名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 142.23
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.00 |
59.08 |
220.48 |
6.29 |
6.75 |
6.62 |
0.54 |
0.19 |
0.29 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/03 |
股票型 24.51
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.26 |
58.87 |
94.73 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/07/02 |
股票型 228.51
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.79 |
58.38 |
70.51 |
2.80 |
3.59 |
5.06 |
0.55 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 61.93
|
積極型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.93 |
58.27 |
219.39 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 71.96
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.92 |
57.63 |
219.11 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 20.32
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.31 |
56.67 |
80.38 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/03 |
股票型 325.88
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.36 |
56.32 |
113.20 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 97.06
|
穩健型
0.56%
|
年配
|
0.2369
2023/08/01
|
21.18 |
55.86 |
81.57 |
3.42 |
4.64 |
5.62 |
0.35 |
0.23 |
0.18 |
- |
- |
4 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 41.05
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
42.49 |
55.67 |
178.49 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 66.69
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
24.63 |
55.64 |
188.70 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 50.77
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.13 |
55.47 |
110.97 |
3.59 |
4.63 |
5.28 |
0.48 |
0.24 |
0.28 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 58.37
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.85 |
55.45 |
206.57 |
6.61 |
6.06 |
5.88 |
0.51 |
0.20 |
0.31 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/02 |
股票型 43.07
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.92 |
55.1 |
113.33 |
3.43 |
5.04 |
4.88 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 16.75
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.97 |
54.84 |
52.87 |
2.29 |
3.40 |
5.51 |
0.31 |
0.14 |
0.08 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 425.31
|
穩健型
0.89%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
33.10 |
54.68 |
110.40 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 55.48
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.08 |
53.79 |
64.41 |
2.92 |
3.98 |
6.03 |
0.53 |
0.21 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 15.27
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0416
2024/06/03
|
22.39 |
53.76 |
59.58 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/02 |
股票型 444.22
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
24.28 |
53.21 |
68.30 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/02 |
股票型 860.35
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.28 |
53.21 |
68.30 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 48.1996
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
53.07 |
91.15 |
3.16 |
4.47 |
4.83 |
0.35 |
0.10 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|