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安本-環球永續股票基金 WMF001038 全球	美元 2025/07/07	股票型 27.359	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-9.78	27.17	30.10	2.29	3.48	4.17	-0.08	0.09	0.06	1	2	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) WMF004273 美國	歐元 2025/07/07	債券型 120.18	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.69	27.16	20.51	2.68	2.34	2.63	-0.08	0.10	0.08	3	3	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/07	股票型 83.33	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-5.67	27.16	51.26	5.45	5.05	4.91	-0.02	0.07	0.09	4	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2025/07/03	債券型 5.3	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.031 2025/06/09	-3.20	27.16	25.42	2.26	2.10	1.99	0.32	0.20	0.09	5	5	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) WMF001748 全球	美元 2025/07/03	債券型 147.6	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-2.57	27.09	22.10	2.32	2.05	2.01	0.50	0.20	0.07	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2025/07/07	債券型 1021.4411	積極型 -0.27%	月配交易說明	7.966357 2025/06/26	4.67	27.09	21.83	3.14	4.33	4.60	0.23	0.14	-0.03	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2025/07/07	股票型 1633.6213	穩健型 -0.12%	月配交易說明	8.47426 2025/06/26	9.62	27.02	94.03	4.75	5.88	6.88	0.26	0.07	0.14	3	1	2	觀察申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) WMF001944 全球	歐元 2025/07/07	股票型 456.21	穩健型 0.87%	年配交易說明	8.886 2025/03/03	-11.26	27.01	29.78	3.01	3.90	4.21	-0.23	0.04	0.07	2	2	4	觀察申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2025/07/03	股票型 16.0	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-10.61	26.98	27.80	3.01	4.11	4.37	-0.25	0.15	0.09	1	2	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2025/07/03	平衡型 0.3483	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.002295 2025/07/02	-4.64	26.87	35.02	2.20	2.42	2.55	0.15	0.13	0.10	5	5	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2025/07/03	平衡型 0.4417	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-4.61	26.86	35.04	2.20	2.42	2.55	0.15	0.13	0.10	5	5	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元 WMF003620 全球	歐元 2025/07/03	債券型 2.72	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0166 2025/06/30	-3.36	26.81	8.23	2.30	2.02	2.89	-0.13	0.07	0.09	4	4	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 WMF002064 全球	美元 2025/07/03	債券型 59.37	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.39 2025/07/01	-2.64	26.74	21.74	2.30	2.04	2.00	0.48	0.19	0.07	4	4	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2025/07/03	債券型 64.53	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.6393 2025/06/30	0.97	26.72	52.72	2.49	3.41	3.41	0.33	0.40	0.35	4	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股 WMF003719 全球	美元 2025/07/03	債券型 18.03	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	26.71	17.57	1.98	1.76	1.84	0.32	0.17	0.03	2	2	4	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2025/07/07	股票型 12.2239	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.21	26.66	0	2.56	3.68	0	0.01	0.08	0	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股 WMF003720 全球	美元 2025/07/03	債券型 5.62	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.04 2025/06/09	-1.25	26.60	17.51	2.03	1.77	1.84	0.33	0.17	0.03	1	2	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003501 全球	歐元 2025/07/03	債券型 16.29	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-3.31	26.60	8.22	2.32	2.00	2.92	-0.13	0.07	0.09	4	4	4	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.48	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0345 2025/06/30	-2.24	26.56	27.37	2.12	2.15	2.16	0.24	0.15	0.09	4	4	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2025/07/03	平衡型 21.36	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-2.23	26.56	27.43	2.15	2.15	2.22	0.25	0.14	0.08	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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