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施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003897 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 136.706	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.812465 2026/03/26	20.57	40.79	26.13	3.66	3.08	3.29	0.44	0.25	0.07	3	4	2	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2026/03/31	債券型 174.9	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	40.70	21.33	2.87	2.70	2.84	0.18	0.20	0.00	-	-	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2026/03/31	平衡型 7.5125	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0526 2026/03/02	25.56	40.64	0.26	5.39	4.42	4.71	0.27	0.12	-0.07	3	3	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2026/03/31	平衡型 7.5147	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0526 2026/03/02	25.56	40.64	0.26	5.39	4.42	4.71	0.27	0.12	-0.07	3	3	1	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2026/03/31	股票型 8.86	穩健型 1.25%	月配交易說明	0.0092 2026/03/04	10.87	40.61	42.63	3.90	3.50	3.71	0.17	0.22	0.13	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2026/03/31	平衡型 10.6138	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	25.52	40.60	0.25	5.40	4.42	4.71	0.27	0.12	-0.07	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 30.2323	積極型 4.41%	無配息交易說明	0.0 1999/10/25	23.41	40.59	13.95	5.98	4.44	4.66	0.29	0.09	-0.04	3	4	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2026/04/01	平衡型 7.7204	穩健型 1.6%	月配交易說明	0.039 2026/03/16	11.24	40.59	21.47	2.75	2.78	3.38	0.24	0.16	0.01	-	-	2	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2026/03/31	股票型 21.3433	穩健型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	40.56	31.20	3.74	2.98	3.27	0.09	0.24	0.10	2	3	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2026/04/01	股票型 418.43	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.45 2026/03/03	0.96	40.56	61.68	3.12	3.02	3.41	0.04	0.14	0.09	1	2	5	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2026/03/31	股票型 13.31	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.92	40.55	42.51	3.91	3.50	3.72	0.17	0.22	0.13	5	5	4	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2026/04/01	股票型 570.31	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	0.96	40.54	61.66	3.12	3.02	3.41	0.04	0.14	0.09	1	1	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2026/04/01	股票型 16.89	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.0688 2026/03/31	8.75	40.51	30.11	3.39	3.72	4.81	-0.05	0.14	0.05	2	3	3	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2026/03/31	股票型 12.55	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0578 2026/03/02	16.32	40.49	63.38	3.29	3.18	3.38	0.36	0.26	0.21	3	2	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2026/03/31	股票型 19.3	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.27	40.47	63.42	3.30	3.19	3.39	0.36	0.26	0.21	3	2	5	觀察申購
安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 13.7695	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.064591 2026/04/01	4.68	40.35	22.29	2.92	2.12	2.35	0.18	0.20	-0.05	4	4	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 8.1891	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.038414 2026/04/01	4.68	40.35	22.28	2.92	2.12	2.35	0.18	0.20	-0.05	4	4	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 51.6482	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	4.68	40.34	22.28	2.92	2.12	2.35	0.18	0.20	-0.05	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 61.7977	積極型 4.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.33	40.23	17.86	5.66	4.43	4.48	0.30	0.09	-0.03	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2026/04/01	平衡型 41.54	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	40.22	29.31	3.05	3.14	3.62	0.18	0.14	0.04	-	-	2	觀察申購

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