	股票型 13.36	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	38.02	17.30	39.60	4.23	4.27	5.20	0.61	0.09	0.09	2	1	3	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/10/01	債券型 11.6564	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.37	17.26	9.72	1.42	1.59	2.06	0.49	-0.16	-0.04	5	5	5	觀察申購

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