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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 59.31	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.436 2025/06/09	9.58	27.63	15.76	3.45	5.05	5.19	0.31	0.11	-0.06	3	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2025/07/03	債券型 30.49	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	3.51	27.62	12.53	2.41	2.74	3.18	0.23	0.08	0.01	2	2	2	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2025/07/04	股票型 379.6	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 2005/01/13	-11.41	27.61	73.07	4.70	3.77	3.89	-0.06	0.11	0.20	1	1	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 2.66	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.014902 2025/06/30	-0.43	27.61	12.89	2.72	2.53	2.47	-0.06	0.08	0.02	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2025/07/03	股票型 39.77	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	-5.18	27.59	30.15	5.47	5.52	5.38	-0.01	0.06	0.04	3	2	2	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣 WMF002486 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/04	平衡型 3.1645	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-6.37	27.57	20.35	1.71	2.89	3.26	0.13	0.26	0.08	3	3	2	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元 WMF002485 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	平衡型 0.2821	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.001187 2025/07/02	-6.04	27.56	20.41	1.75	2.95	3.30	0.09	0.10	0.03	3	3	2	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元 WMF002484 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	平衡型 0.4433	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-6.04	27.55	20.37	1.76	2.95	3.30	0.09	0.10	0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 26.31	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-0.20	27.51	12.93	2.72	2.48	2.43	0.16	0.11	0.00	4	4	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 13.6009	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.060675 2025/07/01	-2.36	27.48	5.89	2.41	2.20	2.38	0.23	0.14	-0.04	4	4	3	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2025/07/04	債券型 23.56	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.18	27.48	57.37	3.80	4.98	4.79	0.33	0.11	0.12	4	4	1	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 49.0977	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.37	27.47	5.88	2.41	2.20	2.38	0.23	0.14	-0.04	4	4	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 8.0888	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.036086 2025/07/01	-2.37	27.46	5.87	2.41	2.20	2.37	0.23	0.14	-0.04	4	5	3	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元 WMF003481 歐洲	美元 2025/07/03	債券型 25.99	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	2.14	27.39	6.41	2.56	2.37	2.45	0.33	0.12	0.07	-	-	2	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2025/07/04	平衡型 19.3552	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-2.72	27.35	33.72	2.20	2.19	2.39	-0.05	0.28	0.19	4	5	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2025/07/04	平衡型 13.806	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.031 2025/07/01	-2.72	27.35	33.96	2.20	2.19	2.39	-0.05	0.28	0.19	4	4	5	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2025/07/04	債券型 8.13	積極型 -0.73%	月配交易說明	0.0572 2025/07/04	9.11	27.31	57.34	3.78	4.99	4.79	0.33	0.11	0.11	3	3	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2025/07/03	債券型 34.85	穩健型 0.08%	年配交易說明	1.91 2025/04/22	-2.52	27.23	22.49	2.29	2.04	2.00	0.49	0.20	0.07	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金累積-美元 WMF000881 美國	美元 2025/07/03	債券型 24.38	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-3.25	27.21	25.45	2.25	2.08	2.0	0.32	0.20	0.09	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) WMF000860 全球	歐元 2025/07/07	平衡型 117.15	穩健型 -0.05%	季配交易說明	1.42 2025/05/08	3.15	27.19	21.92	2.46	2.84	3.22	0.14	0.07	0.07	3	3	2	觀察申購

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