名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 210.44
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
20.13 |
19.02 |
106.58 |
5.84 |
6.43 |
6.42 |
0.25 |
0.04 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 5.82
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.63 |
19.02 |
-11.55 |
4.79 |
7.83 |
9.46 |
-0.03 |
0.06 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 8.9771
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.06
2024/09/16
|
15.41 |
19.02 |
0 |
1.82 |
3.08 |
0 |
0.33 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003800 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 36.82
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.88 |
19.01 |
19.13 |
1.25 |
2.08 |
2.44 |
0.41 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001910 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 9.9
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.045336
2024/09/27
|
13.86 |
19.01 |
19.16 |
1.26 |
2.08 |
2.43 |
0.42 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001056 南非
|
南非蘭特 2024/10/01 |
債券型 9.43
|
保守型
-0.31%
|
月配
|
0.0547
2024/09/05
|
23.03 |
19.00 |
24.13 |
2.39 |
3.99 |
4.18 |
0.49 |
0.02 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/10/03 |
股票型 1562.7538
|
穩健型
-0.87%
|
月配
|
8.1139
2024/09/26
|
30.24 |
19.00 |
38.00 |
3.94 |
6.68 |
8.27 |
0.19 |
0.01 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 12.2357
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.41 |
18.98 |
0 |
1.82 |
3.08 |
0 |
0.33 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF001909 美國
|
美元 2024/10/03 |
債券型 9.77
|
穩健型
-0.1%
|
季配
|
0.134656
2024/09/27
|
13.81 |
18.96 |
19.13 |
1.26 |
2.10 |
2.45 |
0.41 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/10/01 |
債券型 8.3162
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
7.92 |
18.95 |
15.02 |
2.03 |
1.61 |
2.79 |
0.09 |
-0.07 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
平衡型 44.29
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.06 |
18.93 |
65.68 |
2.48 |
3.30 |
3.67 |
0.47 |
0.10 |
0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001885 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 17.78
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.06 |
18.93 |
50.30 |
3.12 |
4.66 |
4.81 |
0.37 |
0.09 |
0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001055 南非
|
南非蘭特 2024/10/01 |
債券型 20.62
|
保守型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.97 |
18.93 |
24.08 |
2.37 |
3.98 |
4.17 |
0.49 |
0.02 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003697 歐洲
|
歐元 2024/10/03 |
股票型 19.74
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.39 |
18.92 |
44.34 |
3.04 |
4.69 |
4.99 |
0.33 |
0.02 |
0.09 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 14.27
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.65 |
18.92 |
20.83 |
3.78 |
4.69 |
4.48 |
0.41 |
0.07 |
0.05 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000511 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 18.94
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.75 |
18.90 |
26.10 |
1.93 |
2.59 |
2.64 |
0.59 |
0.15 |
0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 7.7011
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
7.96 |
18.87 |
14.95 |
2.02 |
1.61 |
2.80 |
0.21 |
0.24 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 13.2476
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
18.87 |
14.94 |
2.02 |
1.61 |
2.80 |
0.21 |
0.24 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004274 美國
|
澳元 2024/10/03 |
債券型 8.9486
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
19.45 |
18.84 |
0 |
2.09 |
3.34 |
0 |
0.39 |
0.02 |
0 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/10/03 |
平衡型 227.37
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.66 |
18.79 |
28.80 |
1.48 |
2.11 |
2.48 |
0.38 |
-0.06 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|