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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信日盛投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/10/01	平衡型 8.75	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.068 2024/09/27	15.83	18.12	0	1.70	3.22	2.97	0.37	-0.05	0.15	4	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/10/03	債券型 8.33	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.029915 2024/09/30	22.15	18.12	14.21	1.29	2.65	3.45	0.75	0.00	0.01	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/10/03	股票型 11.8	穩健型 -2.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.39	18.11	68.39	7.16	9.54	10.46	0.09	0.01	0.08	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/10/03	債券型 120.2	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.5485 2024/09/19	16.86	18.10	19.13	1.17	2.52	3.26	0.64	0.03	0.05	3	4	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/09/30	平衡型 7.9464	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0607 2024/10/01	15.97	18.10	0	1.56	2.04	1.89	0.40	-0.07	0.11	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2024/10/03	平衡型 11.44	積極型 -0.52%	月配交易說明	0.0405 2024/09/30	30.02	18.10	31.57	2.28	3.60	4.16	0.58	-0.05	0.04	4	5	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/09/30	平衡型 7.946	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0607 2024/10/01	15.97	18.10	0	1.56	2.04	1.89	0.40	-0.07	0.11	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/10/03	債券型 245.93	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	16.85	18.10	19.13	1.17	2.52	3.26	0.64	0.03	0.05	3	4	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/10/03	債券型 506.64	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.79	18.08	9.81	1.59	1.44	1.38	0.23	-0.31	-0.12	3	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	債券型 8.555	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.029334 2024/10/01	13.17	18.05	8.69	1.60	1.92	1.92	0.28	-0.06	-0.03	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	債券型 15.292	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	18.04	8.68	1.60	1.92	1.92	0.28	-0.06	-0.03	3	4	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004052 全球	美元 2024/10/03	平衡型 11.2	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.0687 2024/09/30	18.73	17.95	9.63	1.69	2.22	3.17	0.46	-0.07	-0.03	2	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003735 全球	美元 2024/10/01	平衡型 12.9391	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	18.52	17.9	33.20	1.97	2.44	2.80	0.39	-0.07	0.07	3	4	5	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003736 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.5646	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0346 2024/09/04	18.51	17.87	33.16	1.97	2.44	2.80	0.39	-0.07	0.07	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.5651	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0346 2024/09/04	18.51	17.87	33.17	1.97	2.44	2.80	0.39	-0.07	0.07	3	3	5	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 13.2457	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	18.55	17.79	33.06	1.98	2.45	2.81	0.62	0.14	0.14	2	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003875 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.8169	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0357 2024/09/04	18.55	17.79	33.06	1.97	2.45	2.81	0.62	0.14	0.14	2	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.8164	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0357 2024/09/04	18.55	17.79	33.06	1.97	2.45	2.81	0.62	0.14	0.14	1	2	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/10/01	債券型 12.2132	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	17.74	14.11	1.15	1.92	2.48	0.35	-0.09	-0.01	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/10/03	股票型 286.3287	積極型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.10	17.73	49.50	3.76	3.57	4.86	0.22	-0.05	0.08	2	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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