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貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 7.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0345 2024/09/30	22.49	18.37	14.31	1.29	2.60	3.47	0.69	-0.06	-0.01	5	5	3	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 24.71	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.1237 2024/09/04	22.28	18.36	66.86	2.54	3.58	4.16	0.58	0.10	0.18	2	3	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 30.9	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	22.23	18.35	66.85	2.54	3.57	4.16	0.58	0.10	0.18	3	3	2	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/10/01	債券型 4.4046	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.02135 2024/09/02	12.16	18.32	6.23	2.10	2.98	3.40	0.34	0.14	0.01	5	4	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/10/01	平衡型 12.0124	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	10.11	18.31	17.18	1.18	1.64	2.14	0.31	-0.10	0.01	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/10/01	平衡型 12.0114	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	10.11	18.31	17.17	1.18	1.64	2.14	0.31	-0.10	0.01	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/10/01	平衡型 7.6139	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.05 2024/10/01	10.08	18.27	17.14	1.18	1.64	2.13	0.31	-0.10	0.01	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/10/01	平衡型 7.6135	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.05 2024/10/01	10.08	18.27	17.14	1.18	1.64	2.13	0.31	-0.10	0.01	3	2	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 20.68	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.35	18.26	14.28	1.29	2.59	3.47	0.69	-0.06	-0.01	5	5	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/10/01	平衡型 8.72	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.068 2024/09/27	15.91	18.26	0	1.73	3.23	2.96	0.37	-0.05	0.15	4	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/10/03	債券型 9.19	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033411 2024/09/30	22.34	18.24	14.30	1.27	2.60	3.47	0.68	-0.06	-0.01	5	5	3	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/10/03	股票型 52.64	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	20.45	18.24	23.58	3.16	4.38	5.06	0.21	0.00	0.09	5	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/10/03	債券型 18.75	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	22.10	18.21	14.14	1.29	2.65	3.46	0.75	0.00	0.01	5	5	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/10/01	平衡型 13.28	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	15.90	18.18	0	1.72	3.21	2.94	0.37	-0.05	0.15	4	5	3	觀察申購
日盛全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2024/10/01	股票型 18.66	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	21.80	18.18	68.56	4.64	4.65	4.71	0.30	0.08	0.16	4	2	4	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/10/02	債券型 108.6	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.45 2024/10/01	5.88	18.18	9.91	1.59	1.44	1.38	0.23	-0.31	-0.12	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/09/30	平衡型 10.8927	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.00	18.15	0	1.56	2.04	1.89	0.40	-0.07	0.11	4	4	5	觀察申購
安本-亞洲小型公司基金 WMF001039 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 60.1418	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 2006/03/24	27.28	18.15	38.33	3.39	4.30	4.83	0.37	-0.04	0.06	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/09/30	平衡型 10.892	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.00	18.15	0	1.56	2.04	1.89	0.40	-0.07	0.11	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 WMF003673 新興市場	美元 2024/10/03	平衡型 19.54	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	18.13	31.68	2.30	3.6	4.15	0.58	-0.05	0.04	4	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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