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野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2025/07/04	債券型 8.5144	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-8.71	27.96	-6.29	3.12	3.56	3.36	-0.10	0.10	-0.09	5	5	2	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 13.1178	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	2.2	27.95	3.62	2.87	2.99	3.14	0.20	0.08	-0.05	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 166.823	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-1.79	27.91	41.53	1.80	3.13	3.18	0.17	0.08	0.10	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 73.0874	積極型 -0.33%	月配交易說明	0.425078 2025/06/26	-1.79	27.91	41.53	1.80	3.13	3.18	0.17	0.08	0.10	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/07/07	股票型 17.8996	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-13.99	27.89	167.94	5.30	5.95	9.44	-0.13	0.06	0.17	1	4	1	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-B 新台幣 WMF002483 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	平衡型 8.1651	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.035517 2025/07/02	-5.87	27.87	20.01	2.31	3.06	3.39	-0.08	0.22	0.09	3	3	2	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積 WMF000585 新興市場	美元 2025/07/07	股票型 20.8713	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-3.63	27.86	25.46	2.35	4.02	4.16	0.11	0.07	0.04	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 62.92	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-2.99	27.86	53.01	2.62	4.15	4.29	0.11	0.06	0.10	3	3	3	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 新台幣 WMF002482 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	平衡型 12.8333	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-5.89	27.84	19.99	2.31	3.06	3.39	-0.08	0.22	0.09	3	3	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 22.12	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	2.19	27.80	9.32	2.60	2.37	2.54	0.21	0.10	-0.01	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 10.33	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0473 2025/06/30	2.14	27.80	9.34	2.63	2.38	2.55	0.21	0.10	-0.01	-	-	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/07	股票型 31.51	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-0.12	27.80	38.54	2.51	3.91	3.91	0.22	0.07	0.08	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2025/07/07	債券型 3.12	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.017463 2025/06/30	-0.08	27.75	13.00	2.79	2.52	2.46	0.16	0.11	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 22.42	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-0.28	27.75	12.85	2.70	2.53	2.48	-0.05	0.08	0.02	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2025/07/07	股票型 44.0621	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-0.96	27.74	46.90	4.52	5.25	6.69	0.11	0.05	0.07	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2025/07/07	債券型 21.9911	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	2.87	27.74	4.52	2.60	2.35	2.59	0.28	0.10	-0.06	3	3	2	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2025/07/04	平衡型 51.16	穩健型 -0.37%	年配交易說明	0.6724 2024/08/01	-1.30	27.74	28.35	2.05	2.72	3.03	-0.04	0.07	0.10	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2025/07/07	債券型 13.6406	保守型 -0.05%	半年配交易說明	0.206702 2025/06/26	2.87	27.73	4.51	2.59	2.35	2.59	0.28	0.10	-0.06	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2025/07/07	債券型 59.9569	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.00	27.70	26.78	2.26	1.97	2.02	0.36	0.21	0.10	4	4	4	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 澳幣 WMF002487 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/04	平衡型 0.6752	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-6.11	27.67	20.30	1.56	2.92	3.29	0.14	0.20	0.08	3	4	2	觀察申購

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