名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003762 全球
|
美元 2024/10/01 |
股票型 21.15
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.35 |
18.75 |
0 |
4.41 |
5.41 |
0 |
0.29 |
-0.03 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 21.78
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.39 |
18.69 |
0 |
4.42 |
5.44 |
0 |
0.40 |
0.07 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 372.9
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.17 |
18.68 |
63.16 |
5.59 |
5.84 |
6.11 |
0.25 |
-0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 82.12
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.60 |
18.67 |
97.67 |
3.26 |
4.64 |
5.10 |
0.47 |
-0.03 |
0.16 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001560 全球
|
澳元 2024/10/03 |
股票型 12.85
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0105
2024/09/30
|
30.75 |
18.64 |
40.66 |
3.56 |
5.81 |
6.57 |
0.41 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001952 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 0.5268
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.69 |
18.58 |
28.43 |
1.78 |
2.57 |
2.99 |
0.42 |
-0.05 |
0.05 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001953 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 0.4214
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.000775
2024/09/04
|
19.70 |
18.56 |
28.42 |
1.78 |
2.57 |
2.99 |
0.42 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/09/30 |
債券型 6.5197
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
12.04 |
18.54 |
13.85 |
1.18 |
1.77 |
2.62 |
0.46 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003500 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 29.39
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.41 |
18.54 |
60.17 |
2.99 |
4.35 |
4.73 |
0.34 |
-0.03 |
0.10 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 10.59
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0368
2024/09/30
|
4.33 |
18.52 |
7.20 |
1.61 |
1.48 |
1.43 |
0.13 |
-0.38 |
-0.23 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003144 大中華地區
|
人民幣 2024/09/30 |
股票型 15.47
|
積極型
2.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
18.49 |
22.95 |
4.50 |
5.23 |
4.93 |
0.42 |
0.02 |
0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/10/03 |
債券型 19.1
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.29 |
18.48 |
7.11 |
1.58 |
1.48 |
1.42 |
0.12 |
-0.38 |
-0.23 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000038 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 22.7
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
18.48 |
48.66 |
2.24 |
3.41 |
3.68 |
0.55 |
0.11 |
0.15 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000543 泰國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 18.196
|
積極型
-0.92%
|
年配
|
0.219206
2024/05/17
|
22.46 |
18.47 |
-0.43 |
3.01 |
5.52 |
6.11 |
0.38 |
0.00 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/09/30 |
債券型 12.0957
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
18.46 |
13.69 |
1.18 |
1.77 |
2.62 |
0.46 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 26.64
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.19 |
18.43 |
73.66 |
2.97 |
4.40 |
4.12 |
0.33 |
0.02 |
0.26 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/09/30 |
股票型 14.224
|
積極型
2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.77 |
18.42 |
22.93 |
4.49 |
5.43 |
5.05 |
0.41 |
-0.03 |
0.02 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003489 新興市場
|
美元 2024/10/03 |
股票型 58.09
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
18.40 |
36.25 |
3.21 |
4.39 |
5.32 |
0.29 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001958 全球
|
美元 2024/10/01 |
平衡型 0.9703
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.18 |
18.40 |
66.95 |
2.53 |
3.57 |
4.14 |
0.41 |
-0.04 |
0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/10/03 |
債券型 17.33
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.20 |
18.40 |
-9.37 |
1.55 |
1.56 |
1.15 |
-0.22 |
0.02 |
0.00 |
5 |
4 |
5 |
|