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瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) WMF004344 全球	美元 2026/03/31	股票型 261.78	穩健型 2.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	42.73	39.35	3.44	3.42	3.86	0.29	0.10	0.02	3	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2026/03/31	股票型 13.23	穩健型 2.63%	月配交易說明	0.0787 2026/03/31	8.25	42.72	41.84	3.46	3.72	5.07	0.04	0.15	0.06	2	2	3	觀察申購
景順實質資產基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2026/04/01	股票型 16.57	穩健型 1.53%	年配交易說明	0.1908 2026/03/02	12.82	42.70	58.01	3.52	3.94	4.31	0.30	0.10	0.05	2	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003883 全球	南非蘭特 2026/04/01	債券型 1189.4782	保守型 0.4%	月配交易說明	8.873545 2026/03/26	11.98	42.67	20.42	3.81	3.71	4.00	-0.08	0.05	-0.11	5	4	1	觀察申購
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.35	穩健型 1.07%	月配交易說明	0.042 2026/04/01	12.81	42.65	0	3.53	3.97	0	0.31	0.10	0	2	1	2	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2026/03/31	股票型 19.4411	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.65	42.38	66.21	3.17	3.13	3.30	0.47	0.13	0.10	3	2	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2026/03/31	股票型 12.6277	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0593 2026/03/02	16.66	42.35	66.08	3.17	3.13	3.30	0.47	0.13	0.10	3	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 WMF004326 亞洲區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 68.2983	積極型 4.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.94	42.35	20.85	5.66	4.43	4.48	0.31	0.10	-0.02	3	4	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2026/04/01	股票型 204.41	穩健型 1.65%	月配交易說明	0.396 2026/03/10	7.51	42.31	72.83	3.08	2.54	2.85	0.20	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2026/04/01	股票型 45.21	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	42.30	48.67	5.18	5.43	5.33	0.18	0.09	0.04	5	4	2	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2026/04/01	股票型 199.14	穩健型 1.98%	無配息交易說明	0.0 -	2.23	42.17	25.89	2.59	2.89	4.07	0.07	0.14	-0.01	4	2	2	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2026/03/30	股票型 22.91	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-13.35	42.12	32.05	4.13	4.92	4.63	-0.34	0.17	0.08	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2026/04/01	股票型 53.2511	積極型 3.17%	無配息交易說明	0.0 -	23.35	41.99	18.97	5.60	4.41	4.47	0.25	0.09	0.00	2	3	3	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2026/04/01	股票型 371.87	穩健型 2.59%	月配交易說明	0.62 2026/03/03	14.69	41.95	55.33	4.42	4.20	5.01	0.12	0.13	0.12	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2026/04/01	股票型 7.1824	穩健型 1.71%	月配交易說明	0.042123 2026/03/26	24.00	41.91	36.42	4.56	4.69	5.30	0.37	0.12	0.06	1	1	2	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2026/04/01	股票型 316.11	穩健型 1.22%	月配交易說明	0.53 2026/03/03	7.51	41.86	54.83	2.83	2.64	3.14	0.24	0.16	0.08	2	2	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 9.2057	穩健型 1.5%	月配交易說明	0.0564 2026/03/04	6.35	41.84	34.52	2.87	2.49	2.88	0.06	0.25	0.08	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 9.2057	穩健型 1.5%	月配交易說明	0.0564 2026/03/04	6.35	41.84	34.52	2.87	2.49	2.88	0.06	0.25	0.08	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 15.1457	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	6.35	41.83	34.52	2.87	2.49	2.88	0.06	0.25	0.08	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 15.1459	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	6.35	41.83	34.52	2.87	2.49	2.88	0.06	0.25	0.08	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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