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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003505 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.84	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0685 2025/06/30	-3.39	26.21	24.20	2.31	1.92	1.96	0.29	0.18	0.08	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 8.95	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0365 2025/06/30	-2.86	26.21	26.28	2.24	2.17	2.13	-0.04	0.29	0.17	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2025/07/07	債券型 81.91	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.412 2025/06/11	-1.45	26.20	27.29	2.28	2.11	2.00	0.47	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2025/07/03	債券型 19.14	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.39	26.19	24.23	2.32	1.94	1.97	0.29	0.18	0.08	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2025/07/07	債券型 234.18	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-1.46	26.18	27.26	2.28	2.11	2.00	0.47	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2025/07/07	債券型 6.0	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0355 2025/06/30	-2.87	26.18	21.32	2.26	1.93	1.96	0.37	0.20	0.07	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2025/07/07	平衡型 1466.0221	穩健型 0.0%	月配交易說明	12.058303 2025/06/26	3.79	26.17	49.09	2.53	3.56	3.80	0.26	0.20	0.17	4	3	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 12.88	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-2.87	26.15	26.27	2.24	2.17	2.15	-0.04	0.29	0.17	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003926 全球	南非蘭特 2025/07/07	債券型 226.5916	穩健型 0.06%	月配交易說明	2.250046 2025/06/26	3.57	26.13	40.16	2.75	3.69	4.09	0.25	0.17	0.08	4	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003506 全球	南非蘭特 2025/07/03	債券型 50.03	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.5629 2025/06/30	2.64	26.13	41.10	2.74	3.92	4.23	0.23	0.16	0.08	3	1	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2025/07/03	平衡型 14.37	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.0624 2025/06/30	-3.13	26.11	34.05	2.11	2.34	2.55	0.19	0.12	0.10	5	4	4	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2025/07/03	平衡型 9.99	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.037 2025/06/30	-2.42	26.08	27.12	2.14	2.17	2.19	0.37	0.36	0.15	4	4	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 56.94	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.5397 2025/06/30	3.56	26.07	44.06	2.87	4.24	4.53	0.20	0.12	0.08	3	1	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2025/07/03	平衡型 25.51	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-3.17	26.06	34.01	2.10	2.33	2.55	0.19	0.12	0.10	5	4	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2025/07/07	債券型 32.39	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-2.94	26.05	21.21	2.26	1.93	1.96	0.38	0.20	0.07	3	4	4	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2025/07/03	股票型 376.38	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.44 2025/07/03	-6.19	26.05	59.54	4.45	5.04	5.66	0.05	0.13	0.17	1	1	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.18	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0707 2025/06/30	-3.14	26.04	34.04	2.09	2.33	2.54	0.19	0.12	0.10	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2025/07/03	平衡型 13.03	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.1004 2025/06/30	-3.21	26.03	33.98	2.10	2.34	2.55	0.19	0.12	0.10	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2025/07/07	債券型 7.61	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.035789 2025/06/30	-3.00	26.02	21.26	2.25	1.92	1.96	0.38	0.20	0.07	3	4	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2025/07/07	債券型 5.61	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.02651 2025/06/30	-3.11	26.02	24.52	2.18	2.08	2.04	0.33	0.18	0.09	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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